Composition de THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 5,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 28,9 %
- Positions
- 995 dans 16 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Clean Harbors Inc | 13 613 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 102 | DR Horton Inc | 27 362 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 103 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 12 908 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 104 | American International Group Inc | 55 646 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 105 | PepsiCo Inc | 25 379 | 4 M $ | 0,07 % |
| 106 | EMCOR Group Inc | 4 483 | 4 M $ | 0,07 % |
| 107 | Agilent Technologies Inc | 34 040 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 108 | Evergy Inc | 47 408 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 109 | Ecolab Inc | 15 025 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 110 | Portland General Electric Co | 73 795 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 111 | Danaher Corp | 21 346 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 112 | Analog Devices Inc | 9 329 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 113 | Blackrock Inc | 3 487 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 114 | Jones Lang LaSalle Inc | 11 670 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 115 | SEI Investments Co | 40 720 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 116 | Jacobs Solutions Inc | 28 435 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 117 | JFrog Ltd | 79 159 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 118 | Tanger Inc | 98 684 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 119 | Flex Ltd | 39 363 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 120 | Essential Properties Realty Trust Inc | 112 840 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 121 | Comcast Corp | 129 987 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 122 | Nasdaq Inc | 38 037 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 123 | Ameriprise Financial Inc | 7 326 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 124 | RBC Bearings Inc | 5 704 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 125 | Boston Scientific Corp | 58 289 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 126 | Sony Group Corp | 166 136 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 127 | ICON PLC | 28 084 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 128 | Home Depot Inc/The | 9 979 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 129 | American Express Co | 10 122 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 130 | BWX Technologies Inc | 15 096 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 131 | Monolithic Power Systems Inc | 1 993 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 132 | ServiceNow Inc | 36 113 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 133 | Automatic Data Processing Inc | 14 973 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 134 | Allstate Corp/The | 14 529 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 135 | Centene Corp | 58 100 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 136 | Eaton Corp PLC | 7 120 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 137 | Motorola Solutions Inc | 6 939 | 3 M $ | 0,05 % |
| 138 | TE Connectivity PLC | 13 981 | 3 M $ | 0,05 % |
| 139 | Stryker Corp | 9 228 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 140 | IDEXX Laboratories Inc | 5 170 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 141 | SharkNinja Inc | 25 011 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 142 | Oracle Corp | 17 881 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 143 | Universal Music Group NV | 133 108 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 144 | Five Below Inc | 11 775 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 145 | Darling Ingredients Inc | 43 094 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 146 | Bristol-Myers Squibb Co | 45 622 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 147 | Hasbro Inc | 28 781 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 148 | Walt Disney Co/The | 26 248 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 149 | Shopify Inc | 22 305 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 150 | Uber Technologies Inc | 35 861 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 151 | Tradeweb Markets Inc | 23 129 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 152 | Solstice Advanced Materials Inc | 31 871 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 153 | Amgen Inc | 7 542 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 154 | Robinhood Markets Inc | 35 753 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 155 | Cadence Design Systems Inc | 7 812 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 156 | Amentum Holdings Inc | 96 891 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 157 | Turning Point Brands Inc | 31 470 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 158 | Teradyne Inc | 7 219 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 159 | Millrose Properties Inc | 78 829 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 160 | Aptiv PLC | 39 798 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 161 | Williams Cos Inc/The | 31 079 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 162 | Lattice Semiconductor Corp | 19 090 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 163 | Texas Roadhouse Inc | 14 186 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 164 | Newmont Corp | 20 446 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 165 | Curtiss-Wright Corp | 3 081 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 166 | Kinder Morgan, Inc. | 67 208 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 167 | Fabrinet | 3 206 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 168 | Woodward Inc | 6 012 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 169 | Medpace Holdings Inc | 5 095 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 170 | Guidewire Software Inc | 15 161 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 171 | Booking Holdings Inc | 12 375 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 172 | Rambus Inc | 18 067 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 173 | Littelfuse Inc | 5 119 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 174 | Advanced Drainage Systems Inc | 13 796 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 175 | Wynn Resorts Ltd | 18 543 | 2 M $ | 0,04 % |
| 176 | Cheniere Energy Inc | 7 202 | 2 M $ | 0,04 % |
| 177 | Eastman Chemical Co | 26 844 | 2 M $ | 0,03 % |
| 178 | TTM Technologies Inc | 12 377 | 2 M $ | 0,03 % |
| 179 | Applied Industrial Technologies Inc | 6 164 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 180 | Intuit Inc | 4 849 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 181 | Constellium SE | 60 220 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 182 | Triumph Financial Inc | 27 539 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 183 | Howmet Aerospace Inc | 7 612 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 184 | Vertiv Holdings Co | 5 630 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 185 | Philip Morris International Inc. | 11 046 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 186 | Quanta Services Inc | 2 495 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 187 | Antero Midstream Corp | 81 774 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 188 | International Paper Co | 58 651 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 189 | Host Hotels & Resorts Inc | 83 606 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 190 | TechnipFMC PLC | 23 113 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 191 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 8 522 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 192 | Moog Inc | 5 732 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 193 | Moody's Corp | 3 706 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 194 | Element Solutions Inc | 40 074 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 195 | Onto Innovation Inc | 5 677 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 196 | ADT Inc | 220 824 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 197 | AvalonBay Communities, Inc. | 9 045 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 198 | LivaNova PLC | 27 314 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 199 | General Motors Co | 21 130 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 200 | Progressive Corp/The | 8 069 | 1,6 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,5 %
- Finance 11,0 %
- Communication 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Santé 7,2 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Énergie 3,6 %
- Services publics 2,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 22,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Corée du Sud 1,0 %
- Taïwan 0,8 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Canada 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- France 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 952 | 1,6 Md $ | 95,63 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 17 M $ | 1,05 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 13,2 M $ | 0,81 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 9,2 M $ | 0,57 % |
| 5 | Irlande | 5 | 6,5 M $ | 0,40 % |
| 6 | Canada | 6 | 5,4 M $ | 0,33 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 5,2 M $ | 0,32 % |
| 8 | Bermudes | 8 | 3,8 M $ | 0,24 % |
| 9 | Singapour | 1 | 3,6 M $ | 0,22 % |
| 10 | Royaume-Uni | 4 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 11 | France | 1 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 12 | Porto Rico | 2 | 1,1 M $ | 0,07 % |
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