Composition de PIMCO Income Portfolio
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 2,1 M $ en actions, soit 0,2 %
- Positions
- 8 dans 3 pays
- Souches
- 28 de 20 sociétés
- 10 premières
- 0,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5 418 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 2 | SES S A | 28 556 | 431,9 k $ | 0,04 % |
| 3 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 133 771 | 323,7 k $ | 0,03 % |
| 4 | iHeartMedia Inc | 27 702 | 118,8 k $ | 0,01 % |
| 5 | iHeartMedia Inc | 24 427 | 90,1 k $ | 0,01 % |
| 6 | Uniti Group Inc | 696 | 8 k $ | 0,00 % |
| 7 | Country Garden Holdings Co Ltd | 279 204 | 6 k $ | 0,00 % |
| 8 | XBP GLOBAL HOLDINGS INC | 247 | 573 $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 28 souches de 20 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 5,1 M $ | 0,47 % |
| 2 | Boeing Co/The | 4 | 3,1 M $ | 0,29 % |
| 3 | NATWEST GROUP PLC | 3 | 2,8 M $ | 0,26 % |
| 4 | UBS Group AG | 1 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 5 | Marex Group PLC | 1 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 6 | Banco Santander SA | 1 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 7 | Nationwide Building Society | 1 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 8 | Carvana Co | 2 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 9 | Societe Generale SA | 1 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 10 | Prosus NV | 1 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 11 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 12 | Morgan Stanley | 2 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 13 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 14 | Deutsche Bank AG | 1 | 412,1 k $ | 0,04 % |
| 15 | Edison International | 1 | 205,6 k $ | 0,02 % |
| 16 | FMC Corp | 1 | 104,1 k $ | 0,01 % |
| 17 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 93,2 k $ | 0,01 % |
| 18 | Country Garden Holdings Co Ltd | 1 | 28,5 k $ | 0,00 % |
| 19 | EPR Properties | 2 | 15 k $ | 0,00 % |
| 20 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 52,5 %
- Non attribué 47,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- HKD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 78,8 %
- Luxembourg 20,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 1,6 M $ | 78,78 % |
| 2 | Luxembourg | 1 | 431,9 k $ | 20,93 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 6 k $ | 0,29 % |
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