Zusammensetzung von THRIVENT MODERATE ALLOCATION FUND
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- Nettovermögen
- 4,4 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 26,3 %
- Positionen
- 1.036 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 7,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 264.235 | 53 Mio. $ | 1,19 % |
| 2 | Microsoft Corp | 101.301 | 47,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 162.415 | 44,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | Apple Inc | 137.938 | 42,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 5 | Alphabet Inc | 81.504 | 29,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 6 | Alphabet Inc | 69.025 | 24,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 35.007 | 19,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 8 | Broadcom Inc | 46.938 | 18,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 50.346 | 17,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 57.575 | 14,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 11 | ExxonMobil Holdings Corp | 92.501 | 14,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 12 | Bank of America Corp | 215.466 | 13,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 105.557 | 12,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 93.799 | 12,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 140.482 | 12,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 16 | Morgan Stanley | 55.263 | 11,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 17 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 66.509 | 11,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 13.285 | 10,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 20.516 | 10,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 20 | CSX Corp | 179.477 | 9 Mio. $ | 0,20 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 21.088 | 8,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 79.218 | 8,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 32.474 | 8,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 7.223 | 8,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 25 | ConocoPhillips | 68.546 | 8,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 26 | Advanced Micro Devices Inc | 17.338 | 8,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 27 | Berkshire Hathaway Inc | 16.038 | 8,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 28 | Amphenol Corp | 49.408 | 7,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 37.436 | 7,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 30 | General Electric Co | 21.200 | 7,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 31 | General Dynamics Corp | 18.456 | 7,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 32 | Tesla Inc | 22.706 | 7,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 33 | Lam Research Corp | 23.862 | 7 Mio. $ | 0,16 % |
| 34 | Bank of New York Mellon Corp/The | 43.823 | 6,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 35 | Labcorp Holdings Inc | 22.138 | 6,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 36 | Entergy Corp | 62.472 | 6,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 37 | Visa Inc | 17.945 | 6,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 38 | Nucor Corp | 25.023 | 6,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 39 | Sysco Corp | 74.247 | 6,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 40 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 23.411 | 6,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 41 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 160.799 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 42 | Intercontinental Exchange Inc | 39.904 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 43 | Arista Networks Inc | 33.702 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 44 | Cigna Group/The | 21.358 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 45 | Duke Energy Corp | 46.069 | 5,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 46 | UNILEVER PLC | 90.481 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 47 | Devon Energy Corp | 125.093 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 48 | ATI INC | 29.812 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 49 | QUALCOMM Inc | 37.448 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 50 | Fortinet Inc | 33.656 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 51 | Ross Stores Inc | 20.831 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 52 | AbbVie Inc | 20.419 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 53 | CNH Industrial NV | 493.371 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 54 | Delta Air Lines Inc | 57.639 | 5 Mio. $ | 0,11 % |
| 55 | Lowe's Cos Inc | 23.783 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 56 | RTX Corp | 22.839 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 57 | Flowserve Corp | 63.502 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 58 | Marathon Petroleum Corp | 15.005 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 59 | CF Industries Holdings Inc | 37.685 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 60 | Parker-Hannifin Corp | 4.824 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 61 | CATERPILLAR INC | 5.772 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 62 | Texas Instruments Inc | 17.042 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 63 | Amgen Inc | 12.200 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 64 | Analog Devices Inc | 12.570 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 65 | Keurig Dr Pepper Inc | 148.360 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 66 | Crown Castle Inc | 59.449 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 67 | VISTRA CORP | 30.557 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 68 | Chubb Ltd | 12.823 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 69 | Danaher Corp | 22.860 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 70 | Walmart Inc | 39.506 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 71 | Neurocrine Biosciences Inc | 25.870 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 72 | Linde PLC | 9.020 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 73 | L3Harris Technologies Inc | 15.311 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 74 | JB Hunt Transport Services Inc | 15.503 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 75 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 44.627 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 76 | MetLife Inc | 42.951 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 77 | American International Group Inc | 52.160 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 78 | Hexcel Corp | 39.511 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 79 | CBRE Group Inc | 27.345 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 80 | CROWN HOLDINGS INC | 33.933 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 81 | ICON PLC | 24.402 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 82 | Edison International | 52.767 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 83 | Intuitive Surgical Inc | 10.844 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 84 | HALLIBURTON COMPANY | 117.745 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 85 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 11.712 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 86 | Chevron Corp | 18.661 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 87 | ROYALTY PHARMA PLC | 62.809 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 88 | General Motors Co | 40.996 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 89 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.776 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 90 | CLEAN HARBORS INC | 11.585 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 91 | Gilead Sciences Inc | 27.718 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 92 | Honeywell Aerospace Inc | 17.004 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 93 | Warner Music Group Corp | 130.311 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 94 | Airbnb Inc | 22.109 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 95 | Fastenal Co | 68.902 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 96 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 43.883 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 97 | UGI Corp | 90.000 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 98 | Jones Lang LaSalle Inc | 9.091 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 99 | Honeywell International Inc | 13.062 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 100 | Warner Bros Discovery Inc | 117.800 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Finanzen 11,4 %
- Gesundheit 8,7 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 7,5 %
- Industrie 7,2 %
- Energie 3,6 %
- Versorger 2,8 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 19,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,8 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Südkorea 1,0 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Bermuda 0,4 %
- Taiwan 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 986 | 1,1 Mrd. $ | 96,21 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 11,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 3 | Irland | 5 | 7,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 7,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Bermuda | 12 | 4,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Kaimaninseln | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | Israel | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Kanada | 6 | 963.046,7 $ | 0,08 % |
| 12 | Marshallinseln | 3 | 534.373,6 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von THRIVENT MODERATE ALLOCATION FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001346