Zusammensetzung von Capital Group Core Plus Completion Fund
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- Nettovermögen
- 34,1 Mio. $ davon 72.677,8 $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 106 von 76 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TALEN ENERGY CORP | 125 | 48.032,5 $ | 0,14 % |
| 2 | SERVICE PROPERTIES TRUST | 14.583 | 24.645,3 $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 106 Anleihen von 76 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford Motor Co | 2 | 664.957,9 $ | 1,95 % |
| 2 | Orange SA | 1 | 537.484,8 $ | 1,58 % |
| 3 | Philip Morris International Inc | 1 | 481.593 $ | 1,41 % |
| 4 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 414.234 $ | 1,21 % |
| 5 | Boeing Co/The | 2 | 300.186,3 $ | 0,88 % |
| 6 | Carnival Corp Ltd | 1 | 253.148,8 $ | 0,74 % |
| 7 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 244.641,7 $ | 0,72 % |
| 8 | EquipmentShare.com Inc | 3 | 235.184,1 $ | 0,69 % |
| 9 | Oracle Corp | 5 | 231.522,3 $ | 0,68 % |
| 10 | CVS Health Corp | 1 | 228.003,5 $ | 0,67 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 4 | 225.712,2 $ | 0,66 % |
| 12 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 201.942,6 $ | 0,59 % |
| 13 | Navient Corp | 3 | 199.782,6 $ | 0,59 % |
| 14 | Piraeus Bank SA | 1 | 181.526,2 $ | 0,53 % |
| 15 | Service Properties Trust | 2 | 177.828,6 $ | 0,52 % |
| 16 | Molina Healthcare Inc | 4 | 155.736,4 $ | 0,46 % |
| 17 | Truist Financial Corp | 1 | 154.510,5 $ | 0,45 % |
| 18 | Coty Inc | 1 | 146.017,8 $ | 0,43 % |
| 19 | EchoStar Corp | 1 | 135.150 $ | 0,40 % |
| 20 | SUNOCO LP | 1 | 124.138,9 $ | 0,36 % |
| 21 | Synopsys Inc | 1 | 121.329,9 $ | 0,36 % |
| 22 | Newell Brands Inc | 2 | 101.414,9 $ | 0,30 % |
| 23 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 100.443,5 $ | 0,29 % |
| 24 | Albertsons Cos Inc | 1 | 97.834,4 $ | 0,29 % |
| 25 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 96.548,8 $ | 0,28 % |
| 26 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 88.156,5 $ | 0,26 % |
| 27 | Block Inc | 1 | 85.635,4 $ | 0,25 % |
| 28 | ICAHN ENTERPRISES LP | 1 | 84.058 $ | 0,25 % |
| 29 | Edison International | 1 | 80.780,3 $ | 0,24 % |
| 30 | Unisys Corp | 1 | 80.075,5 $ | 0,23 % |
| 31 | SM Energy Co | 1 | 78.370,9 $ | 0,23 % |
| 32 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 75.280,1 $ | 0,22 % |
| 33 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 3 | 75.069,7 $ | 0,22 % |
| 34 | Brown & Brown Inc | 1 | 74.876,8 $ | 0,22 % |
| 35 | Post Holdings Inc | 2 | 74.314,9 $ | 0,22 % |
| 36 | Capital One Financial Corp | 1 | 74.041,8 $ | 0,22 % |
| 37 | Iron Mountain Inc | 1 | 73.923,5 $ | 0,22 % |
| 38 | Elevance Health Inc | 1 | 73.577 $ | 0,22 % |
| 39 | Intel Corp | 1 | 70.191 $ | 0,21 % |
| 40 | Gray Media Inc | 1 | 68.988,4 $ | 0,20 % |
| 41 | Centene Corp | 1 | 65.401,4 $ | 0,19 % |
| 42 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 62.868,5 $ | 0,18 % |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 61.494,4 $ | 0,18 % |
| 44 | Coinbase Global Inc | 1 | 61.023,7 $ | 0,18 % |
| 45 | CNX Resources Corp | 2 | 60.990,9 $ | 0,18 % |
| 46 | Regal Rexnord Corp | 1 | 53.096,7 $ | 0,16 % |
| 47 | FS KKR CAPITAL CORP. | 1 | 52.807,7 $ | 0,15 % |
| 48 | Herc Holdings Inc | 1 | 52.162,9 $ | 0,15 % |
| 49 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 51.561,2 $ | 0,15 % |
| 50 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 50.467 $ | 0,15 % |
| 51 | CLEAN HARBORS INC | 2 | 50.408,7 $ | 0,15 % |
| 52 | B&G Foods Inc | 1 | 50.108,2 $ | 0,15 % |
| 53 | PG&E Corp | 1 | 49.847,2 $ | 0,15 % |
| 54 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 49.662,6 $ | 0,15 % |
| 55 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 49.193,7 $ | 0,14 % |
| 56 | Baxter International Inc | 1 | 47.633,6 $ | 0,14 % |
| 57 | Ball Corp | 1 | 45.304,8 $ | 0,13 % |
| 58 | Magnera Corp | 1 | 43.967,9 $ | 0,13 % |
| 59 | Snap Inc | 1 | 43.889,5 $ | 0,13 % |
| 60 | Comstock Resources Inc | 1 | 42.470,6 $ | 0,12 % |
| 61 | Pampa Energia SA | 1 | 40.984 $ | 0,12 % |
| 62 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 39.773,6 $ | 0,12 % |
| 63 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 36.537,2 $ | 0,11 % |
| 64 | Strategy Inc | 1 | 32.843,4 $ | 0,10 % |
| 65 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 32.346,4 $ | 0,09 % |
| 66 | Synchrony Financial | 1 | 26.071,4 $ | 0,08 % |
| 67 | DaVita Inc | 1 | 25.811,1 $ | 0,08 % |
| 68 | Foresea Holding SA | 2 | 25.663,8 $ | 0,08 % |
| 69 | Booking Holdings Inc | 1 | 25.047,4 $ | 0,07 % |
| 70 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 24.298,9 $ | 0,07 % |
| 71 | Encompass Health Corp | 1 | 19.972,5 $ | 0,06 % |
| 72 | Genesis Energy LP | 1 | 19.857,3 $ | 0,06 % |
| 73 | Antero Resources Corp | 1 | 19.696,5 $ | 0,06 % |
| 74 | YPF SA | 1 | 16.083,9 $ | 0,05 % |
| 75 | Whirlpool Corp | 2 | 15.138,3 $ | 0,04 % |
| 76 | Westlake Corp | 1 | 14.823,1 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 72.677,8 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Capital Group Core Plus Completion Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000095202