Zusammensetzung von Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 915 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 3,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria's Secret & Co | 126.964 | 11,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 2 | Compass Inc | 954.941 | 10,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 14.175 | 10,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 4 | Par Pacific Holdings Inc | 103.733 | 8,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | MKS Inc | 29.809 | 8,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 6 | Delek US Holdings Inc | 125.386 | 8,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 7 | Viasat Inc | 104.927 | 8,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Terex Corp | 116.767 | 7,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | Acadia Healthcare Co Inc | 245.086 | 7,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 10 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 4.187 | 7,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 20.922 | 7,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 12 | ROYALTY PHARMA PLC | 122.813 | 7,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 13 | ArcBest Corp | 49.325 | 7,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 14 | Coherent Corp | 26.940 | 7,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 15 | Curtiss-Wright Corp | 9.655 | 7 Mio. $ | 0,29 % |
| 16 | CHEMED CORP | 12.865 | 6,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 17 | ATI INC | 36.388 | 6,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 18 | Amkor Technology Inc | 135.684 | 6,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 19 | Etsy Inc | 82.245 | 6,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 20 | Twilio Inc | 33.988 | 6,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 21 | Littelfuse Inc | 14.883 | 6,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 22 | EnerSys | 35.355 | 6,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 23 | Crescent Energy Co | 570.105 | 6,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 24 | Federal Realty Investment Trust | 51.818 | 6,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 25 | Park Hotels & Resorts Inc | 421.827 | 6,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 26 | XPO Inc | 31.532 | 6,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 27 | WOODWARD INC | 17.480 | 6,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 28 | Healthcare Realty Trust Inc | 298.806 | 6,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 29 | Dexcom Inc | 75.017 | 6,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 30 | WEX Inc | 33.431 | 6,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 31 | Southern Copper Corp | 33.875 | 6,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 32 | Moog Inc | 15.873 | 6,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 33 | FactSet Research Systems Inc | 23.403 | 6,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 34 | Hanover Insurance Group Inc/The | 26.359 | 6,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 35 | Entegris Inc | 51.350 | 6,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 36 | Stifel Financial Corp | 73.657 | 6,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 37 | United Airlines Holdings Inc | 50.297 | 6,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 38 | Brixmor Property Group Inc | 193.498 | 6,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 39 | Americold Realty Trust Inc | 427.296 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | Valmont Industries Inc | 12.469 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | Abercrombie & Fitch Co | 60.087 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| 42 | Match Group Inc | 151.548 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| 43 | GEO Group Inc/The | 193.181 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| 44 | Flowserve Corp | 78.490 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| 45 | Fortrea Holdings Inc | 310.609 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| 46 | VeriSign Inc | 20.503 | 5,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 47 | DoorDash Inc | 30.239 | 5,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 48 | Travel + Leisure Co | 76.332 | 5,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 49 | Werner Enterprises Inc | 153.883 | 5,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 50 | Enova International Inc | 22.621 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 51 | Valvoline Inc | 149.660 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 52 | Bio-Rad Laboratories Inc | 17.337 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | Dropbox Inc | 173.062 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | Plexus Corp | 22.391 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | SAIA INC | 16.072 | 5,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 56 | Exelixis Inc | 104.849 | 5,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 57 | Valley National Bancorp | 388.713 | 5,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 58 | Rayonier Inc | 254.081 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 59 | Western Alliance Bancorp | 68.585 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 60 | Kilroy Realty Corp | 142.094 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 61 | SOUTHSTATE BANK CORP | 52.435 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 62 | NewMarket Corp | 6.479 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 63 | Pinterest Inc | 229.045 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 64 | Vestis Corp | 379.099 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 65 | H&R Block Inc | 124.453 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 66 | Bank OZK | 106.548 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | Omega Healthcare Investors Inc | 107.574 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 147.656 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 69 | Cal-Maine Foods Inc | 61.699 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 70 | Virtu Financial Inc | 91.995 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 71 | Black Hills Corp | 75.831 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 72 | Cullen/Frost Bankers Inc | 32.433 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 73 | Prosperity Bancshares Inc | 72.047 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 74 | Weatherford International PLC | 61.287 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 75 | Envista Holdings Corp | 197.000 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 76 | PriceSmart Inc | 27.709 | 5,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | Kirby Corp | 40.622 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | Wintrust Financial Corp | 33.332 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Five Below Inc | 24.470 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | American Homes 4 Rent | 158.801 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Under Armour Inc | 797.856 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Bruker Corp | 83.599 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Iridium Communications Inc | 110.764 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 92.818 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 85 | Steven Madden Ltd | 113.446 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 86 | Dycom Industries Inc | 13.005 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 87 | Columbia Banking System Inc | 166.323 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 88 | GameStop Corp | 239.227 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | Urban Outfitters Inc | 69.787 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | Laureate Education Inc | 133.119 | 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | FNB Corp/PA | 267.445 | 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | UniFirst Corp/MA | 17.222 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 93 | EchoStar Corp | 59.824 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 94 | Cognex Corp | 76.998 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | Radian Group Inc | 126.786 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | SL Green Realty Corp | 93.276 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | Core & Main Inc | 112.152 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | Cousins Properties Inc | 156.068 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 99 | FTI Consulting Inc | 30.832 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 100 | New York Times Co/The | 65.535 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,0 %
- Industrie 2,4 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Gesundheit 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Finanzen 0,3 %
- Kommunikation 0,3 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 92,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Bermuda 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Irland 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Kanada 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 878 | 2,3 Mrd. $ | 97,12 % |
| 2 | Bermuda | 10 | 15,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Kaimaninseln | 5 | 15 Mio. $ | 0,63 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 13,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Marshallinseln | 5 | 11,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Irland | 5 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | Luxemburg | 2 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Kanada | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016767