Composition de Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 934 dans 13 pays
- 10 premières
- 4,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumentum Holdings Inc | 25 435 | 23 M $ | 0,97 % |
| 2 | Amkor Technology Inc | 166 979 | 11,6 M $ | 0,49 % |
| 3 | Coherent Corp | 35 332 | 11,3 M $ | 0,48 % |
| 4 | Viasat Inc | 166 374 | 11 M $ | 0,47 % |
| 5 | MKS Inc | 37 685 | 10,7 M $ | 0,45 % |
| 6 | Comfort Systems USA Inc | 5 312 | 9,8 M $ | 0,42 % |
| 7 | EchoStar Corp | 77 753 | 9,6 M $ | 0,41 % |
| 8 | TTM Technologies Inc | 59 130 | 9,4 M $ | 0,40 % |
| 9 | Compass Inc | 1 181 408 | 8,9 M $ | 0,38 % |
| 10 | Tronox Holdings PLC | 883 114 | 8,8 M $ | 0,37 % |
| 11 | Liberty Energy Inc | 260 680 | 8,8 M $ | 0,37 % |
| 12 | EnerSys | 39 179 | 8,4 M $ | 0,35 % |
| 13 | Par Pacific Holdings Inc | 126 302 | 8,3 M $ | 0,35 % |
| 14 | Crescent Energy Co | 586 071 | 7,9 M $ | 0,33 % |
| 15 | Terex Corp | 126 130 | 7,8 M $ | 0,33 % |
| 16 | Viavi Solutions Inc | 149 588 | 7,8 M $ | 0,33 % |
| 17 | Delek US Holdings Inc | 167 914 | 7,8 M $ | 0,33 % |
| 18 | Entegris Inc | 52 732 | 7,5 M $ | 0,32 % |
| 19 | Victoria's Secret & Co | 142 745 | 7,4 M $ | 0,31 % |
| 20 | Saia Inc | 16 273 | 7,3 M $ | 0,31 % |
| 21 | XPO Inc | 33 123 | 7,3 M $ | 0,31 % |
| 22 | Curtiss-Wright Corp | 10 086 | 7,3 M $ | 0,31 % |
| 23 | ArcBest Corp | 56 401 | 7,2 M $ | 0,31 % |
| 24 | Weatherford International PLC | 64 108 | 7,1 M $ | 0,30 % |
| 25 | Vertiv Holdings Co | 20 615 | 6,8 M $ | 0,29 % |
| 26 | Nabors Industries Ltd | 65 326 | 6,7 M $ | 0,28 % |
| 27 | Diodes Inc | 62 235 | 6,7 M $ | 0,28 % |
| 28 | Element Solutions Inc | 156 529 | 6,7 M $ | 0,28 % |
| 29 | Littelfuse Inc | 16 417 | 6,6 M $ | 0,28 % |
| 30 | Woodward Inc | 18 263 | 6,6 M $ | 0,28 % |
| 31 | Five Below Inc | 28 031 | 6,6 M $ | 0,28 % |
| 32 | Opendoor Technologies Inc | 1 190 679 | 6,4 M $ | 0,27 % |
| 33 | Valmont Industries Inc | 12 602 | 6,4 M $ | 0,27 % |
| 34 | Gold.com Inc | 139 582 | 6,3 M $ | 0,27 % |
| 35 | Southern Copper Corp | 36 442 | 6,3 M $ | 0,27 % |
| 36 | Werner Enterprises Inc | 167 056 | 6,2 M $ | 0,26 % |
| 37 | Applied Industrial Technologies Inc | 19 991 | 6,1 M $ | 0,26 % |
| 38 | ATI Inc | 39 315 | 6,1 M $ | 0,26 % |
| 39 | Cirrus Logic Inc | 37 076 | 6 M $ | 0,26 % |
| 40 | Royalty Pharma PLC | 120 614 | 6 M $ | 0,26 % |
| 41 | Plexus Corp | 23 955 | 6 M $ | 0,25 % |
| 42 | Ryerson Holding Corp | 216 141 | 6 M $ | 0,25 % |
| 43 | Janus Henderson Group PLC | 114 308 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| 44 | Acadia Healthcare Co Inc | 227 607 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| 45 | Dycom Industries Inc | 14 212 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| 46 | Kirby Corp | 38 965 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| 47 | Flowserve Corp | 78 525 | 5,8 M $ | 0,25 % |
| 48 | Warrior Met Coal Inc | 63 557 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 49 | Ultra Clean Holdings Inc | 72 215 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 50 | Kosmos Energy Ltd | 1 793 713 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 51 | Brixmor Property Group Inc | 183 561 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 52 | Federal Realty Investment Trust | 49 390 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 53 | Black Hills Corp | 72 275 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 54 | Primoris Services Corp | 29 973 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 55 | Stifel Financial Corp | 68 871 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 56 | Rayonier Inc | 255 622 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 57 | Monolithic Power Systems Inc | 3 338 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 58 | Kennametal Inc | 138 722 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 59 | Advanced Energy Industries Inc | 13 806 | 5,3 M $ | 0,23 % |
| 60 | Healthcare Realty Trust Inc | 282 662 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 61 | Magnolia Oil & Gas Corp | 174 009 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 62 | iHeartMedia Inc | 878 036 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 63 | Match Group Inc | 139 996 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 64 | Valley National Bancorp | 384 293 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 65 | ProPetro Holding Corp | 303 960 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 66 | Ingles Markets Inc | 56 312 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 67 | Envista Holdings Corp | 198 123 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 68 | LCI Industries | 42 944 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 69 | MaxLinear Inc | 72 084 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 70 | Silicon Laboratories Inc | 23 369 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 71 | Twilio Inc | 34 171 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 72 | FTI Consulting Inc | 27 964 | 5 M $ | 0,21 % |
| 73 | Travel + Leisure Co | 77 497 | 5 M $ | 0,21 % |
| 74 | New York Times Co/The | 63 367 | 5 M $ | 0,21 % |
| 75 | Western Alliance Bancorp | 61 350 | 5 M $ | 0,21 % |
| 76 | VeriSign Inc | 18 557 | 5 M $ | 0,21 % |
| 77 | Etsy Inc | 77 064 | 5 M $ | 0,21 % |
| 78 | Clean Harbors Inc | 15 789 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 79 | Core Natural Resources Inc | 55 013 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 80 | Moog Inc | 16 373 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 81 | Noble Corp PLC | 96 445 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 82 | GameStop Corp | 196 934 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 83 | FormFactor Inc | 35 960 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 84 | Omega Healthcare Investors Inc | 103 627 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 85 | Columbia Banking System Inc | 164 376 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 86 | Hanover Insurance Group Inc/The | 25 875 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 87 | Core & Main Inc | 95 905 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 88 | Hawaiian Electric Industries Inc | 319 266 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 89 | Green Plains Inc | 276 821 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 90 | MYR Group Inc | 11 879 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 91 | Spectrum Brands Holdings Inc | 58 108 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 92 | BWX Technologies Inc | 22 117 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 93 | DT Midstream Inc | 32 339 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 94 | SOUTHSTATE BANK CORP | 48 990 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 95 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 58 474 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 96 | Urban Outfitters Inc | 67 582 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 97 | Fortrea Holdings Inc | 412 645 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 98 | Wintrust Financial Corp | 31 374 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 99 | Cognex Corp | 84 904 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 100 | Bank OZK | 97 792 | 4,7 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,7 %
- Industrie 2,6 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Santé 0,3 %
- Finance 0,3 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 91,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Bermudes 0,8 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Luxembourg 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Canada 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 895 | 2,3 Md $ | 96,74 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 17,8 M $ | 0,76 % |
| 3 | Îles Caïmans | 5 | 16,8 M $ | 0,71 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 16,2 M $ | 0,69 % |
| 5 | Jersey | 2 | 7,6 M $ | 0,32 % |
| 6 | Îles Marshall | 4 | 7,5 M $ | 0,32 % |
| 7 | Luxembourg | 2 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 10 | Monaco | 1 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 11 | Irlande | 4 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 12 | Canada | 1 | 1,3 M $ | 0,06 % |
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