Zusammensetzung von Capital Group Core Plus Completion Fund
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- Nettovermögen
- 33,9 Mio. $ davon 39.903,8 $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 96 von 71 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TALEN ENERGY CORP | 125 | 39.903,8 $ | 0,12 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 96 Anleihen von 71 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford Motor Co | 2 | 653.678,9 $ | 1,93 % |
| 2 | Orange SA | 1 | 540.431,7 $ | 1,59 % |
| 3 | Philip Morris International Inc. | 1 | 481.173,5 $ | 1,42 % |
| 4 | Boeing Co/The | 3 | 413.736,1 $ | 1,22 % |
| 5 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 407.597 $ | 1,20 % |
| 6 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 319.309,3 $ | 0,94 % |
| 7 | Oracle Corp | 6 | 266.847,7 $ | 0,79 % |
| 8 | Carnival Corp | 1 | 252.632,5 $ | 0,74 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 4 | 230.125,6 $ | 0,68 % |
| 10 | CVS Health Corp | 1 | 225.955,8 $ | 0,67 % |
| 11 | UBS Group AG | 1 | 204.355,8 $ | 0,60 % |
| 12 | Barclays PLC | 1 | 201.250,4 $ | 0,59 % |
| 13 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 200.962 $ | 0,59 % |
| 14 | Piraeus Bank SA | 1 | 183.132,2 $ | 0,54 % |
| 15 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 182.070,6 $ | 0,54 % |
| 16 | Service Properties Trust | 2 | 174.551,8 $ | 0,51 % |
| 17 | Truist Financial Corp | 1 | 154.780,1 $ | 0,46 % |
| 18 | Coty Inc | 1 | 145.296,2 $ | 0,43 % |
| 19 | EchoStar Corp | 1 | 135.108,3 $ | 0,40 % |
| 20 | Molina Healthcare Inc | 4 | 131.885,4 $ | 0,39 % |
| 21 | SUNOCO LP | 1 | 124.514,8 $ | 0,37 % |
| 22 | Synopsys Inc | 1 | 119.592,8 $ | 0,35 % |
| 23 | PG&E Corp | 2 | 118.540,7 $ | 0,35 % |
| 24 | Edison International | 1 | 103.675,9 $ | 0,31 % |
| 25 | Albertsons Cos Inc | 1 | 98.992,2 $ | 0,29 % |
| 26 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 98.925,2 $ | 0,29 % |
| 27 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 96.038,3 $ | 0,28 % |
| 28 | Newell Brands Inc | 2 | 93.982,8 $ | 0,28 % |
| 29 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 86.161,5 $ | 0,25 % |
| 30 | Navient Corp | 2 | 85.596,9 $ | 0,25 % |
| 31 | Block Inc | 1 | 83.683,7 $ | 0,25 % |
| 32 | ICAHN ENTERPRISES LP | 1 | 83.360,5 $ | 0,25 % |
| 33 | SM Energy Co | 1 | 78.435,9 $ | 0,23 % |
| 34 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 75.716,8 $ | 0,22 % |
| 35 | Brown & Brown Inc | 1 | 74.940,5 $ | 0,22 % |
| 36 | Post Holdings Inc | 2 | 73.865,1 $ | 0,22 % |
| 37 | Capital One Financial Corp | 1 | 73.523,3 $ | 0,22 % |
| 38 | Elevance Health Inc | 1 | 73.503,5 $ | 0,22 % |
| 39 | Unisys Corp | 1 | 73.201,2 $ | 0,22 % |
| 40 | Iron Mountain Inc | 1 | 72.909,9 $ | 0,21 % |
| 41 | Gray Media Inc | 1 | 70.590,5 $ | 0,21 % |
| 42 | Intel Corp | 1 | 68.857,9 $ | 0,20 % |
| 43 | Centene Corp | 1 | 62.753,1 $ | 0,18 % |
| 44 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 61.363,7 $ | 0,18 % |
| 45 | CNX Resources Corp | 2 | 61.017,5 $ | 0,18 % |
| 46 | Coinbase Global Inc | 1 | 59.232,7 $ | 0,17 % |
| 47 | Regal Rexnord Corp | 1 | 52.872,8 $ | 0,16 % |
| 48 | Herc Holdings Inc | 1 | 51.279,6 $ | 0,15 % |
| 49 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 50.407,5 $ | 0,15 % |
| 50 | Clean Harbors Inc | 2 | 50.017,5 $ | 0,15 % |
| 51 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 49.618,2 $ | 0,15 % |
| 52 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 49.379,1 $ | 0,15 % |
| 53 | B&G Foods Inc | 1 | 49.297,8 $ | 0,15 % |
| 54 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 49.152 $ | 0,14 % |
| 55 | Baxter International Inc | 1 | 46.901,6 $ | 0,14 % |
| 56 | Ball Corp | 1 | 45.068,8 $ | 0,13 % |
| 57 | Comstock Resources Inc | 1 | 43.598,7 $ | 0,13 % |
| 58 | Snap Inc | 1 | 42.529,1 $ | 0,13 % |
| 59 | Magnera Corp | 1 | 41.701,7 $ | 0,12 % |
| 60 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 41.412,3 $ | 0,12 % |
| 61 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 40.705,2 $ | 0,12 % |
| 62 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 36.481,8 $ | 0,11 % |
| 63 | Strategy Inc | 1 | 31.635 $ | 0,09 % |
| 64 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 29.662,5 $ | 0,09 % |
| 65 | Westlake Corp | 1 | 26.925,8 $ | 0,08 % |
| 66 | Synchrony Financial | 1 | 25.552,5 $ | 0,08 % |
| 67 | DaVita Inc | 1 | 25.453 $ | 0,08 % |
| 68 | Ares Capital Corp | 1 | 24.181,4 $ | 0,07 % |
| 69 | Genesis Energy LP | 1 | 19.919,2 $ | 0,06 % |
| 70 | Antero Resources Corp | 1 | 19.681,1 $ | 0,06 % |
| 71 | FORESEA HOLDING SA | 1 | 19.653,7 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 39.903,8 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Capital Group Core Plus Completion Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000095202