Portefeuille de PIMCO Credit Opportunities Bond Fund
PIMCO Funds · 2 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 506,9 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 65,7 %
- HKD 34,3 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- LU 65,7 %
- KY 34,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| LU | 1 | 14,1 k $ | 65,75 % |
| KY | 1 | 7,3 k $ | 34,25 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| SES SA | 937 | 14,1 k $ | 0,00 % |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 645 103 | 7,3 k $ | 0,00 % |