Composition de THRIVENT MODERATE ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 4,4 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 26,3 %
- Positions
- 1 036 dans 18 pays
- 10 premières
- 7,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 264 235 | 53 M $ | 1,19 % |
| 2 | Microsoft Corp | 101 301 | 47,1 M $ | 1,06 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 162 415 | 44,1 M $ | 0,99 % |
| 4 | Apple Inc | 137 938 | 42,6 M $ | 0,96 % |
| 5 | Alphabet Inc | 81 504 | 29,1 M $ | 0,65 % |
| 6 | Alphabet Inc | 69 025 | 24,6 M $ | 0,55 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 35 007 | 19,5 M $ | 0,44 % |
| 8 | Broadcom Inc | 46 938 | 18,3 M $ | 0,41 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 50 346 | 17,7 M $ | 0,40 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 57 575 | 14,8 M $ | 0,33 % |
| 11 | ExxonMobil Holdings Corp | 92 501 | 14,4 M $ | 0,32 % |
| 12 | Bank of America Corp | 215 466 | 13,3 M $ | 0,30 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 105 557 | 12,2 M $ | 0,28 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 93 799 | 12,2 M $ | 0,27 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 140 482 | 12,1 M $ | 0,27 % |
| 16 | Morgan Stanley | 55 263 | 11,6 M $ | 0,26 % |
| 17 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 66 509 | 11,6 M $ | 0,26 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 13 285 | 10,9 M $ | 0,25 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 20 516 | 10,4 M $ | 0,23 % |
| 20 | CSX Corp | 179 477 | 9 M $ | 0,20 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 21 088 | 8,7 M $ | 0,20 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 79 218 | 8,3 M $ | 0,19 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 32 474 | 8,3 M $ | 0,19 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 7 223 | 8,3 M $ | 0,19 % |
| 25 | ConocoPhillips | 68 546 | 8,3 M $ | 0,19 % |
| 26 | Advanced Micro Devices Inc | 17 338 | 8,3 M $ | 0,19 % |
| 27 | Berkshire Hathaway Inc | 16 038 | 8,2 M $ | 0,18 % |
| 28 | Amphenol Corp | 49 408 | 7,9 M $ | 0,18 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 37 436 | 7,8 M $ | 0,18 % |
| 30 | General Electric Co | 21 200 | 7,6 M $ | 0,17 % |
| 31 | General Dynamics Corp | 18 456 | 7,1 M $ | 0,16 % |
| 32 | Tesla Inc | 22 706 | 7,1 M $ | 0,16 % |
| 33 | Lam Research Corp | 23 862 | 7 M $ | 0,16 % |
| 34 | Bank of New York Mellon Corp/The | 43 823 | 6,9 M $ | 0,15 % |
| 35 | Labcorp Holdings Inc | 22 138 | 6,8 M $ | 0,15 % |
| 36 | Entergy Corp | 62 472 | 6,7 M $ | 0,15 % |
| 37 | Visa Inc | 17 945 | 6,6 M $ | 0,15 % |
| 38 | Nucor Corp | 25 023 | 6,4 M $ | 0,14 % |
| 39 | Sysco Corp | 74 247 | 6,3 M $ | 0,14 % |
| 40 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 23 411 | 6,2 M $ | 0,14 % |
| 41 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 160 799 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| 42 | Intercontinental Exchange Inc | 39 904 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| 43 | Arista Networks Inc | 33 702 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| 44 | Cigna Group/The | 21 358 | 6 M $ | 0,13 % |
| 45 | Duke Energy Corp | 46 069 | 5,8 M $ | 0,13 % |
| 46 | UNILEVER PLC | 90 481 | 5,7 M $ | 0,13 % |
| 47 | Devon Energy Corp | 125 093 | 5,6 M $ | 0,13 % |
| 48 | ATI INC | 29 812 | 5,6 M $ | 0,13 % |
| 49 | QUALCOMM Inc | 37 448 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 50 | Fortinet Inc | 33 656 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 51 | Ross Stores Inc | 20 831 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| 52 | AbbVie Inc | 20 419 | 5,1 M $ | 0,12 % |
| 53 | CNH Industrial NV | 493 371 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 54 | Delta Air Lines Inc | 57 639 | 5 M $ | 0,11 % |
| 55 | Lowe's Cos Inc | 23 783 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 56 | RTX Corp | 22 839 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 57 | Flowserve Corp | 63 502 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 58 | Marathon Petroleum Corp | 15 005 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 59 | CF Industries Holdings Inc | 37 685 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 60 | Parker-Hannifin Corp | 4 824 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 61 | CATERPILLAR INC | 5 772 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 62 | Texas Instruments Inc | 17 042 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 63 | Amgen Inc | 12 200 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 64 | Analog Devices Inc | 12 570 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 65 | Keurig Dr Pepper Inc | 148 360 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 66 | Crown Castle Inc | 59 449 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 67 | VISTRA CORP | 30 557 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 68 | Chubb Ltd | 12 823 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 69 | Danaher Corp | 22 860 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 70 | Walmart Inc | 39 506 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 71 | Neurocrine Biosciences Inc | 25 870 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 72 | Linde PLC | 9 020 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 73 | L3Harris Technologies Inc | 15 311 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 74 | JB Hunt Transport Services Inc | 15 503 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 75 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 44 627 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 76 | MetLife Inc | 42 951 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 77 | American International Group Inc | 52 160 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 78 | Hexcel Corp | 39 511 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 79 | CBRE Group Inc | 27 345 | 4 M $ | 0,09 % |
| 80 | CROWN HOLDINGS INC | 33 933 | 4 M $ | 0,09 % |
| 81 | ICON PLC | 24 402 | 4 M $ | 0,09 % |
| 82 | Edison International | 52 767 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 83 | Intuitive Surgical Inc | 10 844 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 84 | HALLIBURTON COMPANY | 117 745 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 85 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 11 712 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 86 | Chevron Corp | 18 661 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 87 | ROYALTY PHARMA PLC | 62 809 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 88 | General Motors Co | 40 996 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 89 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4 776 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 90 | CLEAN HARBORS INC | 11 585 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 91 | Gilead Sciences Inc | 27 718 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 92 | Honeywell Aerospace Inc | 17 004 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 93 | Warner Music Group Corp | 130 311 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 94 | Airbnb Inc | 22 109 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 95 | Fastenal Co | 68 902 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 96 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 43 883 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 97 | UGI Corp | 90 000 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 98 | Jones Lang LaSalle Inc | 9 091 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 99 | Honeywell International Inc | 13 062 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 100 | Warner Bros Discovery Inc | 117 800 | 3,1 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Finance 11,4 %
- Santé 8,7 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 7,5 %
- Industrie 7,2 %
- Énergie 3,6 %
- Services publics 2,8 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation de base 2,5 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 19,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,8 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Corée du Sud 1,0 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Bermudes 0,4 %
- Taïwan 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- France 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 986 | 1,1 Md $ | 96,21 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 11,6 M $ | 0,99 % |
| 3 | Irlande | 5 | 7,4 M $ | 0,63 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 7,3 M $ | 0,63 % |
| 5 | Bermudes | 12 | 4,9 M $ | 0,42 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 7 | Royaume-Uni | 5 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 8 | France | 1 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 9 | Îles Caïmans | 3 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 10 | Israël | 2 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 11 | Canada | 6 | 963 k $ | 0,08 % |
| 12 | Îles Marshall | 3 | 534,4 k $ | 0,05 % |
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