Portfolio von THRIVENT MODERATE ALLOCATION FUND
Thrivent Mutual Funds ·995 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,8 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 9,1 %
- Industrie 7,7 %
- Gesundheit 7,4 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Energie 3,8 %
- Versorger 2,9 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 18,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- KRW 1,1 %
- EUR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,7 %
- KR 1,1 %
- TW 0,9 %
- NL 0,6 %
- IE 0,4 %
- CA 0,3 %
- SG 0,2 %
- KY 0,2 %
- BM 0,2 %
- FR 0,1 %
- GB 0,1 %
- PR 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 952 | 1,1 Mrd. $ | 95,74 % |
| KR | 1 | 12,6 Mio. $ | 1,13 % |
| TW | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,88 % |
| NL | 4 | 6,6 Mio. $ | 0,59 % |
| IE | 5 | 4,3 Mio. $ | 0,39 % |
| CA | 6 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| SG | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| KY | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| BM | 8 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| FR | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| GB | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| PR | 2 | 717.109,2 $ | 0,06 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| PepsiCo Inc | 18.749 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| Evergy Inc | 35.021 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| Ecolab Inc | 10.936 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 28.580 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| Cencora Inc | 9.214 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| Agilent Technologies Inc | 24.213 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| Danaher Corp | 15.474 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| Analog Devices Inc | 6.789 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| Clean Harbors Inc | 8.712 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| Jacobs Solutions Inc | 20.932 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| Blackrock Inc | 2.538 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| Comcast Corp | 96.042 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 7.974 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 8.000 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| SEI Investments Co | 27.817 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| EMCOR Group Inc | 2.826 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Tanger Inc | 67.669 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 79.652 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Flex Ltd | 27.196 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Sony Group Corp | 122.750 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| ICON PLC | 20.748 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Boston Scientific Corp | 42.580 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Portland General Electric Co | 46.460 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| American Express Co | 7.365 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| Home Depot Inc/The | 7.210 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| ServiceNow Inc | 26.242 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| Automatic Data Processing Inc | 10.899 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| Nasdaq Inc | 24.938 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| Allstate Corp/The | 10.520 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| Ameriprise Financial Inc | 4.755 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| Eaton Corp PLC | 5.144 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Centene Corp | 41.070 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Motorola Solutions Inc | 5.000 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| TE Connectivity PLC | 10.038 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Stryker Corp | 6.716 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Oracle Corp | 13.014 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| RBC Bearings Inc | 3.464 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Universal Music Group NV | 98.341 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 33.706 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| Walt Disney Co/The | 19.104 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| Shopify Inc | 16.113 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| Five Below Inc | 8.218 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| Uber Technologies Inc | 25.949 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 23.547 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| Darling Ingredients Inc | 29.359 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| Amgen Inc | 5.441 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| Amentum Holdings Inc | 71.584 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| Tradeweb Markets Inc | 16.568 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| Cadence Design Systems Inc | 5.649 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| Hasbro Inc | 19.350 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| Aptiv PLC | 29.267 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| Teradyne Inc | 5.053 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| Williams Cos Inc/The | 22.445 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| Newmont Corp | 14.881 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| Robinhood Markets Inc | 22.544 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 2.903 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| Millrose Properties Inc | 52.206 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 988 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| Woodward Inc | 4.314 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| JFrog Ltd | 33.592 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 46.998 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| Booking Holdings Inc | 9.125 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| Curtiss-Wright Corp | 2.097 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| Eastman Chemical Co | 19.461 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| Intuit Inc | 3.503 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| Philip Morris International Inc. | 8.039 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| International Paper Co | 43.330 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| BWX Technologies Inc | 6.011 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| Moody's Corp | 2.697 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| Cheniere Energy Inc | 4.483 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 6.683 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 5.935 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| Antero Midstream Corp | 55.001 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| Medpace Holdings Inc | 2.870 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| Constellium SE | 37.919 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| Progressive Corp/The | 5.873 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| SharkNinja Inc | 10.154 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| General Motors Co | 15.190 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| ADT Inc | 154.635 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| Zoetis Inc | 10.050 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| LivaNova PLC | 19.045 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 53.799 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Adobe Inc | 4.457 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 3.952 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| TJX Cos Inc/The | 6.742 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 18.118 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| Alcoa Corp | 16.337 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 8.328 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| PG&E Corp | 61.169 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 4.719 | 997.879,7 $ | 0,02 % |
| Citigroup Inc | 7.731 | 989.413,4 $ | 0,02 % |
| Turning Point Brands Inc | 12.149 | 980.181,3 $ | 0,02 % |
| Howmet Aerospace Inc | 4.032 | 979.937,3 $ | 0,02 % |
| Fabrinet | 1.432 | 978.729 $ | 0,02 % |
| Cintas Corp | 5.573 | 973.658,8 $ | 0,02 % |
| Veralto Corp | 10.933 | 964.290,6 $ | 0,02 % |
| Quanta Services Inc | 1.317 | 958.473,1 $ | 0,02 % |
| Guidewire Software Inc | 6.595 | 912.682,1 $ | 0,02 % |
| Rambus Inc | 7.882 | 907.297 $ | 0,02 % |
| Texas Roadhouse Inc | 5.602 | 901.866 $ | 0,02 % |