Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION FUND
Thrivent Mutual Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,8 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 29,7 %
- Positionen
- 1.036 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 7,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 363.209 | 72,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 2 | Microsoft Corp | 138.883 | 64,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 223.030 | 60,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Apple Inc | 189.920 | 58,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Alphabet Inc | 111.733 | 39,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 6 | Alphabet Inc | 95.160 | 33,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 48.101 | 26,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 8 | Broadcom Inc | 64.720 | 25,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 68.768 | 24,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 78.420 | 20,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 11 | ExxonMobil Holdings Corp | 125.455 | 19,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 12 | Bank of America Corp | 292.323 | 18,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 143.091 | 16,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 127.336 | 16,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 190.439 | 16,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 16 | Morgan Stanley | 75.266 | 15,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 17 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 90.015 | 15,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 18.283 | 15 Mio. $ | 0,26 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 27.984 | 14,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 20 | CSX Corp | 243.830 | 12,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 28.740 | 11,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 22 | TD SYNNEX Corp | 44.794 | 11,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 9.966 | 11,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | 23.909 | 11,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 107.800 | 11,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 26 | Amphenol Corp | 70.411 | 11,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 27 | ConocoPhillips | 93.414 | 11,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 28 | Berkshire Hathaway Inc | 21.842 | 11,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 50.742 | 10,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 30 | General Electric Co | 29.213 | 10,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 31 | Tesla Inc | 31.335 | 9,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 32 | Lam Research Corp | 32.942 | 9,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 33 | General Dynamics Corp | 25.096 | 9,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 34 | Bank of New York Mellon Corp/The | 59.914 | 9,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 35 | Labcorp Holdings Inc | 30.001 | 9,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 36 | Entergy Corp | 84.557 | 9,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 37 | Visa Inc | 24.828 | 9,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 38 | Arista Networks Inc | 48.655 | 8,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 39 | Nucor Corp | 34.077 | 8,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 40 | Intercontinental Exchange Inc | 57.025 | 8,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 41 | Sysco Corp | 101.039 | 8,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 42 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 31.687 | 8,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 43 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 216.232 | 8,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 44 | Cigna Group/The | 28.907 | 8,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 45 | ATI INC | 41.996 | 7,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 46 | Duke Energy Corp | 62.353 | 7,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 47 | UNILEVER PLC | 122.474 | 7,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 48 | Devon Energy Corp | 169.824 | 7,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 49 | Ross Stores Inc | 30.382 | 7,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 50 | Fortinet Inc | 46.282 | 7,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 51 | QUALCOMM Inc | 50.687 | 7,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 52 | AbbVie Inc | 28.054 | 7 Mio. $ | 0,12 % |
| 53 | CNH Industrial NV | 667.774 | 6,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 54 | Delta Air Lines Inc | 78.013 | 6,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 55 | RTX Corp | 31.365 | 6,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 56 | Lowe's Cos Inc | 32.192 | 6,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 57 | Flowserve Corp | 87.113 | 6,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 58 | VISTRA CORP | 44.470 | 6,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 59 | Parker-Hannifin Corp | 6.699 | 6,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 60 | CATERPILLAR INC | 7.971 | 6,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 61 | Amgen Inc | 16.813 | 6,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 62 | Marathon Petroleum Corp | 20.462 | 6,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 63 | Texas Instruments Inc | 23.404 | 6,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 64 | CF Industries Holdings Inc | 51.275 | 6,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 65 | Analog Devices Inc | 17.286 | 6,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 66 | Neurocrine Biosciences Inc | 37.782 | 6,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 67 | Keurig Dr Pepper Inc | 200.847 | 6,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 68 | Crown Castle Inc | 80.585 | 6,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 69 | Danaher Corp | 31.512 | 6,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 70 | Chubb Ltd | 17.396 | 6,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 71 | Walmart Inc | 54.629 | 6,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 72 | Linde PLC | 12.400 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 73 | CBRE Group Inc | 40.136 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 74 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 18.140 | 5,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 75 | L3Harris Technologies Inc | 20.866 | 5,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 76 | JB Hunt Transport Services Inc | 21.133 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 77 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 60.407 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 78 | MetLife Inc | 58.450 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 79 | CROWN HOLDINGS INC | 47.519 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 80 | American International Group Inc | 71.102 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 81 | CLEAN HARBORS INC | 17.759 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 82 | Hexcel Corp | 53.814 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 83 | ROYALTY PHARMA PLC | 94.500 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 84 | Edison International | 74.302 | 5,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 85 | ICON PLC | 33.028 | 5,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 86 | Intuitive Surgical Inc | 14.963 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 87 | HALLIBURTON COMPANY | 159.239 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 88 | General Motors Co | 57.061 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 89 | Chevron Corp | 25.628 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 90 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.475 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 91 | Fastenal Co | 102.895 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 92 | Gilead Sciences Inc | 37.514 | 4,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 93 | Honeywell Aerospace Inc | 23.012 | 4,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 94 | Cencora Inc | 15.235 | 4,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 95 | Jones Lang LaSalle Inc | 13.202 | 4,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 96 | UGI Corp | 128.758 | 4,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 97 | Airbnb Inc | 30.421 | 4,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 98 | Warner Music Group Corp | 176.406 | 4,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 99 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 59.398 | 4,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 100 | Viking Holdings Ltd | 41.446 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 10,8 %
- Gesundheit 8,3 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Industrie 7,0 %
- Kommunikation 7,0 %
- Energie 3,4 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 23,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- KRW 0,9 %
- EUR 0,1 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Südkorea 0,9 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Bermuda 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Taiwan 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 986 | 1,6 Mrd. $ | 96,02 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 15,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 3 | Irland | 5 | 10,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 10,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Bermuda | 12 | 8 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 5 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Israel | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Kanada | 6 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | Marshallinseln | 3 | 926.535,1 $ | 0,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001347