Portfolio von PIMCO Diversified Income Fund
PIMCO Funds · 6 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,1 %
- EUR 1,9 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- LU 60,6 %
- US 37,5 %
- FR 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| LU | 1 | 1,1 Mio. $ | 60,59 % |
| US | 4 | 675.134,9 $ | 37,54 % |
| FR | 1 | 33.635,2 $ | 1,87 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SES SA | 72.646 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 228.414 | 541.341,2 $ | 0,02 % |
| Caesars Entertainment Inc | 4.701 | 124.247,4 $ | 0,00 % |
| Altice France SA | 2.425 | 33.635,2 $ | 0,00 % |
| SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 26.823 | 6705,8 $ | 0,00 % |
| Mcdermott International Ltd | 115 | 2840,5 $ | 0,00 % |