Composition de THRIVENT MODERATE ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 4,4 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 26,3 %
- Positions
- 1 036 dans 18 pays
- 10 premières
- 7,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TJX Cos Inc/The | 19 576 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 102 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 559 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 103 | Cencora Inc | 9 813 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 104 | Medtronic PLC | 35 711 | 3 M $ | 0,07 % |
| 105 | DR Horton Inc | 20 447 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 106 | ServiceNow Inc | 26 242 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 107 | Evergy Inc | 35 021 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 108 | Mastercard Inc | 5 068 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 109 | SEI Investments Co | 27 798 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 110 | SONY GROUP CORP | 122 750 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 111 | Viking Holdings Ltd | 27 357 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 112 | Healthcare Realty Trust Inc | 135 200 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 113 | Cadence Design Systems Inc | 8 317 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 114 | AvalonBay Communities Inc | 15 132 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 115 | Jacobs Solutions Inc | 20 783 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 116 | Blackrock Inc | 2 538 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 117 | Coca-Cola Co/The | 31 594 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 118 | Allstate Corp/The | 10 266 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 119 | Keysight Technologies Inc | 8 349 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 120 | TANGER INC | 65 475 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 121 | PepsiCo Inc | 18 749 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 122 | Curtiss-Wright Corp | 3 607 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 123 | Oracle Corp | 20 072 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 124 | EMCOR Group Inc | 3 212 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 125 | Essential Properties Realty Trust Inc | 79 804 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 126 | Netflix Inc | 34 541 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 127 | GE VERNOVA INC | 2 428 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 128 | Palantir Technologies Inc | 19 534 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 129 | AMETEK Inc | 9 912 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 130 | American Express Co | 7 101 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 131 | Ecolab Inc | 8 377 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 132 | Comcast Corp | 96 042 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 133 | Eaton Corp PLC | 5 392 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 134 | Portland General Electric Co | 44 815 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 135 | Bristol-Myers Squibb Co | 33 706 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 136 | Toro Co/The | 23 868 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 137 | Huntington Bancshares Inc/OH | 128 080 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 138 | O'Reilly Automotive Inc | 23 897 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 139 | Constellium SE | 75 980 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 140 | Home Depot Inc/The | 6 332 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 141 | Stryker Corp | 6 445 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 142 | Autodesk Inc | 8 910 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 143 | Aptiv PLC | 36 665 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 144 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 9 054 | 2 M $ | 0,05 % |
| 145 | Boston Scientific Corp | 42 580 | 2 M $ | 0,04 % |
| 146 | 3M Co | 11 275 | 2 M $ | 0,04 % |
| 147 | RBC BEARINGS INC | 3 600 | 2 M $ | 0,04 % |
| 148 | Agilent Technologies Inc | 14 176 | 2 M $ | 0,04 % |
| 149 | Permian Resources Corp | 91 999 | 2 M $ | 0,04 % |
| 150 | Snowflake Inc | 6 505 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 151 | Citigroup Inc | 14 212 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 152 | Walt Disney Co/The | 19 104 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 153 | Uber Technologies Inc | 25 949 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 154 | Five Below Inc | 8 218 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 155 | Darling Ingredients Inc | 29 359 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 156 | International Paper Co | 43 330 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 157 | Universal Music Group NV | 98 341 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 158 | Medpace Holdings Inc | 2 810 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 159 | Sandisk Corp | 1 331 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 160 | Amentum Holdings Inc | 71 584 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 161 | Robinhood Markets Inc | 18 189 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 162 | Intel Corp | 17 416 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 163 | WOODWARD INC | 4 314 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 164 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 6 139 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 165 | Motorola Solutions Inc | 3 397 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 166 | AT&T Inc | 62 367 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 167 | JFrog Ltd | 18 137 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 168 | Adobe Inc | 5 745 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 169 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 23 547 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 170 | Johnson Controls International plc | 9 406 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 171 | Eastman Chemical Co | 19 461 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 172 | Equinix Inc | 1 281 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 173 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 911 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 174 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 21 287 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 175 | Synopsys Inc | 3 258 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 176 | Etsy Inc | 15 441 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 177 | Newmont Corp | 13 191 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 178 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 55 001 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 179 | Reinsurance Group of America Inc | 5 089 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 180 | TEXAS ROADHOUSE INC | 5 641 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 181 | Freeport-McMoRan Inc | 18 118 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 182 | Guidewire Software Inc | 7 255 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 183 | Littelfuse Inc | 2 489 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 184 | CHEMED CORP | 2 062 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 185 | PG&E Corp | 63 121 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 186 | TECHNIPFMC PLC | 14 863 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 187 | Affiliated Managers Group Inc | 2 893 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 188 | Howmet Aerospace Inc | 3 746 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 189 | Cummins Inc | 1 598 | 1 M $ | 0,02 % |
| 190 | Millrose Properties Inc | 35 821 | 1 M $ | 0,02 % |
| 191 | SharkNinja Inc | 6 080 | 983,6 k $ | 0,02 % |
| 192 | Life Time Group Holdings Inc | 21 722 | 979,7 k $ | 0,02 % |
| 193 | LivaNova PLC | 12 078 | 967,9 k $ | 0,02 % |
| 194 | Enova International Inc | 3 778 | 960,1 k $ | 0,02 % |
| 195 | Advanced Drainage Systems Inc | 6 902 | 955,8 k $ | 0,02 % |
| 196 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 2 669 | 921,4 k $ | 0,02 % |
| 197 | Balchem Corp | 5 478 | 917,9 k $ | 0,02 % |
| 198 | TURNING POINT BRANDS INC | 12 272 | 915,6 k $ | 0,02 % |
| 199 | Iron Mountain Inc | 7 416 | 907,1 k $ | 0,02 % |
| 200 | Arch Capital Group Ltd | 8 986 | 903,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Finance 11,4 %
- Santé 8,7 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 7,5 %
- Industrie 7,2 %
- Énergie 3,6 %
- Services publics 2,8 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation de base 2,5 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 19,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,8 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Corée du Sud 1,0 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Bermudes 0,4 %
- Taïwan 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- France 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 986 | 1,1 Md $ | 96,21 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 11,6 M $ | 0,99 % |
| 3 | Irlande | 5 | 7,4 M $ | 0,63 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 7,3 M $ | 0,63 % |
| 5 | Bermudes | 12 | 4,9 M $ | 0,42 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 7 | Royaume-Uni | 5 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 8 | France | 1 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 9 | Îles Caïmans | 3 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 10 | Israël | 2 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 11 | Canada | 6 | 963 k $ | 0,08 % |
| 12 | Îles Marshall | 3 | 534,4 k $ | 0,05 % |
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