Composition de PIMCO Diversified Income Fund
ISIN US6933918806
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 2,5 M $ en actions, soit 0,1 %
- Positions
- 6 dans 3 pays
- Souches
- 156 de 102 sociétés
- 10 premières
- 0,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SES S A | 72 646 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 2 | Nationwide Building Society | 4 258 | 728,1 k $ | 0,02 % |
| 3 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 228 414 | 552,8 k $ | 0,02 % |
| 4 | Caesars Entertainment Inc | 4 701 | 141,9 k $ | 0,00 % |
| 5 | Mcdermott International Ltd | 115 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 6 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 17 700 | 354 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 156 souches de 102 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,2 %
- GBP 28,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Luxembourg 43,5 %
- Royaume-Uni 28,8 %
- États-Unis 27,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 1 | 1,1 M $ | 43,53 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 728,1 k $ | 28,84 % |
| 3 | États-Unis | 4 | 697,5 k $ | 27,63 % |
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Titelia. « Composition de PIMCO Diversified Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009714