Composition de PIMCO Income Fund
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- Actif net
- 224,8 Md $ dont 638,8 M $ en actions, soit 0,3 %
- Positions
- 14 dans 4 pays
- Souches
- 80 de 33 sociétés
- 10 premières
- 0,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VICI Properties Inc | 11 625 222 | 317,6 M $ | 0,14 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 50 862 666 | 120,5 M $ | 0,05 % |
| 3 | SES SA | 7 981 591 | 119,7 M $ | 0,05 % |
| 4 | IHEARTMEDIA INC | 12 214 441 | 31,4 M $ | 0,01 % |
| 5 | iHeartMedia Inc | 9 028 024 | 26,4 M $ | 0,01 % |
| 6 | UBS Group AG | 245 819 | 9,6 M $ | 0,00 % |
| 7 | Uniti Group Inc | 681 286 | 6,4 M $ | 0,00 % |
| 8 | FORESEA HOLDING SA | 207 100 | 4,8 M $ | 0,00 % |
| 9 | FORESEA HOLDING SA | 35 559 | 817,9 k $ | 0,00 % |
| 10 | Country Garden Holdings Co Ltd | 14 110 232 | 577,6 k $ | 0,00 % |
| 11 | FORESEA HOLDING SA | 23 011 | 529,3 k $ | 0,00 % |
| 12 | XBP GLOBAL HOLDINGS INC | 94 691 | 416,6 k $ | 0,00 % |
| 13 | FORESEA HOLDING SA | 3 951 | 90,9 k $ | |
| 14 | MNSN HOLDINGS INC | 438 | 27,2 k $ |
Les obligations qu'il détient
33 sociétés, 80 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carvana Co | 2 | 497 M $ | 0,22 % |
| 2 | UBS Group AG | 7 | 431,3 M $ | 0,19 % |
| 3 | NatWest Group PLC | 6 | 417,4 M $ | 0,19 % |
| 4 | Boeing Co/The | 9 | 402,8 M $ | 0,18 % |
| 5 | Nissan Motor Co Ltd | 4 | 321,8 M $ | 0,14 % |
| 6 | Barclays PLC | 6 | 221,2 M $ | 0,10 % |
| 7 | Banco Santander SA | 3 | 189,3 M $ | 0,08 % |
| 8 | Prosus NV | 7 | 167,3 M $ | 0,07 % |
| 9 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 165,7 M $ | 0,07 % |
| 10 | Nationwide Building Society | 4 | 143,3 M $ | 0,06 % |
| 11 | Societe Generale SA | 2 | 137,3 M $ | 0,06 % |
| 12 | HSBC Holdings PLC | 2 | 84,2 M $ | 0,04 % |
| 13 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 49,5 M $ | 0,02 % |
| 14 | Nomura Holdings Inc | 1 | 49,1 M $ | 0,02 % |
| 15 | Edison International | 1 | 41,8 M $ | 0,02 % |
| 16 | CaixaBank SA | 1 | 41,8 M $ | 0,02 % |
| 17 | Amdocs Ltd | 1 | 21 M $ | 0,01 % |
| 18 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 20,3 M $ | 0,01 % |
| 19 | Danske Bank A/S | 1 | 18,7 M $ | 0,01 % |
| 20 | Deutsche Bank AG | 2 | 15,7 M $ | 0,01 % |
| 21 | Centene Corp | 2 | 12,8 M $ | 0,01 % |
| 22 | Textron Inc | 1 | 12,2 M $ | 0,01 % |
| 23 | Bank of America Corp | 1 | 10,8 M $ | 0,00 % |
| 24 | Energy Transfer LP | 2 | 8,5 M $ | 0,00 % |
| 25 | BNP Paribas SA | 1 | 7,4 M $ | 0,00 % |
| 26 | EPR Properties | 3 | 6,9 M $ | 0,00 % |
| 27 | Country Garden Holdings Co Ltd | 1 | 3,3 M $ | 0,00 % |
| 28 | FORESEA HOLDING SA | 2 | 3,3 M $ | 0,00 % |
| 29 | Standard Chartered PLC | 1 | 3,1 M $ | 0,00 % |
| 30 | Valaris Ltd | 1 | 991,1 k $ | 0,00 % |
| 31 | CIFI Holdings Group Co Ltd | 1 | 865,7 k $ | 0,00 % |
| 32 | ONEOK Inc | 1 | 301,8 k $ | 0,00 % |
| 33 | General Electric Co | 1 | 396,2 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 49,7 %
- Finance 1,5 %
- Non attribué 48,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- CHF 1,5 %
- HKD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 78,7 %
- Luxembourg 19,7 %
- Suisse 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 7 | 502,7 M $ | 78,70 % |
| 2 | Luxembourg | 5 | 125,9 M $ | 19,71 % |
| 3 | Suisse | 1 | 9,6 M $ | 1,50 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 577,6 k $ | 0,09 % |
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