Zusammensetzung von THRIVENT MODERATE ALLOCATION FUND
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- Nettovermögen
- 4,4 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 25,4 %
- Positionen
- 995 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 263.324 | 52,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 2 | Microsoft Corp | 104.932 | 42,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 152.752 | 40,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | Apple Inc | 134.862 | 36,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 5 | Alphabet Inc | 74.450 | 28,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 6 | Alphabet Inc | 67.394 | 25,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 31.796 | 19,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Broadcom Inc | 46.220 | 19,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 49.441 | 15,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 87.420 | 13,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 57.996 | 13,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 12 | Morgan Stanley | 67.600 | 12,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 13 | Samsung Electronics Co Ltd | 83.486 | 12,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 14 | Tesla Inc | 30.515 | 11,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 140.482 | 11,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 16 | Bank of America Corp | 215.466 | 11,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 17 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 24.492 | 9,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 18 | Lam Research Corp | 34.758 | 9 Mio. $ | 0,21 % |
| 19 | Cisco Systems, Inc. | 96.435 | 8,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 20 | Netflix Inc | 93.040 | 8,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 21 | ConocoPhillips | 67.719 | 8,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 8.933 | 8,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 91.100 | 8,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 46.434 | 8,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 75.002 | 8,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 26 | Intercontinental Exchange Inc | 48.539 | 7,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 27 | TD SYNNEX Corp | 32.564 | 7,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 28 | Entergy Corp | 62.472 | 7,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 29 | GE Vernova Inc | 6.626 | 7,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 30 | Capital One Financial Corp | 35.692 | 6,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 31 | Caterpillar Inc | 7.554 | 6,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 32 | General Electric Co | 23.134 | 6,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 33 | Arista Networks Inc | 38.630 | 6,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 34 | Micron Technology Inc | 12.180 | 6,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 35 | Cigna Group/The | 21.358 | 6,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 36 | Delta Air Lines Inc | 91.223 | 6,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 37 | CSX Corp | 135.922 | 6,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 38 | Enterprise Products Partners LP | 156.672 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 39 | Constellation Energy Corp. | 19.193 | 6 Mio. $ | 0,14 % |
| 40 | Nucor Corp | 26.498 | 6 Mio. $ | 0,14 % |
| 41 | Duke Energy Corp | 46.069 | 6 Mio. $ | 0,14 % |
| 42 | Bank of New York Mellon Corp/The | 43.632 | 5,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 43 | Advanced Micro Devices Inc | 16.096 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 44 | Labcorp Holdings Inc | 22.138 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 45 | Lowe's Cos Inc | 23.783 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 20.173 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 47 | Honeywell International Inc | 26.124 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 48 | Visa Inc | 16.856 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 49 | Unilever PLC | 90.481 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 50 | Crown Castle Inc | 59.241 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 51 | Intuitive Surgical Inc | 11.446 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 52 | Applied Materials Inc | 12.469 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 53 | L3Harris Technologies Inc | 15.311 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 54 | Gilead Sciences Inc | 36.661 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 55 | Flowserve Corp | 65.050 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 56 | Walmart Inc | 36.109 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 57 | Hexcel Corp | 50.086 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 58 | Halliburton Co | 110.882 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 59 | Mastercard Inc | 9.241 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 60 | Parker-Hannifin Corp | 5.079 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 61 | Devon Energy Corp | 89.140 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 62 | Sysco Corp | 60.729 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 63 | Linde PLC | 8.883 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 64 | General Dynamics Corp | 12.868 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 65 | Keurig Dr Pepper Inc | 149.114 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 66 | Costco Wholesale Corp | 4.312 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 67 | Chubb Ltd | 13.018 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 68 | RTX Corp | 24.171 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 69 | Ross Stores Inc | 18.616 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 70 | CNH Industrial NV | 385.029 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 71 | Vistra Corp | 25.957 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 72 | UnitedHealth Group Inc | 11.038 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 73 | Palantir Technologies Inc | 29.376 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 74 | Marsh & McLennan Cos Inc | 24.142 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 75 | CF Industries Holdings Inc | 31.753 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 76 | JB Hunt Transport Services Inc | 15.503 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 77 | CBRE Group Inc | 27.022 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 78 | Marathon Petroleum Corp | 15.005 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 79 | Fortinet Inc | 43.906 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 80 | Warner Music Group Corp | 130.311 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 81 | Edison International | 52.992 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 82 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 44.627 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 83 | AT&T Inc | 137.827 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 84 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 43.883 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 85 | Chevron Corp | 18.225 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 86 | Berkshire Hathaway Inc | 7.288 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 87 | AMETEK Inc | 14.643 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 88 | MetLife Inc | 42.951 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 89 | Medtronic PLC | 42.280 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 90 | Autodesk Inc | 14.429 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 91 | Healthcare Realty Trust Inc | 173.782 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 92 | UGI Corp | 89.138 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 93 | Crown Holdings Inc | 32.575 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 94 | Warner Bros Discovery Inc | 117.800 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 95 | International Business Machines Corp. | 13.664 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 96 | DR Horton Inc | 20.202 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 97 | American International Group Inc | 41.111 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 98 | Keysight Technologies Inc | 8.639 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 99 | Amphenol Corp | 20.458 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 100 | Fastenal Co | 66.575 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,7 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 8,7 %
- Industrie 8,1 %
- Gesundheit 7,5 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Energie 3,8 %
- Versorger 2,9 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 18,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- KRW 1,1 %
- EUR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,7 %
- Südkorea 1,1 %
- Taiwan 0,9 %
- Niederlande 0,6 %
- Irland 0,4 %
- Kanada 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 952 | 1,1 Mrd. $ | 95,74 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 12,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 6,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | Irland | 5 | 4,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 6 | Kanada | 6 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Singapur | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Kaimaninseln | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 9 | Bermuda | 8 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | Puerto Rico | 2 | 717.109,2 $ | 0,06 % |
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