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Composition de Goldman Sachs Income Fund

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Actif net
170,4 M $ dont 395,6 k $ en actions, soit 0,2 %
Positions
4 dans 2 pays
Souches
199 de 115 sociétés
10 premières
0,2 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Madison Air Solutions Corp 4 469174,3 k $0,10 %
2iHeartMedia Inc 22 30195,7 k $0,06 %
3Ardagh Holdings SA 9 74663,5 k $0,04 %
4SES S A 4 21662,2 k $0,04 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 199 souches de 115 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp83,4 M $2,02 %
2Oracle Corp52,2 M $1,29 %
3JPMorgan Chase & Co52,1 M $1,24 %
4Morgan Stanley51,9 M $1,10 %
5Broadcom Inc31,4 M $0,81 %
6AT&T Inc51,4 M $0,80 %
7Salesforce Inc21,3 M $0,78 %
8M&T Bank Corp31,3 M $0,73 %
9MSCI Inc21,2 M $0,70 %
10HSBC HOLDINGS PLC11,1 M $0,66 %
11Bank of New York Mellon Corp/The21,1 M $0,63 %
12Wells Fargo & Co31 M $0,60 %
13Carnival Corp Ltd41 M $0,59 %
14Banco Santander SA2978,8 k $0,57 %
15Snap Inc2962,3 k $0,56 %
16Fair Isaac Corp2914,8 k $0,54 %
17GXO Logistics Inc2904,7 k $0,53 %
18AppLovin Corp2889,3 k $0,52 %
19Matador Resources Co3877,7 k $0,52 %
20Truist Financial Corp2813,8 k $0,48 %
21Realty Income Corp2805,2 k $0,47 %
22Royal Caribbean Cruises Ltd3785,5 k $0,46 %
23Expedia Group Inc2779,7 k $0,46 %
24Blackstone Mortgage Trust Inc1748,5 k $0,44 %
25SUNOCO LP4745,1 k $0,44 %
26EchoStar Corp2713,8 k $0,42 %
27Space Exploration Technologies Corp2695 k $0,41 %
28Citigroup Inc2684,3 k $0,40 %
29BARCLAYS PLC2682,4 k $0,40 %
30Howmet Aerospace Inc2677,2 k $0,40 %
31J M Smucker Co/The1667,5 k $0,39 %
32UBS Group AG2628,1 k $0,37 %
33Meta Platforms Inc2593,1 k $0,35 %
34Esentia Energy Development SAB de CV1589 k $0,35 %
35Encore Capital Group Inc1580,7 k $0,34 %
36Clear Channel Outdoor Holdings Inc4571,7 k $0,34 %
37MetLife Inc2570,3 k $0,33 %
38NRG ENERGY INC3558 k $0,33 %
39Ally Financial Inc1538,4 k $0,32 %
40Choice Hotels International Inc1519,1 k $0,30 %
41PNC Financial Services Group Inc/The1517,1 k $0,30 %
42Mineral Resources Ltd3509,1 k $0,30 %
43Royal Bank of Canada1504,9 k $0,30 %
44Molina Healthcare Inc2500 k $0,29 %
45EquipmentShare.com Inc2494,7 k $0,29 %
46Navient Corp2492,1 k $0,29 %
47Constellation Brands Inc1491,2 k $0,29 %
48Carrier Global Corp1490,3 k $0,29 %
49American International Group Inc1483,9 k $0,28 %
50Albertsons Cos Inc1483,2 k $0,28 %
51STARWOOD PROPERTY TRUST INC3480,4 k $0,28 %
52goeasy Ltd2470,4 k $0,28 %
53Air Lease Corp1468,1 k $0,27 %
54Citizens Financial Group Inc1467,9 k $0,27 %
55Solventum Corp1419,7 k $0,25 %
56ICAHN ENTERPRISES LP1419,3 k $0,25 %
57Keurig Dr Pepper Inc1396,1 k $0,23 %
58State Street Corp2396 k $0,23 %
59Northern Oil & Gas Inc2395,5 k $0,23 %
60Chord Energy Corp2384,1 k $0,23 %
61FMC Corp1369,4 k $0,22 %
62Post Holdings Inc1360,3 k $0,21 %
63Fifth Third Bancorp1349,3 k $0,21 %
64SM Energy Co3342,5 k $0,20 %
65MPLX LP1335,9 k $0,20 %
66Allegiant Travel Co1334 k $0,20 %
67Amgen Inc1296,2 k $0,17 %
68Capital One Financial Corp1289,6 k $0,17 %
69ONEOK Inc1289,5 k $0,17 %
70Tidewater Inc1283,7 k $0,17 %
71US Bancorp1282,1 k $0,17 %
72Charles Schwab Corp/The1264,6 k $0,16 %
73Diebold Nixdorf Inc1250,4 k $0,15 %
74Iron Mountain Inc1240,9 k $0,14 %
75International Flavors & Fragrances Inc1239,9 k $0,14 %
76Scotts Miracle-Gro Co/The1234,4 k $0,14 %
77Elastic NV1233,7 k $0,14 %
78Otis Worldwide Corp1227,5 k $0,13 %
79Newell Brands Inc3215,7 k $0,13 %
80Commerzbank AG1208,5 k $0,12 %
81Yapi ve Kredi Bankasi AS1207,3 k $0,12 %
82Boeing Co/The3201,6 k $0,12 %
83KB Home1188,5 k $0,11 %
84PennyMac Financial Services Inc1186 k $0,11 %
85Avient Corp1183,3 k $0,11 %
86CACI International Inc1182,6 k $0,11 %
87CNX Resources Corp1180,2 k $0,11 %
88EXPAND ENERGY CORP1175,4 k $0,10 %
89Herc Holdings Inc1170,9 k $0,10 %
90Western Midstream Partners LP1167,9 k $0,10 %
91Axon Enterprise Inc2163,6 k $0,10 %
92Group 1 Automotive Inc2152,7 k $0,09 %
93Gray Media Inc2146,1 k $0,09 %
94Vail Resorts Inc1145,1 k $0,09 %
95Murphy Oil Corp1141,4 k $0,08 %
96United Natural Foods Inc1138,9 k $0,08 %
97Whirlpool Corp1136,7 k $0,08 %
98Yum! Brands Inc1132,8 k $0,08 %
99Gen Digital Inc1123,2 k $0,07 %
100Prosus NV1122,7 k $0,07 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 84,0 %
  • EUR 16,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 68,2 %
  • Luxembourg 31,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2270 k $68,24 %
2Luxembourg2125,7 k $31,76 %
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