Composition de PIMCO Income Fund
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- Actif net
- 230,7 Md $ dont 899,6 M $ en actions, soit 0,4 %
- Positions
- 17 dans 5 pays
- Souches
- 81 de 36 sociétés
- 10 premières
- 0,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VICI Properties Inc | 11 625 222 | 308,6 M $ | 0,13 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 1 167 318 | 233,6 M $ | 0,10 % |
| 3 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 50 862 666 | 123,1 M $ | 0,05 % |
| 4 | SES S A | 7 981 591 | 120,7 M $ | 0,05 % |
| 5 | iHeartMedia Inc | 12 214 441 | 45,1 M $ | 0,02 % |
| 6 | iHeartMedia Inc | 7 963 235 | 34,2 M $ | 0,01 % |
| 7 | UBS Group AG | 245 819 | 12,2 M $ | 0,01 % |
| 8 | Uniti Group Inc | 681 286 | 7,8 M $ | 0,00 % |
| 9 | Nationwide Building Society | 43 472 | 7,4 M $ | 0,00 % |
| 10 | Foresea Holding SA | 207 100 | 4,7 M $ | 0,00 % |
| 11 | DRILLCO HLDG LUX S A | 35 559 | 814,9 k $ | 0,00 % |
| 12 | Foresea Holding SA | 23 011 | 527,3 k $ | 0,00 % |
| 13 | Country Garden Holdings Co Ltd | 20 279 570 | 434,2 k $ | 0,00 % |
| 14 | XBP GLOBAL HOLDINGS INC | 94 691 | 219,7 k $ | 0,00 % |
| 15 | DRILLCO HLDG LUX SA | 3 951 | 90,5 k $ | |
| 16 | MNSN HOLDINGS INC | 438 | 36,8 k $ | |
| 17 | ADLER Group SA | 520 871 | 0,6 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 81 souches de 36 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carvana Co | 2 | 498,1 M $ | 0,22 % |
| 2 | NATWEST GROUP PLC | 6 | 415,8 M $ | 0,18 % |
| 3 | UBS Group AG | 7 | 394,3 M $ | 0,17 % |
| 4 | Boeing Co/The | 9 | 391,8 M $ | 0,17 % |
| 5 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 292,7 M $ | 0,13 % |
| 6 | BARCLAYS PLC | 6 | 220,2 M $ | 0,10 % |
| 7 | Banco Santander SA | 3 | 188,4 M $ | 0,08 % |
| 8 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 166,5 M $ | 0,07 % |
| 9 | Prosus NV | 6 | 143,8 M $ | 0,06 % |
| 10 | Nationwide Building Society | 4 | 143 M $ | 0,06 % |
| 11 | Societe Generale SA | 2 | 137,5 M $ | 0,06 % |
| 12 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 84 M $ | 0,04 % |
| 13 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 49,7 M $ | 0,02 % |
| 14 | Nomura Holdings Inc | 1 | 49,2 M $ | 0,02 % |
| 15 | JetBlue Airways Corp | 1 | 43,2 M $ | 0,02 % |
| 16 | CaixaBank SA | 1 | 41,6 M $ | 0,02 % |
| 17 | Edison International | 1 | 41,5 M $ | 0,02 % |
| 18 | FMC Corp | 1 | 28,1 M $ | 0,01 % |
| 19 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 20,2 M $ | 0,01 % |
| 20 | Danske Bank A/S | 1 | 18,6 M $ | 0,01 % |
| 21 | Amdocs Ltd | 1 | 17,1 M $ | 0,01 % |
| 22 | Deutsche Bank AG | 2 | 15,7 M $ | 0,01 % |
| 23 | Textron Inc | 1 | 12,2 M $ | 0,01 % |
| 24 | Centene Corp | 2 | 11,4 M $ | 0,01 % |
| 25 | SoftBank Group Corp | 1 | 10,9 M $ | 0,00 % |
| 26 | Bank of America Corp | 1 | 9,2 M $ | 0,00 % |
| 27 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 8,5 M $ | 0,00 % |
| 28 | BNP Paribas SA | 1 | 7,3 M $ | 0,00 % |
| 29 | EPR Properties | 3 | 6,9 M $ | 0,00 % |
| 30 | Foresea Holding SA | 2 | 3,3 M $ | 0,00 % |
| 31 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 3,1 M $ | 0,00 % |
| 32 | Country Garden Holdings Co Ltd | 1 | 2,1 M $ | 0,00 % |
| 33 | Valaris Ltd | 1 | 993,2 k $ | 0,00 % |
| 34 | CIFI Holdings Group Co Ltd | 1 | 806 k $ | 0,00 % |
| 35 | ONEOK Inc | 1 | 301 k $ | 0,00 % |
| 36 | General Electric Co | 1 | 391,1 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 34,3 %
- Technologie 26,0 %
- Finance 1,4 %
- Non attribué 38,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,8 %
- CHF 1,4 %
- GBP 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 83,7 %
- Luxembourg 14,1 %
- Suisse 1,4 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 8 | 752,6 M $ | 83,66 % |
| 2 | Luxembourg | 6 | 126,9 M $ | 14,11 % |
| 3 | Suisse | 1 | 12,2 M $ | 1,35 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 7,4 M $ | 0,83 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 434,2 k $ | 0,05 % |
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