Composition de THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 5,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 29,7 %
- Positions
- 1 036 dans 18 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 363 209 | 72,9 M $ | 1,26 % |
| 2 | Microsoft Corp | 138 883 | 64,5 M $ | 1,12 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 223 030 | 60,6 M $ | 1,05 % |
| 4 | Apple Inc | 189 920 | 58,7 M $ | 1,02 % |
| 5 | Alphabet Inc | 111 733 | 39,8 M $ | 0,69 % |
| 6 | Alphabet Inc | 95 160 | 33,9 M $ | 0,59 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 48 101 | 26,8 M $ | 0,46 % |
| 8 | Broadcom Inc | 64 720 | 25,2 M $ | 0,44 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 68 768 | 24,2 M $ | 0,42 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 78 420 | 20,1 M $ | 0,35 % |
| 11 | ExxonMobil Holdings Corp | 125 455 | 19,5 M $ | 0,34 % |
| 12 | Bank of America Corp | 292 323 | 18,1 M $ | 0,31 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 143 091 | 16,6 M $ | 0,29 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 127 336 | 16,6 M $ | 0,29 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 190 439 | 16,5 M $ | 0,29 % |
| 16 | Morgan Stanley | 75 266 | 15,8 M $ | 0,27 % |
| 17 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 90 015 | 15,7 M $ | 0,27 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 18 283 | 15 M $ | 0,26 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 27 984 | 14,2 M $ | 0,25 % |
| 20 | CSX Corp | 243 830 | 12,3 M $ | 0,21 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 28 740 | 11,9 M $ | 0,21 % |
| 22 | TD SYNNEX Corp | 44 794 | 11,5 M $ | 0,20 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 9 966 | 11,4 M $ | 0,20 % |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | 23 909 | 11,4 M $ | 0,20 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 107 800 | 11,3 M $ | 0,20 % |
| 26 | Amphenol Corp | 70 411 | 11,3 M $ | 0,20 % |
| 27 | ConocoPhillips | 93 414 | 11,3 M $ | 0,19 % |
| 28 | Berkshire Hathaway Inc | 21 842 | 11,2 M $ | 0,19 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 50 742 | 10,6 M $ | 0,18 % |
| 30 | General Electric Co | 29 213 | 10,5 M $ | 0,18 % |
| 31 | Tesla Inc | 31 335 | 9,8 M $ | 0,17 % |
| 32 | Lam Research Corp | 32 942 | 9,7 M $ | 0,17 % |
| 33 | General Dynamics Corp | 25 096 | 9,6 M $ | 0,17 % |
| 34 | Bank of New York Mellon Corp/The | 59 914 | 9,4 M $ | 0,16 % |
| 35 | Labcorp Holdings Inc | 30 001 | 9,3 M $ | 0,16 % |
| 36 | Entergy Corp | 84 557 | 9,1 M $ | 0,16 % |
| 37 | Visa Inc | 24 828 | 9,1 M $ | 0,16 % |
| 38 | Arista Networks Inc | 48 655 | 8,8 M $ | 0,15 % |
| 39 | Nucor Corp | 34 077 | 8,8 M $ | 0,15 % |
| 40 | Intercontinental Exchange Inc | 57 025 | 8,7 M $ | 0,15 % |
| 41 | Sysco Corp | 101 039 | 8,6 M $ | 0,15 % |
| 42 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 31 687 | 8,3 M $ | 0,14 % |
| 43 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 216 232 | 8,2 M $ | 0,14 % |
| 44 | Cigna Group/The | 28 907 | 8,1 M $ | 0,14 % |
| 45 | ATI INC | 41 996 | 7,9 M $ | 0,14 % |
| 46 | Duke Energy Corp | 62 353 | 7,8 M $ | 0,14 % |
| 47 | UNILEVER PLC | 122 474 | 7,8 M $ | 0,13 % |
| 48 | Devon Energy Corp | 169 824 | 7,7 M $ | 0,13 % |
| 49 | Ross Stores Inc | 30 382 | 7,6 M $ | 0,13 % |
| 50 | Fortinet Inc | 46 282 | 7,5 M $ | 0,13 % |
| 51 | QUALCOMM Inc | 50 687 | 7,5 M $ | 0,13 % |
| 52 | AbbVie Inc | 28 054 | 7 M $ | 0,12 % |
| 53 | CNH Industrial NV | 667 774 | 6,8 M $ | 0,12 % |
| 54 | Delta Air Lines Inc | 78 013 | 6,8 M $ | 0,12 % |
| 55 | RTX Corp | 31 365 | 6,8 M $ | 0,12 % |
| 56 | Lowe's Cos Inc | 32 192 | 6,7 M $ | 0,12 % |
| 57 | Flowserve Corp | 87 113 | 6,6 M $ | 0,11 % |
| 58 | VISTRA CORP | 44 470 | 6,6 M $ | 0,11 % |
| 59 | Parker-Hannifin Corp | 6 699 | 6,5 M $ | 0,11 % |
| 60 | CATERPILLAR INC | 7 971 | 6,5 M $ | 0,11 % |
| 61 | Amgen Inc | 16 813 | 6,5 M $ | 0,11 % |
| 62 | Marathon Petroleum Corp | 20 462 | 6,5 M $ | 0,11 % |
| 63 | Texas Instruments Inc | 23 404 | 6,5 M $ | 0,11 % |
| 64 | CF Industries Holdings Inc | 51 275 | 6,4 M $ | 0,11 % |
| 65 | Analog Devices Inc | 17 286 | 6,4 M $ | 0,11 % |
| 66 | Neurocrine Biosciences Inc | 37 782 | 6,3 M $ | 0,11 % |
| 67 | Keurig Dr Pepper Inc | 200 847 | 6,3 M $ | 0,11 % |
| 68 | Crown Castle Inc | 80 585 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 69 | Danaher Corp | 31 512 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 70 | Chubb Ltd | 17 396 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 71 | Walmart Inc | 54 629 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 72 | Linde PLC | 12 400 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 73 | CBRE Group Inc | 40 136 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 74 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 18 140 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| 75 | L3Harris Technologies Inc | 20 866 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| 76 | JB Hunt Transport Services Inc | 21 133 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 77 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 60 407 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 78 | MetLife Inc | 58 450 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 79 | CROWN HOLDINGS INC | 47 519 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 80 | American International Group Inc | 71 102 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 81 | CLEAN HARBORS INC | 17 759 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 82 | Hexcel Corp | 53 814 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 83 | ROYALTY PHARMA PLC | 94 500 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 84 | Edison International | 74 302 | 5,5 M $ | 0,09 % |
| 85 | ICON PLC | 33 028 | 5,4 M $ | 0,09 % |
| 86 | Intuitive Surgical Inc | 14 963 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 87 | HALLIBURTON COMPANY | 159 239 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 88 | General Motors Co | 57 061 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 89 | Chevron Corp | 25 628 | 5 M $ | 0,09 % |
| 90 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6 475 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 91 | Fastenal Co | 102 895 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 92 | Gilead Sciences Inc | 37 514 | 4,9 M $ | 0,08 % |
| 93 | Honeywell Aerospace Inc | 23 012 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 94 | Cencora Inc | 15 235 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 95 | Jones Lang LaSalle Inc | 13 202 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 96 | UGI Corp | 128 758 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 97 | Airbnb Inc | 30 421 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 98 | Warner Music Group Corp | 176 406 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 99 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 59 398 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 100 | Viking Holdings Ltd | 41 446 | 4,3 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,1 %
- Finance 10,8 %
- Santé 8,3 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Industrie 7,0 %
- Communication 7,0 %
- Énergie 3,4 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 23,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,9 %
- KRW 0,9 %
- EUR 0,1 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Corée du Sud 0,9 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Bermudes 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Taïwan 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Israël 0,2 %
- France 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 986 | 1,6 Md $ | 96,02 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 15,7 M $ | 0,91 % |
| 3 | Irlande | 5 | 10,5 M $ | 0,61 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 10,3 M $ | 0,60 % |
| 5 | Bermudes | 12 | 8 M $ | 0,47 % |
| 6 | Royaume-Uni | 5 | 4,4 M $ | 0,26 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 4,2 M $ | 0,25 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 4 M $ | 0,23 % |
| 9 | Israël | 2 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 10 | France | 1 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| 11 | Canada | 6 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 12 | Îles Marshall | 3 | 926,5 k $ | 0,05 % |
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