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Composition de PIMCO Diversified Income Fund

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Actif net
2,9 Md $ dont 1,8 M $ en actions, soit 0,1 %
Positions
6 dans 3 pays
Souches
153 de 99 sociétés
10 premières
0,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SES SA 72 6461,1 M $0,04 %
2Clear Channel Outdoor Holdings Inc 228 414541,3 k $0,02 %
3Caesars Entertainment Inc 4 701124,2 k $0,00 %
4Altice France SA 2 42533,6 k $0,00 %
5SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC 26 8236,7 k $0,00 %
6Mcdermott International Ltd 1152,8 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

99 sociétés, 153 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co318,6 M $0,63 %
2Morgan Stanley312,9 M $0,44 %
3Bank of America Corp411,8 M $0,40 %
4Carnival Corp210,4 M $0,35 %
5Boeing Co/The58,9 M $0,30 %
6UBS Group AG58,2 M $0,28 %
7Block Inc38 M $0,27 %
8Goldman Sachs Group Inc/The37,5 M $0,26 %
9Broadcom Inc36,9 M $0,23 %
10Wells Fargo & Co26,8 M $0,23 %
11Ally Financial Inc26,6 M $0,23 %
12Post Holdings Inc26,3 M $0,22 %
13Banca Monte dei Paschi di Siena SpA26,2 M $0,21 %
14AT&T Inc26,1 M $0,21 %
15Centene Corp35,5 M $0,19 %
16Expand Energy Corp25,3 M $0,18 %
17Starwood Property Trust Inc25,2 M $0,18 %
18Chord Energy Corp25,2 M $0,18 %
19FS KKR Capital Corp25,2 M $0,18 %
20Encore Capital Group Inc25,2 M $0,18 %
21Deutsche Bank AG25,1 M $0,17 %
22TopBuild Corp25,1 M $0,17 %
23Snap Inc15 M $0,17 %
24Energy Transfer LP55 M $0,17 %
25Builders FirstSource Inc25 M $0,17 %
26Gartner Inc24,6 M $0,16 %
27Eni SpA24,4 M $0,15 %
28Wynn Macau Ltd14,3 M $0,15 %
29Var Energi ASA14,3 M $0,15 %
30Barclays PLC24,1 M $0,14 %
31Burberry Group PLC14 M $0,14 %
32National Grid PLC13,9 M $0,13 %
33MGM China Holdings Ltd13,9 M $0,13 %
34ams-OSRAM AG13,8 M $0,13 %
35Duke Energy Corp13,7 M $0,13 %
36NatWest Group PLC23,7 M $0,13 %
37Intesa Sanpaolo SpA13,6 M $0,12 %
38Sands China Ltd13,6 M $0,12 %
39Advance Auto Parts Inc13,5 M $0,12 %
40Verizon Communications Inc23,5 M $0,12 %
41Nissan Motor Co Ltd13,4 M $0,12 %
42SUNOCO LP13,4 M $0,12 %
43SBA Communications Corp13,2 M $0,11 %
44Carvana Co13,1 M $0,11 %
45Nexi SpA13,1 M $0,11 %
46Air Lease Corp23,1 M $0,11 %
47Gray Media Inc13 M $0,10 %
48Erste Group Bank AG12,9 M $0,10 %
49ING Groep NV12,8 M $0,10 %
50Bank Hapoalim BM22,8 M $0,09 %
51CaixaBank SA12,7 M $0,09 %
52Lithia Motors Inc12,5 M $0,08 %
53ONEOK Inc22,3 M $0,08 %
54Banco Santander SA12,3 M $0,08 %
55NRG Energy Inc12,2 M $0,07 %
56Dominion Energy Inc12,2 M $0,07 %
57Cencora Inc12,1 M $0,07 %
58Axon Enterprise Inc12 M $0,07 %
59Yum! Brands Inc12 M $0,07 %
60BNP Paribas SA12 M $0,07 %
61Royal Caribbean Cruises Ltd12 M $0,07 %
62goeasy Ltd42 M $0,07 %
63Live Nation Entertainment Inc21,9 M $0,07 %
64HealthEquity Inc11,9 M $0,07 %
65Ecopetrol SA11,9 M $0,07 %
66Kinder Morgan, Inc.11,9 M $0,06 %
67ORLEN SA11,8 M $0,06 %
68Crown Castle Inc11,8 M $0,06 %
69Mitsubishi UFJ Financial Group Inc11,8 M $0,06 %
70ON Semiconductor Corp11,8 M $0,06 %
71Twilio Inc11,7 M $0,06 %
72BWX Technologies Inc11,7 M $0,06 %
73EchoStar Corp11,6 M $0,06 %
74Qnity Electronics Inc21,6 M $0,06 %
75Las Vegas Sands Corp11,6 M $0,05 %
76Ingevity Corp11,5 M $0,05 %
77Commerzbank AG11,5 M $0,05 %
78SM Energy Co11,4 M $0,05 %
79HA Sustainable Infrastructure Capital Inc11,4 M $0,05 %
80Columbus McKinnon Corp/NY11,4 M $0,05 %
81Edison International11,3 M $0,04 %
82UCB SA11,3 M $0,04 %
83Aker BP ASA11,2 M $0,04 %
84Saudi Arabian Oil Co11,2 M $0,04 %
85Marriott International Inc/MD11,1 M $0,04 %
86Esab Corp11,1 M $0,04 %
87Canadian Natural Resources Ltd11,1 M $0,04 %
88American Tower Corp11,1 M $0,04 %
89TGS ASA11 M $0,04 %
90National Fuel Gas Co11 M $0,04 %
91BAUSCH + LOMB CORP11 M $0,04 %
92Diamondback Energy Inc11 M $0,03 %
93Mizuho Financial Group Inc1943,4 k $0,03 %
94Arthur J Gallagher & Co1893,1 k $0,03 %
95Valaris Ltd1751,6 k $0,03 %
96Antofagasta PLC1717,9 k $0,02 %
97Weyerhaeuser Co1566,6 k $0,02 %
98Coty Inc1320,4 k $0,01 %
99PTC Inc1195,1 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 98,1 %
  • EUR 1,9 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Luxembourg 60,6 %
  • États-Unis 37,5 %
  • France 1,9 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Luxembourg11,1 M $60,59 %
2États-Unis4675,1 k $37,54 %
3France133,6 k $1,87 %
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