Zusammensetzung von PIMCO Diversified Income Fund
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- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 1,8 Mio. $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 6 in 3 Ländern
- Anleihen
- 153 von 99 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SES SA | 72.646 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 228.414 | 541.341,2 $ | 0,02 % |
| 3 | Caesars Entertainment Inc | 4.701 | 124.247,4 $ | 0,00 % |
| 4 | Altice France SA | 2.425 | 33.635,2 $ | 0,00 % |
| 5 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 26.823 | 6705,8 $ | 0,00 % |
| 6 | Mcdermott International Ltd | 115 | 2840,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
99 Gesellschaften, 153 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 18,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 2 | Morgan Stanley | 3 | 12,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 3 | Bank of America Corp | 4 | 11,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Carnival Corp | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 5 | Boeing Co/The | 5 | 8,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | UBS Group AG | 5 | 8,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Block Inc | 3 | 8 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 7,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | Broadcom Inc | 3 | 6,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | Ally Financial Inc | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | Post Holdings Inc | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 13 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 14 | AT&T Inc | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 15 | Centene Corp | 3 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 16 | Expand Energy Corp | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 17 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 18 | Chord Energy Corp | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 19 | FS KKR Capital Corp | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 20 | Encore Capital Group Inc | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 21 | Deutsche Bank AG | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 22 | TopBuild Corp | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 23 | Snap Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 24 | Energy Transfer LP | 5 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | Builders FirstSource Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 26 | Gartner Inc | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 27 | Eni SpA | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 28 | Wynn Macau Ltd | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 29 | Var Energi ASA | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 30 | Barclays PLC | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 31 | Burberry Group PLC | 1 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 32 | National Grid PLC | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 33 | MGM China Holdings Ltd | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 34 | ams-OSRAM AG | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 35 | Duke Energy Corp | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 36 | NatWest Group PLC | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 37 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 38 | Sands China Ltd | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 39 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 40 | Verizon Communications Inc | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 41 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 42 | SUNOCO LP | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 43 | SBA Communications Corp | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 44 | Carvana Co | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 45 | Nexi SpA | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 46 | Air Lease Corp | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 47 | Gray Media Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 48 | Erste Group Bank AG | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 49 | ING Groep NV | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 50 | Bank Hapoalim BM | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 51 | CaixaBank SA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 52 | Lithia Motors Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 53 | ONEOK Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 54 | Banco Santander SA | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 55 | NRG Energy Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 56 | Dominion Energy Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 57 | Cencora Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 58 | Axon Enterprise Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 59 | Yum! Brands Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 60 | BNP Paribas SA | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 61 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 62 | goeasy Ltd | 4 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 63 | Live Nation Entertainment Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 64 | HealthEquity Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 65 | Ecopetrol SA | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 66 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 67 | ORLEN SA | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 68 | Crown Castle Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 69 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 70 | ON Semiconductor Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 71 | Twilio Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 72 | BWX Technologies Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 73 | EchoStar Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 74 | Qnity Electronics Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 75 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 76 | Ingevity Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 77 | Commerzbank AG | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 78 | SM Energy Co | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 79 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 80 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 81 | Edison International | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 82 | UCB SA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 83 | Aker BP ASA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 84 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 85 | Marriott International Inc/MD | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 86 | Esab Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 87 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 88 | American Tower Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 89 | TGS ASA | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 90 | National Fuel Gas Co | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 91 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 92 | Diamondback Energy Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 93 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 943.429,8 $ | 0,03 % |
| 94 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 893.126,5 $ | 0,03 % |
| 95 | Valaris Ltd | 1 | 751.611,9 $ | 0,03 % |
| 96 | Antofagasta PLC | 1 | 717.876 $ | 0,02 % |
| 97 | Weyerhaeuser Co | 1 | 566.553 $ | 0,02 % |
| 98 | Coty Inc | 1 | 320.363,5 $ | 0,01 % |
| 99 | PTC Inc | 1 | 195.071,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,1 %
- EUR 1,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Luxemburg 60,6 %
- Vereinigte Staaten 37,5 %
- Frankreich 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 1 | 1,1 Mio. $ | 60,59 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 4 | 675.134,9 $ | 37,54 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 33.635,2 $ | 1,87 % |
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