Composition de PIMCO Credit Opportunities Bond Fund
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- Actif net
- 476,8 M $ dont 2,5 M $ en actions, soit 0,5 %
- Positions
- 3 dans 3 pays
- Souches
- 60 de 42 sociétés
- 10 premières
- 0,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 10 585 | 2,5 M $ | 0,53 % |
| 2 | SES S A | 937 | 14,2 k $ | 0,00 % |
| 3 | Kaisa Group Holdings Ltd | 660 175 | 4 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 60 souches de 42 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagax AB | 2 | 5,6 M $ | 1,16 % |
| 2 | Eramet SA | 1 | 4,9 M $ | 1,02 % |
| 3 | SEB SA | 1 | 4,8 M $ | 1,01 % |
| 4 | Mobility Global Inc | 1 | 4,8 M $ | 1,01 % |
| 5 | Block Inc | 1 | 4,8 M $ | 1,00 % |
| 6 | PPI Public Property Invest AB | 1 | 4,6 M $ | 0,97 % |
| 7 | Royal Bank of Canada | 1 | 3,7 M $ | 0,77 % |
| 8 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 3,6 M $ | 0,76 % |
| 9 | AIB Group PLC | 1 | 3,6 M $ | 0,75 % |
| 10 | Piramal Finance Ltd | 1 | 3,6 M $ | 0,75 % |
| 11 | MSCI Inc | 1 | 3,5 M $ | 0,74 % |
| 12 | Marex Group PLC | 1 | 3,5 M $ | 0,73 % |
| 13 | Sage Group PLC/The | 1 | 3,5 M $ | 0,73 % |
| 14 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 3,3 M $ | 0,70 % |
| 15 | Nationwide Building Society | 1 | 2,5 M $ | 0,53 % |
| 16 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 2,5 M $ | 0,52 % |
| 17 | Deutsche Bank AG | 1 | 2,5 M $ | 0,52 % |
| 18 | Burberry Group PLC | 1 | 2,4 M $ | 0,51 % |
| 19 | Credit Agricole SA | 1 | 2,3 M $ | 0,48 % |
| 20 | UBS Group AG | 1 | 2,2 M $ | 0,45 % |
| 21 | Gartner Inc | 2 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 22 | Eni SpA | 1 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 23 | Banco Santander SA | 1 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 24 | UCB SA | 1 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 25 | Ubisoft Entertainment SA | 1 | 808,9 k $ | 0,17 % |
| 26 | Valaris Ltd | 1 | 597,4 k $ | 0,13 % |
| 27 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 503 k $ | 0,11 % |
| 28 | Wells Fargo & Co | 1 | 496,4 k $ | 0,10 % |
| 29 | Edison International | 2 | 412,9 k $ | 0,09 % |
| 30 | Smith & Nephew PLC | 1 | 401,5 k $ | 0,08 % |
| 31 | Grifols SA | 1 | 366,5 k $ | 0,08 % |
| 32 | Lottomatica Group Spa | 1 | 345,4 k $ | 0,07 % |
| 33 | FMC Corp | 1 | 312,4 k $ | 0,07 % |
| 34 | BGC Group Inc | 2 | 307,3 k $ | 0,06 % |
| 35 | IIFL Finance Ltd | 1 | 301,7 k $ | 0,06 % |
| 36 | Allstate Corp/The | 1 | 300,9 k $ | 0,06 % |
| 37 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 250,8 k $ | 0,05 % |
| 38 | EPR Properties | 1 | 200,1 k $ | 0,04 % |
| 39 | AES Corp/The | 1 | 100,6 k $ | 0,02 % |
| 40 | CMS Energy Corp | 1 | 98,9 k $ | 0,02 % |
| 41 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 98,4 k $ | 0,02 % |
| 42 | Kaisa Group Holdings Ltd | 15 | 4,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 99,3 %
- Non attribué 0,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- HKD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Luxembourg 0,6 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 2,5 M $ | 99,29 % |
| 2 | Luxembourg | 1 | 14,2 k $ | 0,56 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 4 k $ | 0,16 % |
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Titelia. « Composition de PIMCO Credit Opportunities Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000033596