Composition de Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 915 dans 9 pays
- 10 premières
- 3,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria's Secret & Co | 126 964 | 11,3 M $ | 0,47 % |
| 2 | Compass Inc | 954 941 | 10,9 M $ | 0,46 % |
| 3 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 14 175 | 10,1 M $ | 0,42 % |
| 4 | Par Pacific Holdings Inc | 103 733 | 8,9 M $ | 0,37 % |
| 5 | MKS Inc | 29 809 | 8,9 M $ | 0,37 % |
| 6 | Delek US Holdings Inc | 125 386 | 8,5 M $ | 0,36 % |
| 7 | Viasat Inc | 104 927 | 8,1 M $ | 0,34 % |
| 8 | Terex Corp | 116 767 | 7,3 M $ | 0,31 % |
| 9 | Acadia Healthcare Co Inc | 245 086 | 7,3 M $ | 0,30 % |
| 10 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 4 187 | 7,2 M $ | 0,30 % |
| 11 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 20 922 | 7,2 M $ | 0,30 % |
| 12 | ROYALTY PHARMA PLC | 122 813 | 7,2 M $ | 0,30 % |
| 13 | ArcBest Corp | 49 325 | 7,1 M $ | 0,30 % |
| 14 | Coherent Corp | 26 940 | 7,1 M $ | 0,30 % |
| 15 | Curtiss-Wright Corp | 9 655 | 7 M $ | 0,29 % |
| 16 | CHEMED CORP | 12 865 | 6,8 M $ | 0,29 % |
| 17 | ATI INC | 36 388 | 6,8 M $ | 0,29 % |
| 18 | Amkor Technology Inc | 135 684 | 6,8 M $ | 0,28 % |
| 19 | Etsy Inc | 82 245 | 6,7 M $ | 0,28 % |
| 20 | Twilio Inc | 33 988 | 6,7 M $ | 0,28 % |
| 21 | Littelfuse Inc | 14 883 | 6,6 M $ | 0,28 % |
| 22 | EnerSys | 35 355 | 6,6 M $ | 0,28 % |
| 23 | Crescent Energy Co | 570 105 | 6,5 M $ | 0,27 % |
| 24 | Federal Realty Investment Trust | 51 818 | 6,4 M $ | 0,27 % |
| 25 | Park Hotels & Resorts Inc | 421 827 | 6,4 M $ | 0,27 % |
| 26 | XPO Inc | 31 532 | 6,3 M $ | 0,27 % |
| 27 | WOODWARD INC | 17 480 | 6,3 M $ | 0,26 % |
| 28 | Healthcare Realty Trust Inc | 298 806 | 6,3 M $ | 0,26 % |
| 29 | Dexcom Inc | 75 017 | 6,3 M $ | 0,26 % |
| 30 | WEX Inc | 33 431 | 6,3 M $ | 0,26 % |
| 31 | Southern Copper Corp | 33 875 | 6,2 M $ | 0,26 % |
| 32 | Moog Inc | 15 873 | 6,2 M $ | 0,26 % |
| 33 | FactSet Research Systems Inc | 23 403 | 6,2 M $ | 0,26 % |
| 34 | Hanover Insurance Group Inc/The | 26 359 | 6,1 M $ | 0,26 % |
| 35 | Entegris Inc | 51 350 | 6,1 M $ | 0,26 % |
| 36 | Stifel Financial Corp | 73 657 | 6,1 M $ | 0,26 % |
| 37 | United Airlines Holdings Inc | 50 297 | 6,1 M $ | 0,26 % |
| 38 | Brixmor Property Group Inc | 193 498 | 6,1 M $ | 0,26 % |
| 39 | Americold Realty Trust Inc | 427 296 | 6 M $ | 0,25 % |
| 40 | Valmont Industries Inc | 12 469 | 6 M $ | 0,25 % |
| 41 | Abercrombie & Fitch Co | 60 087 | 6 M $ | 0,25 % |
| 42 | Match Group Inc | 151 548 | 6 M $ | 0,25 % |
| 43 | GEO Group Inc/The | 193 181 | 6 M $ | 0,25 % |
| 44 | Flowserve Corp | 78 490 | 6 M $ | 0,25 % |
| 45 | Fortrea Holdings Inc | 310 609 | 6 M $ | 0,25 % |
| 46 | VeriSign Inc | 20 503 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| 47 | DoorDash Inc | 30 239 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| 48 | Travel + Leisure Co | 76 332 | 5,8 M $ | 0,24 % |
| 49 | Werner Enterprises Inc | 153 883 | 5,8 M $ | 0,24 % |
| 50 | Enova International Inc | 22 621 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 51 | Valvoline Inc | 149 660 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 52 | Bio-Rad Laboratories Inc | 17 337 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 53 | Dropbox Inc | 173 062 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 54 | Plexus Corp | 22 391 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 55 | SAIA INC | 16 072 | 5,6 M $ | 0,23 % |
| 56 | Exelixis Inc | 104 849 | 5,6 M $ | 0,23 % |
| 57 | Valley National Bancorp | 388 713 | 5,6 M $ | 0,23 % |
| 58 | Rayonier Inc | 254 081 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 59 | Western Alliance Bancorp | 68 585 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 60 | Kilroy Realty Corp | 142 094 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 61 | SOUTHSTATE BANK CORP | 52 435 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 62 | NewMarket Corp | 6 479 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 63 | Pinterest Inc | 229 045 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 64 | Vestis Corp | 379 099 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 65 | H&R Block Inc | 124 453 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 66 | Bank OZK | 106 548 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 67 | Omega Healthcare Investors Inc | 107 574 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 68 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 147 656 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 69 | Cal-Maine Foods Inc | 61 699 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 70 | Virtu Financial Inc | 91 995 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 71 | Black Hills Corp | 75 831 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 72 | Cullen/Frost Bankers Inc | 32 433 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 73 | Prosperity Bancshares Inc | 72 047 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 74 | Weatherford International PLC | 61 287 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 75 | Envista Holdings Corp | 197 000 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 76 | PriceSmart Inc | 27 709 | 5,4 M $ | 0,22 % |
| 77 | Kirby Corp | 40 622 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 78 | Wintrust Financial Corp | 33 332 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 79 | Five Below Inc | 24 470 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 80 | American Homes 4 Rent | 158 801 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 81 | Under Armour Inc | 797 856 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 82 | Bruker Corp | 83 599 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 83 | Iridium Communications Inc | 110 764 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 84 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 92 818 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 85 | Steven Madden Ltd | 113 446 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 86 | Dycom Industries Inc | 13 005 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 87 | Columbia Banking System Inc | 166 323 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 88 | GameStop Corp | 239 227 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 89 | Urban Outfitters Inc | 69 787 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 90 | Laureate Education Inc | 133 119 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 91 | FNB Corp/PA | 267 445 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 92 | UniFirst Corp/MA | 17 222 | 5 M $ | 0,21 % |
| 93 | EchoStar Corp | 59 824 | 5 M $ | 0,21 % |
| 94 | Cognex Corp | 76 998 | 5 M $ | 0,21 % |
| 95 | Radian Group Inc | 126 786 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 96 | SL Green Realty Corp | 93 276 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 97 | Core & Main Inc | 112 152 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 98 | Cousins Properties Inc | 156 068 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 99 | FTI Consulting Inc | 30 832 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 100 | New York Times Co/The | 65 535 | 4,9 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,0 %
- Industrie 2,4 %
- Matériaux 0,7 %
- Santé 0,4 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Finance 0,3 %
- Communication 0,3 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 92,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Bermudes 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Canada 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 878 | 2,3 Md $ | 97,12 % |
| 2 | Bermudes | 10 | 15,6 M $ | 0,65 % |
| 3 | Îles Caïmans | 5 | 15 M $ | 0,63 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 13,9 M $ | 0,58 % |
| 5 | Îles Marshall | 5 | 11,9 M $ | 0,50 % |
| 6 | Irlande | 5 | 4 M $ | 0,17 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 8 | Luxembourg | 2 | 3 M $ | 0,13 % |
| 9 | Canada | 1 | 1,6 M $ | 0,07 % |
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