Zusammensetzung von Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 28,3 Mrd. $ davon 18,1 Mrd. $ in Aktien, 63,9 %
- Positionen
- 146 in 9 Ländern
- Anleihen
- 548 von 208 Gesellschaften
- Zehn größte
- 21,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Shopify Inc | 310.000 | 35,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 102 | Blackstone Inc | 300.000 | 35,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 103 | WESTERN DIGITAL CORP | 54.638 | 34,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 104 | AbbVie Inc | 129.914 | 32,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 105 | Align Technology Inc | 179.120 | 30,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 106 | Restaurant Brands International Inc | 416.079 | 30,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 107 | Boston Scientific Corp | 705.465 | 30,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 108 | Strategy Inc | 336.369 | 29,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 109 | ARM Holdings PLC | 82.275 | 29,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 110 | Space Exploration Technologies Corp | 167.808 | 28,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 111 | Charter Communications Inc | 191.600 | 27,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 112 | Diamondback Energy Inc | 153.044 | 26,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 113 | Kinsale Capital Group Inc | 76.390 | 25,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 114 | Goldman Sachs Group Inc/The | 24.707 | 25 Mio. $ | 0,09 % |
| 115 | BLUE OWL CAPITAL INC | 2.744.400 | 24 Mio. $ | 0,08 % |
| 116 | SK HYNIX INC | 13.239 | 23,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 117 | US Foods Holding Corp | 221.900 | 22,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 118 | VISTRA CORP | 135.433 | 21,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 119 | AutoZone Inc | 6.554 | 20,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 120 | Estee Lauder Cos Inc/The | 264.310 | 20,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 121 | Simon Property Group Inc | 92.472 | 20,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 122 | Salesforce Inc | 126.621 | 19,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 123 | BWX Technologies Inc | 98.283 | 19,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 124 | Carrier Global Corp | 259.830 | 19,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 125 | Fidelity National Information Services Inc | 459.035 | 17,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 126 | Airbus SE | 76.452 | 17 Mio. $ | 0,06 % |
| 127 | Ingersoll Rand Inc | 197.716 | 16,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 128 | Walt Disney Co/The | 156.965 | 15,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 129 | Intercontinental Exchange Inc | 110.132 | 13,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 130 | FirstEnergy Corp | 284.842 | 13,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 131 | SLB Ltd | 286.500 | 13,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 132 | Coca-Cola Co/The | 160.431 | 13 Mio. $ | 0,05 % |
| 133 | ROTECH HEALTHCARE INC (NEW) | 184.138 | 13 Mio. $ | 0,05 % |
| 134 | Agnico Eagle Mines Ltd | 71.601 | 11,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 135 | Procter & Gamble Co/The | 75.358 | 11,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 136 | AppLovin Corp | 20.196 | 10,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 137 | AT&T Inc | 416.628 | 8,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 138 | Air Products and Chemicals Inc | 27.922 | 8,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 139 | DraftKings Inc | 237.954 | 6 Mio. $ | 0,02 % |
| 140 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 11.985 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 141 | Cerebras Systems Inc | 17.500 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 142 | SERVICE PROPERTIES TRUST | 1.180.000 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 143 | VENTAS INC | 12.423 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 144 | EXPAND ENERGY CORP | 2.101 | 191.590,2 $ | 0,00 % |
| 145 | NEW FORTRESS ENERGY INC | 150.315 | 54.579,4 $ | 0,00 % |
| 146 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 8.880.000 | 0,9 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 548 Anleihen von 208 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 17 | 67 Mio. $ | 0,24 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 | 50,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 3 | Oracle Corp | 9 | 46 Mio. $ | 0,16 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 6 | 42,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 17 | 41,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Bank of America Corp | 14 | 40,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 8 | 40,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 8 | 37,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | HSBC HOLDINGS PLC | 8 | 36 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Amgen Inc | 8 | 33 Mio. $ | 0,12 % |
| 11 | Philip Morris International Inc | 11 | 30,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 12 | 28,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 13 | AbbVie Inc | 8 | 26,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 14 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 25,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 15 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 24,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 16 | Ecolab Inc | 3 | 23,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 17 | Boeing Co/The | 9 | 19,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 18 | Post Holdings Inc | 3 | 19,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 19 | Brown & Brown Inc | 5 | 19,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 20 | Honeywell Aerospace Inc | 3 | 19 Mio. $ | 0,07 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 18,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 22 | Citigroup Inc | 7 | 18 Mio. $ | 0,06 % |
| 23 | Space Exploration Technologies Corp | 3 | 17,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 24 | Abbott Laboratories | 2 | 16,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 25 | Albertsons Cos Inc | 4 | 16,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 26 | CVS Health Corp | 5 | 15,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 27 | AT&T Inc | 3 | 15,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 28 | EchoStar Corp | 3 | 15,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 29 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 7 | 15,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 30 | Marsh & McLennan Cos Inc | 6 | 13,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 31 | Service Properties Trust | 6 | 13,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 32 | Union Pacific Corp | 8 | 13,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 33 | Coinbase Global Inc | 2 | 13,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 34 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 12,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 35 | CSX Corp | 3 | 12,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 36 | Edison International | 3 | 12,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 37 | Gray Media Inc | 4 | 11,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 38 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 11,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 39 | Axon Enterprise Inc | 2 | 11,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 40 | Amphenol Corp | 3 | 11,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 41 | Humana Inc | 4 | 10,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 42 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 10,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | FS KKR CAPITAL CORP. | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Home Depot Inc/The | 6 | 10,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Norfolk Southern Corp | 5 | 10,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | Alphabet Inc | 5 | 10,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | Air Lease Corp | 3 | 10,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | Synopsys Inc | 3 | 10,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 49 | SUNOCO LP | 10 | 10 Mio. $ | 0,04 % |
| 50 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 3 | 10 Mio. $ | 0,04 % |
| 51 | BAE SYSTEMS PLC | 4 | 9,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 52 | Accendra Health Inc | 3 | 8,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 53 | Visa Inc | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 54 | CISCO SYSTEMS INC | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 55 | Pfizer Inc | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 56 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 57 | Eli Lilly & Co | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 58 | Eaton Corp Plc | 2 | 8 Mio. $ | 0,03 % |
| 59 | Intel Corp | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 60 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 61 | Elevance Health Inc | 3 | 7,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 62 | US Bancorp | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 63 | Hyatt Hotels Corp | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 64 | Iron Mountain Inc | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 65 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 5 | 7,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 66 | Cigna Group/The | 1 | 7 Mio. $ | 0,02 % |
| 67 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 7 Mio. $ | 0,02 % |
| 68 | Orange SA | 3 | 6,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 69 | Baxter International Inc | 5 | 6,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 70 | American Tower Corp | 6 | 6,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 71 | American Express Co | 4 | 6,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 72 | Carnival Corp Ltd | 4 | 6,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 73 | RTX Corp | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 74 | Genesis Energy LP | 4 | 6,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 75 | Progressive Corp/The | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 76 | Bausch Health Cos Inc | 3 | 6,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 77 | NRG ENERGY INC | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 78 | Brightstar Lottery PLC | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 79 | Travel + Leisure Co | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 80 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 81 | Moog Inc | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 82 | J M Smucker Co/The | 4 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 83 | Centene Corp | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 84 | Newell Brands Inc | 6 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 85 | AES Corp/The | 3 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 86 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 87 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 88 | Fair Isaac Corp | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 89 | Marriott International Inc/MD | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 90 | Viasat Inc | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 91 | Mineral Resources Ltd | 4 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 92 | NCR Atleos Corp | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 93 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 94 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 95 | SM Energy Co | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 96 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 97 | UBS Group AG | 2 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 98 | Terawulf Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 99 | Westpac Banking Corp | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 100 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,0 %
- Finanzen 10,9 %
- Industrie 9,9 %
- Gesundheit 9,0 %
- Rohstoffe 8,1 %
- Kommunikation 7,3 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Versorger 2,1 %
- Energie 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 8,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,2 %
- CAD 3,2 %
- TWD 1,0 %
- CHF 0,6 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,4 %
- KRW 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,9 %
- Taiwan 5,3 %
- Kanada 5,3 %
- Schweiz 1,0 %
- Niederlande 0,8 %
- Frankreich 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Südkorea 0,1 %
- Russland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 127 | 15,7 Mrd. $ | 86,92 % |
| 2 | Taiwan | 2 | 952,6 Mio. $ | 5,26 % |
| 3 | Kanada | 8 | 951,7 Mio. $ | 5,26 % |
| 4 | Schweiz | 3 | 185,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 141,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 84,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 29,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 23,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Russland | 1 | 0,9 $ | 0,00 % |
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