Fonds détenteurs de Foresea Holding SA
ISIN US2620512044 · Luxembourg · LEI 254900BAD50AKYGIMV79
- Fonds détenteurs
- 24
- Dont ETF
- 0 24 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 41,5 M € 47,3 M $
Cet émetteur a d'autres titres : Foresea Holding SA (US2620511053)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Total Return Fund PIMCO FUNDS | 1 044 998 | 23,9 M $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Income Fund PIMCO FUNDS | 207 100 | 4,7 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Long Duration Credit Bond Portfolio PIMCO FUNDS | 161 525 | 3,7 M $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg Investment Income Builder Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 133 041 | 4,3 M $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 128 056 | 2,9 M $ | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Long-Term Credit Bond Fund PIMCO FUNDS | 57 586 | 1,3 M $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Emerging Markets Bond Fund PIMCO FUNDS | 54 987 | 1,3 M $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO EM Bond and Short-Term Investments Portfolio PIMCO FUNDS | 43 876 | 1 M $ | 0,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Total Return Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 31 292 | 717,1 k $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Investment Grade Credit Bond Portfolio PIMCO FUNDS | 23 240 | 532,6 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO High Yield and Short-Term Investments Portfolio PIMCO FUNDS | 20 389 | 467,2 k $ | 0,30 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg Strategic Income Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 17 351 | 563,9 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Fund IV PIMCO FUNDS | 15 520 | 355,7 k $ | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Emerging Markets Debt Fund John Hancock Funds II | 14 419 | 335,2 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund PIMCO FUNDS | 13 438 | 308 k $ | 0,16 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund PIMCO FUNDS | 9 571 | 219,3 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Emerging Markets Bond Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 8 913 | 204,3 k $ | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Low Duration Income Fund PIMCO FUNDS | 7 111 | 163 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund JNL Series Trust | 3 457 | 82,7 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Global Core Bond (Hedged) Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 2 408 | 55,2 k $ | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Dividend and Income Fund PIMCO Equity Series | 1 980 | 45,4 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fixed Income SHares: Series M PIMCO Managed Accounts Trust | 561 | 12,9 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| The Bond Fund of America AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 555 | 12,3 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund PIMCO FUNDS | 88 | 2 k $ | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO High Yield and Short-Term Investments Portfolio PIMCO FUNDS | 0,30 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO EM Bond and Short-Term Investments Portfolio PIMCO FUNDS | 0,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund PIMCO FUNDS | 0,16 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Fund IV PIMCO FUNDS | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Emerging Markets Bond Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Global Core Bond (Hedged) Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Fund PIMCO FUNDS | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Total Return Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Long-Term Credit Bond Fund PIMCO FUNDS | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 24 | 0 | 2 001 462 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 24 | 0 | 2 001 462 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 24 | 0 | 2 001 462 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 24 | 0 | 2 001 462 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 24 | 0 | 2 001 462 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 24 | 0 | 2 001 462 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 24 | 0 | 2 001 462 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 24 | 0 | 2 001 462 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 24 | 0 | 2 001 462 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 24 | 0 | 2 001 462 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 24 | 0 | 2 001 462 | +0,0 % |
| 2023Q4 | 24 | 2 001 440 |
Les fonds qui détiennent la dette de Foresea Holding SA
59 fonds déclarent 77 souches obligataires de cette société. Le tableau montre les 25 plus gros engagements. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
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