Composition de THRIVENT MODERATE ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 4,4 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 25,4 %
- Positions
- 995 dans 16 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | PepsiCo Inc | 18 749 | 3 M $ | 0,07 % |
| 102 | Evergy Inc | 35 021 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 103 | Ecolab Inc | 10 936 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 104 | O'Reilly Automotive Inc | 28 580 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 105 | Cencora Inc | 9 214 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 106 | Agilent Technologies Inc | 24 213 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 107 | Danaher Corp | 15 474 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 108 | Analog Devices Inc | 6 789 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 109 | Clean Harbors Inc | 8 712 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 110 | Jacobs Solutions Inc | 20 932 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 111 | Blackrock Inc | 2 538 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 112 | Comcast Corp | 96 042 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 113 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 7 974 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 114 | Jones Lang LaSalle Inc | 8 000 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 115 | SEI Investments Co | 27 817 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 116 | EMCOR Group Inc | 2 826 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 117 | Tanger Inc | 67 669 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 118 | Essential Properties Realty Trust Inc | 79 652 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 119 | Flex Ltd | 27 196 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 120 | Sony Group Corp | 122 750 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 121 | ICON PLC | 20 748 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 122 | Boston Scientific Corp | 42 580 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 123 | Portland General Electric Co | 46 460 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 124 | American Express Co | 7 365 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 125 | Home Depot Inc/The | 7 210 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 126 | ServiceNow Inc | 26 242 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 127 | Automatic Data Processing Inc | 10 899 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 128 | Nasdaq Inc | 24 938 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 129 | Allstate Corp/The | 10 520 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 130 | Ameriprise Financial Inc | 4 755 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 131 | Eaton Corp PLC | 5 144 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 132 | Centene Corp | 41 070 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 133 | Motorola Solutions Inc | 5 000 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 134 | TE Connectivity PLC | 10 038 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 135 | Stryker Corp | 6 716 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 136 | Oracle Corp | 13 014 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 137 | RBC Bearings Inc | 3 464 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 138 | Universal Music Group NV | 98 341 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 139 | Bristol-Myers Squibb Co | 33 706 | 2 M $ | 0,05 % |
| 140 | Walt Disney Co/The | 19 104 | 2 M $ | 0,05 % |
| 141 | Shopify Inc | 16 113 | 2 M $ | 0,04 % |
| 142 | Five Below Inc | 8 218 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 143 | Uber Technologies Inc | 25 949 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 144 | Solstice Advanced Materials Inc | 23 547 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 145 | Darling Ingredients Inc | 29 359 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 146 | Amgen Inc | 5 441 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 147 | Amentum Holdings Inc | 71 584 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 148 | Tradeweb Markets Inc | 16 568 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 149 | Cadence Design Systems Inc | 5 649 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 150 | Hasbro Inc | 19 350 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 151 | Aptiv PLC | 29 267 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 152 | Teradyne Inc | 5 053 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 153 | Williams Cos Inc/The | 22 445 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 154 | Newmont Corp | 14 881 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 155 | Robinhood Markets Inc | 22 544 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 156 | IDEXX Laboratories Inc | 2 903 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 157 | Millrose Properties Inc | 52 206 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 158 | Monolithic Power Systems Inc | 988 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 159 | Woodward Inc | 4 314 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 160 | JFrog Ltd | 33 592 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 161 | Kinder Morgan, Inc. | 46 998 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 162 | Booking Holdings Inc | 9 125 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 163 | Curtiss-Wright Corp | 2 097 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 164 | Eastman Chemical Co | 19 461 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 165 | Intuit Inc | 3 503 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 166 | Philip Morris International Inc. | 8 039 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 167 | International Paper Co | 43 330 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 168 | BWX Technologies Inc | 6 011 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 169 | Moody's Corp | 2 697 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 170 | Cheniere Energy Inc | 4 483 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 171 | AvalonBay Communities, Inc. | 6 683 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 172 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 5 935 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 173 | Antero Midstream Corp | 55 001 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 174 | Medpace Holdings Inc | 2 870 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 175 | Constellium SE | 37 919 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 176 | Progressive Corp/The | 5 873 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 177 | SharkNinja Inc | 10 154 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 178 | General Motors Co | 15 190 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 179 | ADT Inc | 154 635 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 180 | Zoetis Inc | 10 050 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 181 | LivaNova PLC | 19 045 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 182 | Host Hotels & Resorts Inc | 53 799 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 183 | Adobe Inc | 4 457 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 184 | Ferguson Enterprises Inc | 3 952 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 185 | TJX Cos Inc/The | 6 742 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 186 | Freeport-McMoRan Inc | 18 118 | 1 M $ | 0,02 % |
| 187 | Alcoa Corp | 16 337 | 1 M $ | 0,02 % |
| 188 | Lattice Semiconductor Corp | 8 328 | 1 M $ | 0,02 % |
| 189 | PG&E Corp | 61 169 | 1 M $ | 0,02 % |
| 190 | Reinsurance Group of America Inc | 4 719 | 997,9 k $ | 0,02 % |
| 191 | Citigroup Inc | 7 731 | 989,4 k $ | 0,02 % |
| 192 | Turning Point Brands Inc | 12 149 | 980,2 k $ | 0,02 % |
| 193 | Howmet Aerospace Inc | 4 032 | 979,9 k $ | 0,02 % |
| 194 | Fabrinet | 1 432 | 978,7 k $ | 0,02 % |
| 195 | Cintas Corp | 5 573 | 973,7 k $ | 0,02 % |
| 196 | Veralto Corp | 10 933 | 964,3 k $ | 0,02 % |
| 197 | Quanta Services Inc | 1 317 | 958,5 k $ | 0,02 % |
| 198 | Guidewire Software Inc | 6 595 | 912,7 k $ | 0,02 % |
| 199 | Rambus Inc | 7 882 | 907,3 k $ | 0,02 % |
| 200 | Texas Roadhouse Inc | 5 602 | 901,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,7 %
- Finance 11,7 %
- Communication 8,7 %
- Industrie 8,1 %
- Santé 7,5 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Énergie 3,8 %
- Services publics 2,9 %
- Consommation de base 2,6 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 18,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- KRW 1,1 %
- EUR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,7 %
- Corée du Sud 1,1 %
- Taïwan 0,9 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Canada 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- France 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 952 | 1,1 Md $ | 95,74 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 12,6 M $ | 1,13 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 9,7 M $ | 0,88 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 6,6 M $ | 0,59 % |
| 5 | Irlande | 5 | 4,3 M $ | 0,39 % |
| 6 | Canada | 6 | 2,9 M $ | 0,27 % |
| 7 | Singapour | 1 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 8 | Îles Caïmans | 5 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 9 | Bermudes | 8 | 2,1 M $ | 0,19 % |
| 10 | France | 1 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 11 | Royaume-Uni | 4 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 12 | Porto Rico | 2 | 717,1 k $ | 0,06 % |
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