Fonds détenteurs de SES S A
ISIN USL8176HAF75 · Luxembourg · LEI 5493008JPA4HYMH1HX51
- Fonds détenteurs
- 30
- Dont ETF
- 1 29 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 144,4 M € 165 M $
Cet émetteur a d'autres titres : SES SA (LU0088087324)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Income Fund PIMCO FUNDS | 7 981 591 | 120,7 M $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JPMorgan High Yield Fund JPMorgan Trust II | 749 408 | 11,3 M $ | 0,17 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| PIMCO Low Duration Income Fund PIMCO FUNDS | 372 608 | 5,6 M $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| American High Income Trust American High Income Trust | 320 584 | 4,8 M $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JPMorgan Income Builder Fund JPMorgan Trust I | 270 380 | 4 M $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs High Yield Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 229 679 | 3,4 M $ | 0,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Bridge Builder Core Plus Bond Fund Bridge Builder Trust | 159 290 | 2,3 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JPMorgan Income Fund JPMorgan Trust I | 147 422 | 2,2 M $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund JPMorgan Trust I | 129 505 | 2 M $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| JNL/PIMCO Income Fund JNL Series Trust | 123 908 | 1,8 M $ | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund PIMCO ETF Trust | 75 928 | 1,1 M $ | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Diversified Income Fund PIMCO FUNDS | 72 646 | 1,1 M $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JPMorgan Core Plus Bond Fund JPMorgan Trust II | 70 043 | 1,1 M $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Income Builder Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 35 685 | 468,4 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| JPMorgan Global Bond Opportunities Fund JPMorgan Trust I | 35 421 | 535,7 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| High Income Fund American Century Investment Trust | 32 375 | 511,9 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Income Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 28 556 | 431,9 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO High Yield Spectrum Fund PIMCO FUNDS | 28 420 | 429,9 k $ | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Dynamic Bond Fund PIMCO FUNDS | 22 273 | 336,9 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JPMorgan Short Duration Core Plus Fund JPMorgan Trust I | 14 900 | 225,4 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Multi-Sector Bond Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 9 447 | 142,9 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| American High Income Trust AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 6 792 | 102,1 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PACE High Yield Investments PACE SELECT ADVISORS TRUST | 5 083 | 74,3 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Income Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 4 216 | 62,2 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Dividend and Income Fund PIMCO Equity Series | 2 890 | 43,7 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity High Income Fund Fidelity Summer Street Trust | 2 308 | 9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| PIMCO Credit Opportunities Bond Fund PIMCO FUNDS | 937 | 14,2 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 270 | 4,1 k $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| AZL Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 13 | 191,8 $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| American Funds Multi-Sector Income Fund American Funds Multi-Sector Income Fund | 1 | 15 $ | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| JPMorgan High Yield Fund JPMorgan Trust II | 0,17 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Goldman Sachs High Yield Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 0,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/PIMCO Income Fund JNL Series Trust | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO High Yield Spectrum Fund PIMCO FUNDS | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund PIMCO ETF Trust | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Income Fund PIMCO FUNDS | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PACE High Yield Investments PACE SELECT ADVISORS TRUST | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| JPMorgan Income Builder Fund JPMorgan Trust I | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| PIMCO Income Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Income Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 30 | -1 | 10 932 579 | -0,0 % |
| 2026Q2 | 31 | -1 | 10 933 780 | -0,1 % |
| 2026Q1 | 32 | -2 | 10 945 069 | -1,1 % |
| 2025Q4 | 34 | +29 | 11 069 491 | +15 724,9 % |
| 2025Q3 | 5 | 69 950 |
Les fonds qui détiennent la dette de SES S A
33 fonds déclarent 48 souches obligataires de cette société. Le tableau montre les 25 plus gros engagements. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
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