Zusammensetzung von PIMCO Diversified Income Fund
ISIN US6933918806
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- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 2,5 Mio. $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 6 in 3 Ländern
- Anleihen
- 156 von 102 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SES S A | 72.646 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 2 | Nationwide Building Society | 4.258 | 728.069,8 $ | 0,02 % |
| 3 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 228.414 | 552.761,9 $ | 0,02 % |
| 4 | Caesars Entertainment Inc | 4.701 | 141.876,2 $ | 0,00 % |
| 5 | Mcdermott International Ltd | 115 | 2530 $ | 0,00 % |
| 6 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 17.700 | 354 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 156 Anleihen von 102 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 18,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 2 | Morgan Stanley | 3 | 12,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Bank of America Corp | 4 | 11,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 4 | Carnival Corp Ltd | 2 | 10,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 5 | Boeing Co/The | 5 | 8,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 6 | UBS Group AG | 5 | 8,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 7,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Broadcom Inc | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Block Inc | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Ally Financial Inc | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 12 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 3 | 6,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 13 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 14 | Post Holdings Inc | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 15 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 16 | AT&T Inc | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 17 | Centene Corp | 3 | 5,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 18 | TopBuild Corp | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 19 | EXPAND ENERGY CORP | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 20 | Snap Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 21 | Deutsche Bank AG | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 22 | Builders FirstSource Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 23 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 24 | Gartner Inc | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 25 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 26 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 27 | Eni SpA | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 28 | Wynn Macau Ltd | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 29 | Var Energi ASA | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 30 | Encore Capital Group Inc | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 31 | BARCLAYS PLC | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 32 | Burberry Group PLC | 1 | 4 Mio. $ | 0,13 % |
| 33 | NATIONAL GRID PLC | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 34 | MGM China Holdings Ltd | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 35 | NATWEST GROUP PLC | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 36 | Duke Energy Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 37 | Sands China Ltd | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 38 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 39 | Verizon Communications Inc | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 40 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 41 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 42 | SUNOCO LP | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 43 | FS KKR CAPITAL CORP. | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 44 | SBA Communications Corp | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 45 | Nexi SpA | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 46 | Carvana Co | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 47 | Air Lease Corp | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 48 | Erste Group Bank AG | 1 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 49 | Gray Media Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 50 | ING Groep NV | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 51 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 52 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 53 | Bank Hapoalim BM | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 54 | CaixaBank SA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 55 | ONEOK Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 56 | Banco Santander SA | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 57 | Chord Energy Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 58 | NRG ENERGY INC | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 59 | Dominion Energy Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 60 | Ecopetrol SA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 61 | goeasy Ltd | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 62 | Axon Enterprise Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 63 | BNP Paribas SA | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 64 | Yum! Brands Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 65 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 66 | Live Nation Entertainment Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 67 | HealthEquity Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 68 | ORLEN SA | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 69 | Kinder Morgan Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 70 | Crown Castle Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 71 | Dorman Products Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 72 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 73 | ON Semiconductor Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 74 | BWX Technologies Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 75 | Twilio Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 76 | EchoStar Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 77 | Qnity Electronics Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 78 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 79 | Ingevity Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 80 | Commerzbank AG | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 81 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 82 | SM Energy Co | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 83 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 84 | JetBlue Airways Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 85 | Edison International | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 86 | UCB SA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 87 | Aker BP ASA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 88 | Parex Resources Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 89 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 90 | Marriott International Inc/MD | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 91 | ESAB CORP | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 92 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 93 | American Tower Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 94 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 95 | TGS ASA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 96 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 97 | Diamondback Energy Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 98 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 943.775,1 $ | 0,03 % |
| 99 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 893.926,3 $ | 0,03 % |
| 100 | Valaris Ltd | 1 | 727.242,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,2 %
- GBP 28,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Luxemburg 43,5 %
- Vereinigtes Königreich 28,8 %
- Vereinigte Staaten 27,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 1 | 1,1 Mio. $ | 43,53 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 728.069,8 $ | 28,84 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 4 | 697.522,1 $ | 27,63 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Diversified Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009714