Zusammensetzung von PIMCO Income Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 2,1 Mio. $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 8 in 3 Ländern
- Anleihen
- 28 von 20 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5.418 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 2 | SES S A | 28.556 | 431.909,5 $ | 0,04 % |
| 3 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 133.771 | 323.725,8 $ | 0,03 % |
| 4 | iHeartMedia Inc | 27.702 | 118.841,6 $ | 0,01 % |
| 5 | iHeartMedia Inc | 24.427 | 90.121 $ | 0,01 % |
| 6 | Uniti Group Inc | 696 | 7983,1 $ | 0,00 % |
| 7 | Country Garden Holdings Co Ltd | 279.204 | 5978,1 $ | 0,00 % |
| 8 | XBP GLOBAL HOLDINGS INC | 247 | 573 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 28 Anleihen von 20 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 2 | Boeing Co/The | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 3 | NATWEST GROUP PLC | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | UBS Group AG | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | Marex Group PLC | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | Banco Santander SA | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | Nationwide Building Society | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Carvana Co | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Societe Generale SA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Prosus NV | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Morgan Stanley | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 13 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 14 | Deutsche Bank AG | 1 | 412.091,9 $ | 0,04 % |
| 15 | Edison International | 1 | 205.575 $ | 0,02 % |
| 16 | FMC Corp | 1 | 104.149 $ | 0,01 % |
| 17 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 93.182,5 $ | 0,01 % |
| 18 | Country Garden Holdings Co Ltd | 1 | 28.503,7 $ | 0,00 % |
| 19 | EPR Properties | 2 | 15.006,4 $ | 0,00 % |
| 20 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 9048 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 52,5 %
- Nicht zugeordnet 47,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- HKD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 78,8 %
- Luxemburg 20,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 1,6 Mio. $ | 78,78 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 431.909,5 $ | 20,93 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 5978,1 $ | 0,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000052997