Composition de PIMCO Credit Opportunities Bond Fund
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- Actif net
- 506,9 M $ dont 21,4 k $ en actions, soit 0,0 %
- Positions
- 2 dans 2 pays
- Souches
- 67 de 41 sociétés
- 10 premières
- 0,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SES SA | 937 | 14,1 k $ | 0,00 % |
| 2 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 645 103 | 7,3 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
41 sociétés, 67 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 4 | 10,4 M $ | 2,05 % |
| 2 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 5 M $ | 0,99 % |
| 3 | Eramet SA | 1 | 4,5 M $ | 0,89 % |
| 4 | SEB SA | 1 | 4,4 M $ | 0,87 % |
| 5 | Gartner Inc | 2 | 4,2 M $ | 0,84 % |
| 6 | Sage Group PLC/The | 1 | 4,1 M $ | 0,81 % |
| 7 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 3,7 M $ | 0,74 % |
| 8 | MSCI Inc | 1 | 3,5 M $ | 0,69 % |
| 9 | Deutsche Bank AG | 2 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| 10 | Air Lease Corp | 3 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| 11 | Shriram Finance Ltd | 2 | 2,5 M $ | 0,50 % |
| 12 | Nationwide Building Society | 1 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| 14 | Ubisoft Entertainment SA | 1 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 15 | Burberry Group PLC | 1 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 16 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| 17 | Credit Agricole SA | 1 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| 18 | UBS Group AG | 1 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| 19 | Centene Corp | 1 | 2 M $ | 0,39 % |
| 20 | BWX Technologies Inc | 1 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 21 | Eni SpA | 1 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 22 | UCB SA | 1 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 23 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 1 M $ | 0,20 % |
| 24 | UniCredit SpA | 1 | 929,2 k $ | 0,18 % |
| 25 | Var Energi ASA | 1 | 797,9 k $ | 0,16 % |
| 26 | Block Inc | 1 | 646,8 k $ | 0,13 % |
| 27 | Valaris Ltd | 1 | 622 k $ | 0,12 % |
| 28 | Grifols SA | 1 | 599,4 k $ | 0,12 % |
| 29 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 496,8 k $ | 0,10 % |
| 30 | Textron Inc | 1 | 496,5 k $ | 0,10 % |
| 31 | Wells Fargo & Co | 1 | 496 k $ | 0,10 % |
| 32 | Edison International | 2 | 416,6 k $ | 0,08 % |
| 33 | Smith & Nephew PLC | 1 | 402,1 k $ | 0,08 % |
| 34 | BGC Group Inc | 2 | 306,7 k $ | 0,06 % |
| 35 | Allstate Corp/The | 1 | 300,1 k $ | 0,06 % |
| 36 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 251 k $ | 0,05 % |
| 37 | EPR Properties | 1 | 199,8 k $ | 0,04 % |
| 38 | Essent Group Ltd | 1 | 103,5 k $ | 0,02 % |
| 39 | CMS Energy Corp | 1 | 98,8 k $ | 0,02 % |
| 40 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 97,4 k $ | 0,02 % |
| 41 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 15 | 4,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 65,7 %
- HKD 34,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Luxembourg 65,7 %
- Îles Caïmans 34,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 1 | 14,1 k $ | 65,75 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 7,3 k $ | 34,25 % |
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Titelia. « Composition de PIMCO Credit Opportunities Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000033596