Zusammensetzung von Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 26,3 Mrd. $ davon 17,8 Mrd. $ in Aktien, 67,7 %
- Positionen
- 142 in 10 Ländern
- Anleihen
- 520 von 182 Gesellschaften
- Zehn größte
- 22,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Blackstone Inc | 320.000 | 36,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 102 | Boston Scientific Corp | 562.879 | 35,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 103 | Tesla Inc | 94.134 | 35 Mio. $ | 0,13 % |
| 104 | Restaurant Brands International Inc | 461.542 | 34,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 105 | Toll Brothers Inc | 246.730 | 33,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 106 | American Express Co | 104.981 | 31,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 107 | AbbVie Inc | 129.914 | 28,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 108 | Applied Materials Inc | 79.781 | 27,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 109 | US Foods Holding Corp | 293.232 | 27 Mio. $ | 0,10 % |
| 110 | Kinsale Capital Group Inc | 76.390 | 26,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 111 | Blue Owl Capital Inc | 2.744.400 | 25,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 112 | AutoZone Inc | 7.013 | 23,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 113 | Vistra Corp | 144.910 | 21,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 114 | Simon Property Group Inc | 114.326 | 21,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 115 | Goldman Sachs Group Inc/The | 24.707 | 20,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 116 | Tencent Holdings Ltd | 321.500 | 20,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 117 | Estee Lauder Cos Inc/The | 253.535 | 18,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 118 | Intercontinental Exchange Inc | 110.132 | 17,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 119 | FirstEnergy Corp | 323.684 | 16,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 120 | Carrier Global Corp | 283.011 | 15,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 121 | BWX Technologies Inc | 76.711 | 15,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 122 | Adobe Inc | 62.600 | 15,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 123 | SLB Ltd | 286.500 | 14,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 124 | Agnico Eagle Mines Ltd | 71.397 | 14,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 125 | Air Products and Chemicals Inc | 45.664 | 13,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 126 | ROTECH HEALTHCARE INC (NEW) | 184.138 | 12,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 127 | Coca-Cola Co/The | 160.431 | 12,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 128 | Medline Inc | 272.900 | 12,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 129 | Crown Castle Inc | 134.329 | 10,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 130 | Procter & Gamble Co/The | 75.358 | 10,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 131 | Exxon Mobil Corp | 58.185 | 9,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 132 | AppLovin Corp | 20.196 | 8 Mio. $ | 0,03 % |
| 133 | SK hynix Inc | 13.239 | 7,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 134 | DraftKings Inc | 237.954 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 135 | Centene Corp | 120.504 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 136 | Copart Inc | 85.165 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 137 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 11.985 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 138 | Ventas Inc | 12.423 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 139 | Axon Enterprise Inc | 1.826 | 775.483,9 $ | 0,00 % |
| 140 | Expand Energy Corp | 2.101 | 230.647,8 $ | 0,00 % |
| 141 | New Fortress Energy Inc | 150.315 | 88.685,9 $ | 0,00 % |
| 142 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 8.880.000 | 0,9 $ |
Die Anleihen, die er hält
182 Gesellschaften, 520 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 15 | 56 Mio. $ | 0,21 % |
| 2 | Oracle Corp | 12 | 48,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 | 45,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 6 | 42,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 5 | Bank of America Corp | 14 | 41,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 13 | 40,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 6 | 37,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 8 | 36 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Amgen Inc | 10 | 35,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Philip Morris International Inc. | 11 | 30,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 12 | 28,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 7 | 26,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 13 | AbbVie Inc | 8 | 26,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 14 | Alphabet Inc | 9 | 25,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 15 | Abbott Laboratories | 3 | 23,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 16 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5 | 20,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 17 | CVS Health Corp | 5 | 20 Mio. $ | 0,08 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 5 | 19,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 19 | Boeing Co/The | 10 | 19,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 20 | Brown & Brown Inc | 5 | 19,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 3 | 19,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 22 | Amphenol Corp | 4 | 19,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 23 | Citigroup Inc | 7 | 18,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 24 | Service Properties Trust | 7 | 17,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 25 | Albertsons Cos Inc | 4 | 16,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 26 | Edison International | 6 | 16,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 27 | EchoStar Corp | 3 | 15,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 28 | AT&T Inc | 3 | 15,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 29 | Navient Corp | 3 | 15,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 30 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7 | 15,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 31 | Cleveland-Cliffs Inc | 7 | 15 Mio. $ | 0,06 % |
| 32 | Union Pacific Corp | 8 | 13,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 33 | Coinbase Global Inc | 2 | 12,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 34 | CSX Corp | 3 | 12,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 35 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 12,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 36 | Texas Instruments Inc | 4 | 12,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 37 | Cigna Group/The | 2 | 12,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 38 | Gray Media Inc | 4 | 12,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 39 | Axon Enterprise Inc | 2 | 11,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 40 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 11 Mio. $ | 0,04 % |
| 41 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 42 | Humana Inc | 4 | 10,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | Home Depot Inc/The | 6 | 10,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Synopsys Inc | 3 | 10,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | SUNOCO LP | 10 | 10 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | Norfolk Southern Corp | 4 | 10 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | BAE Systems PLC | 4 | 9,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | Visa Inc | 1 | 9 Mio. $ | 0,03 % |
| 49 | Devon Energy Corp | 2 | 9 Mio. $ | 0,03 % |
| 50 | Cisco Systems, Inc. | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Pfizer Inc | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 52 | Eli Lilly & Co | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 53 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 54 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 55 | Intel Corp | 2 | 8 Mio. $ | 0,03 % |
| 56 | Eaton Corp Plc | 2 | 8 Mio. $ | 0,03 % |
| 57 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 58 | Elevance Health Inc | 3 | 7,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 59 | US Bancorp | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 60 | American Express Co | 4 | 7,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 61 | Hyatt Hotels Corp | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 62 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6 | 7,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 63 | Orange SA | 3 | 7 Mio. $ | 0,03 % |
| 64 | Baxter International Inc | 5 | 6,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 65 | American Tower Corp | 6 | 6,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 66 | Broadcom Inc | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 67 | RTX Corp | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 68 | Genesis Energy LP | 4 | 6,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 69 | Progressive Corp/The | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 70 | Iron Mountain Inc | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 71 | Bausch Health Cos Inc | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 72 | J M Smucker Co/The | 4 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 73 | Carnival Corp | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 74 | Marriott International Inc/MD | 3 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 75 | B&G Foods Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 76 | Accendra Health Inc | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 77 | Fair Isaac Corp | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 78 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 79 | Newell Brands Inc | 6 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 80 | SM Energy Co | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 81 | Starbucks Corp | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 82 | NCR Atleos Corp | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 83 | ams-OSRAM AG | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 84 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 85 | Brightstar Lottery PLC | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 86 | UBS Group AG | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 87 | Westpac Banking Corp | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 88 | Valero Energy Corp | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 89 | DaVita Inc | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 90 | EOG Resources Inc | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 91 | Expand Energy Corp | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 92 | Gilead Sciences Inc | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 93 | Moog Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 94 | Northrop Grumman Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 95 | CME Group Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 96 | Western Digital Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 97 | Ally Financial Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 98 | Insulet Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 99 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 100 | Microchip Technology Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,2 %
- Industrie 11,9 %
- Finanzen 10,5 %
- Rohstoffe 9,3 %
- Gesundheit 8,7 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 7,0 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Versorger 2,1 %
- Energie 2,0 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 10,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,4 %
- CAD 3,7 %
- EUR 0,8 %
- TWD 0,8 %
- CHF 0,7 %
- GBP 0,5 %
- HKD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,6 %
- Kanada 6,1 %
- Taiwan 4,5 %
- Frankreich 0,8 %
- Niederlande 0,7 %
- Schweiz 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,1 %
- Südkorea 0,0 %
- Russland 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 123 | 15,4 Mrd. $ | 86,65 % |
| 2 | Kanada | 8 | 1,1 Mrd. $ | 6,07 % |
| 3 | Taiwan | 2 | 794,1 Mio. $ | 4,45 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 145,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 124 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 123 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 83,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 20,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Südkorea | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Russland | 1 | 0,9 $ | 0,00 % |
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