Portfolio von THRIVENT MODERATE ALLOCATION FUND
Thrivent Mutual Funds ·995 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,8 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 9,1 %
- Industrie 7,7 %
- Gesundheit 7,4 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Energie 3,8 %
- Versorger 2,9 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 18,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- KRW 1,1 %
- EUR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,7 %
- KR 1,1 %
- TW 0,9 %
- NL 0,6 %
- IE 0,4 %
- CA 0,3 %
- SG 0,2 %
- KY 0,2 %
- BM 0,2 %
- FR 0,1 %
- GB 0,1 %
- PR 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 952 | 1,1 Mrd. $ | 95,74 % |
| KR | 1 | 12,6 Mio. $ | 1,13 % |
| TW | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,88 % |
| NL | 4 | 6,6 Mio. $ | 0,59 % |
| IE | 5 | 4,3 Mio. $ | 0,39 % |
| CA | 6 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| SG | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| KY | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| BM | 8 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| FR | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| GB | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| PR | 2 | 717.109,2 $ | 0,06 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 263.324 | 52,6 Mio. $ | 1,20 % |
| Microsoft Corp | 104.932 | 42,8 Mio. $ | 0,98 % |
| Amazon.com Inc | 152.752 | 40,5 Mio. $ | 0,93 % |
| Apple Inc | 134.862 | 36,6 Mio. $ | 0,84 % |
| Alphabet Inc | 74.450 | 28,4 Mio. $ | 0,65 % |
| Alphabet Inc | 67.394 | 25,9 Mio. $ | 0,59 % |
| Meta Platforms Inc | 31.796 | 19,5 Mio. $ | 0,45 % |
| Broadcom Inc | 46.220 | 19,3 Mio. $ | 0,44 % |
| JPMorgan Chase & Co | 49.441 | 15,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Exxon Mobil Corp | 87.420 | 13,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Johnson & Johnson | 57.996 | 13,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Morgan Stanley | 67.600 | 12,9 Mio. $ | 0,30 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 83.486 | 12,6 Mio. $ | 0,29 % |
| Tesla Inc | 30.515 | 11,6 Mio. $ | 0,27 % |
| Wells Fargo & Co | 140.482 | 11,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Bank of America Corp | 215.466 | 11,5 Mio. $ | 0,26 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 24.492 | 9,7 Mio. $ | 0,22 % |
| Lam Research Corp | 34.758 | 9 Mio. $ | 0,21 % |
| Cisco Systems, Inc. | 96.435 | 8,8 Mio. $ | 0,20 % |
| Netflix Inc | 93.040 | 8,7 Mio. $ | 0,20 % |
| ConocoPhillips | 67.719 | 8,5 Mio. $ | 0,20 % |
| Eli Lilly & Co | 8.933 | 8,3 Mio. $ | 0,19 % |
| Charles Schwab Corp/The | 91.100 | 8,3 Mio. $ | 0,19 % |
| QUALCOMM Inc | 46.434 | 8,3 Mio. $ | 0,19 % |
| Merck & Co Inc | 75.002 | 8,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 48.539 | 7,7 Mio. $ | 0,18 % |
| TD SYNNEX Corp | 32.564 | 7,4 Mio. $ | 0,17 % |
| Entergy Corp | 62.472 | 7,4 Mio. $ | 0,17 % |
| GE Vernova Inc | 6.626 | 7,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Capital One Financial Corp | 35.692 | 6,8 Mio. $ | 0,16 % |
| Caterpillar Inc | 7.554 | 6,7 Mio. $ | 0,15 % |
| General Electric Co | 23.134 | 6,7 Mio. $ | 0,15 % |
| Arista Networks Inc | 38.630 | 6,7 Mio. $ | 0,15 % |
| Micron Technology Inc | 12.180 | 6,3 Mio. $ | 0,14 % |
| Cigna Group/The | 21.358 | 6,2 Mio. $ | 0,14 % |
| Delta Air Lines Inc | 91.223 | 6,2 Mio. $ | 0,14 % |
| CSX Corp | 135.922 | 6,2 Mio. $ | 0,14 % |
| Enterprise Products Partners LP | 156.672 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Constellation Energy Corp. | 19.193 | 6 Mio. $ | 0,14 % |
| Nucor Corp | 26.498 | 6 Mio. $ | 0,14 % |
| Duke Energy Corp | 46.069 | 6 Mio. $ | 0,14 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 43.632 | 5,9 Mio. $ | 0,13 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 16.096 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| Labcorp Holdings Inc | 22.138 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| Lowe's Cos Inc | 23.783 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| Texas Instruments Inc | 20.173 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| Honeywell International Inc | 26.124 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Visa Inc | 16.856 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Unilever PLC | 90.481 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| Crown Castle Inc | 59.241 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| Intuitive Surgical Inc | 11.446 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Applied Materials Inc | 12.469 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| L3Harris Technologies Inc | 15.311 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| Gilead Sciences Inc | 36.661 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Flowserve Corp | 65.050 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Walmart Inc | 36.109 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Hexcel Corp | 50.086 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| Halliburton Co | 110.882 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| Mastercard Inc | 9.241 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| Parker-Hannifin Corp | 5.079 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| Devon Energy Corp | 89.140 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Sysco Corp | 60.729 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| Linde PLC | 8.883 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| General Dynamics Corp | 12.868 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 149.114 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| Costco Wholesale Corp | 4.312 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| Chubb Ltd | 13.018 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| RTX Corp | 24.171 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Ross Stores Inc | 18.616 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| CNH Industrial NV | 385.029 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Vistra Corp | 25.957 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| UnitedHealth Group Inc | 11.038 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Palantir Technologies Inc | 29.376 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 24.142 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| CF Industries Holdings Inc | 31.753 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 15.503 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| CBRE Group Inc | 27.022 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Marathon Petroleum Corp | 15.005 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| Fortinet Inc | 43.906 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Warner Music Group Corp | 130.311 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Edison International | 52.992 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 44.627 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| AT&T Inc | 137.827 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 43.883 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Chevron Corp | 18.225 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 7.288 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| AMETEK Inc | 14.643 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| MetLife Inc | 42.951 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Medtronic PLC | 42.280 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Autodesk Inc | 14.429 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 173.782 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| UGI Corp | 89.138 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| Crown Holdings Inc | 32.575 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 117.800 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| International Business Machines Corp. | 13.664 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| DR Horton Inc | 20.202 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| American International Group Inc | 41.111 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Keysight Technologies Inc | 8.639 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| Amphenol Corp | 20.458 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| Fastenal Co | 66.575 | 3 Mio. $ | 0,07 % |