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Composition de Capital Group Core Plus Completion Fund

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Actif net
34,1 M $ dont 72,7 k $ en actions, soit 0,2 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
106 de 76 sociétés
10 premières
0,2 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1TALEN ENERGY CORP 12548 k $0,14 %
2SERVICE PROPERTIES TRUST 14 58324,6 k $0,07 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 106 souches de 76 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Ford Motor Co2665 k $1,95 %
2Orange SA1537,5 k $1,58 %
3Philip Morris International Inc1481,6 k $1,41 %
4Royal Caribbean Cruises Ltd2414,2 k $1,21 %
5Boeing Co/The2300,2 k $0,88 %
6Carnival Corp Ltd1253,1 k $0,74 %
7Space Exploration Technologies Corp2244,6 k $0,72 %
8EquipmentShare.com Inc3235,2 k $0,69 %
9Oracle Corp5231,5 k $0,68 %
10CVS Health Corp1228 k $0,67 %
11Meta Platforms Inc4225,7 k $0,66 %
12PNC Financial Services Group Inc/The1201,9 k $0,59 %
13Navient Corp3199,8 k $0,59 %
14Piraeus Bank SA1181,5 k $0,53 %
15Service Properties Trust2177,8 k $0,52 %
16Molina Healthcare Inc4155,7 k $0,46 %
17Truist Financial Corp1154,5 k $0,45 %
18Coty Inc1146 k $0,43 %
19EchoStar Corp1135,2 k $0,40 %
20SUNOCO LP1124,1 k $0,36 %
21Synopsys Inc1121,3 k $0,36 %
22Newell Brands Inc2101,4 k $0,30 %
23CLEVELAND-CLIFFS INC2100,4 k $0,29 %
24Albertsons Cos Inc197,8 k $0,29 %
25Jefferies Financial Group Inc196,5 k $0,28 %
26ADVANCE AUTO PARTS INC188,2 k $0,26 %
27Block Inc185,6 k $0,25 %
28ICAHN ENTERPRISES LP184,1 k $0,25 %
29Edison International180,8 k $0,24 %
30Unisys Corp180,1 k $0,23 %
31SM Energy Co178,4 k $0,23 %
32Marsh & McLennan Cos Inc175,3 k $0,22 %
33STARWOOD PROPERTY TRUST INC375,1 k $0,22 %
34Brown & Brown Inc174,9 k $0,22 %
35Post Holdings Inc274,3 k $0,22 %
36Capital One Financial Corp174 k $0,22 %
37Iron Mountain Inc173,9 k $0,22 %
38Elevance Health Inc173,6 k $0,22 %
39Intel Corp170,2 k $0,21 %
40Gray Media Inc169 k $0,20 %
41Centene Corp165,4 k $0,19 %
42Caesars Entertainment Inc362,9 k $0,18 %
43TENET HEALTHCARE CORP161,5 k $0,18 %
44Coinbase Global Inc161 k $0,18 %
45CNX Resources Corp261 k $0,18 %
46Regal Rexnord Corp153,1 k $0,16 %
47FS KKR CAPITAL CORP.152,8 k $0,15 %
48Herc Holdings Inc152,2 k $0,15 %
49UnitedHealth Group Inc151,6 k $0,15 %
50Goodyear Tire & Rubber Co/The150,5 k $0,15 %
51CLEAN HARBORS INC250,4 k $0,15 %
52B&G Foods Inc150,1 k $0,15 %
53PG&E Corp149,8 k $0,15 %
54Arthur J Gallagher & Co149,7 k $0,15 %
55JPMorgan Chase & Co149,2 k $0,14 %
56Baxter International Inc147,6 k $0,14 %
57Ball Corp145,3 k $0,13 %
58Magnera Corp144 k $0,13 %
59Snap Inc143,9 k $0,13 %
60Comstock Resources Inc142,5 k $0,12 %
61Pampa Energia SA141 k $0,12 %
62Northern Oil & Gas Inc139,8 k $0,12 %
63Diebold Nixdorf Inc136,5 k $0,11 %
64Strategy Inc132,8 k $0,10 %
65CHENIERE ENERGY PARTNERS LP132,3 k $0,09 %
66Synchrony Financial126,1 k $0,08 %
67DaVita Inc125,8 k $0,08 %
68Foresea Holding SA225,7 k $0,08 %
69Booking Holdings Inc125 k $0,07 %
70ARES CAPITAL CORP124,3 k $0,07 %
71Encompass Health Corp120 k $0,06 %
72Genesis Energy LP119,9 k $0,06 %
73Antero Resources Corp119,7 k $0,06 %
74YPF SA116,1 k $0,05 %
75Whirlpool Corp215,1 k $0,04 %
76Westlake Corp114,8 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis272,7 k $100,00 %
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