Zusammensetzung von PIMCO Credit Opportunities Bond Fund
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- Nettovermögen
- 476,8 Mio. $ davon 2,5 Mio. $ in Aktien, 0,5 %
- Positionen
- 3 in 3 Ländern
- Anleihen
- 60 von 42 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 10.585 | 2,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 2 | SES S A | 937 | 14.172,1 $ | 0,00 % |
| 3 | Kaisa Group Holdings Ltd | 660.175 | 3956,2 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 60 Anleihen von 42 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagax AB | 2 | 5,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 2 | Eramet SA | 1 | 4,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | SEB SA | 1 | 4,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 4 | Mobility Global Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Block Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 6 | PPI Public Property Invest AB | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 7 | Royal Bank of Canada | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 8 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 9 | AIB Group PLC | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 10 | Piramal Finance Ltd | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 11 | MSCI Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 12 | Marex Group PLC | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 13 | Sage Group PLC/The | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 14 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 15 | Nationwide Building Society | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 16 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 17 | Deutsche Bank AG | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 18 | Burberry Group PLC | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 19 | Credit Agricole SA | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 20 | UBS Group AG | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 21 | Gartner Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 22 | Eni SpA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 23 | Banco Santander SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 24 | UCB SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 25 | Ubisoft Entertainment SA | 1 | 808.866,1 $ | 0,17 % |
| 26 | Valaris Ltd | 1 | 597.377,9 $ | 0,13 % |
| 27 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 502.968,5 $ | 0,11 % |
| 28 | Wells Fargo & Co | 1 | 496.386,7 $ | 0,10 % |
| 29 | Edison International | 2 | 412.902,9 $ | 0,09 % |
| 30 | Smith & Nephew PLC | 1 | 401.482,9 $ | 0,08 % |
| 31 | Grifols SA | 1 | 366.506,4 $ | 0,08 % |
| 32 | Lottomatica Group Spa | 1 | 345.375,6 $ | 0,07 % |
| 33 | FMC Corp | 1 | 312.446,8 $ | 0,07 % |
| 34 | BGC Group Inc | 2 | 307.307 $ | 0,06 % |
| 35 | IIFL Finance Ltd | 1 | 301.664,5 $ | 0,06 % |
| 36 | Allstate Corp/The | 1 | 300.935,4 $ | 0,06 % |
| 37 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 250.848,4 $ | 0,05 % |
| 38 | EPR Properties | 1 | 200.108,3 $ | 0,04 % |
| 39 | AES Corp/The | 1 | 100.631,2 $ | 0,02 % |
| 40 | CMS Energy Corp | 1 | 98.919,4 $ | 0,02 % |
| 41 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 98.435,4 $ | 0,02 % |
| 42 | Kaisa Group Holdings Ltd | 15 | 4898,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 99,3 %
- Nicht zugeordnet 0,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- HKD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Luxemburg 0,6 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 2,5 Mio. $ | 99,29 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 14.172,1 $ | 0,56 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 3956,2 $ | 0,16 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Credit Opportunities Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033596