Composition de PIMCO Dividend and Income Fund
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- Actif net
- 298,4 M $ dont 151,4 M $ en actions, soit 50,7 %
- Positions
- 217 dans 34 pays
- Souches
- 13 de 11 sociétés
- 10 premières
- 10,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AbbVie Inc | 19 944 | 5 M $ | 1,68 % |
| 2 | Amgen Inc | 12 287 | 4,4 M $ | 1,49 % |
| 3 | Altria Group Inc | 44 643 | 3,2 M $ | 1,08 % |
| 4 | Bristol-Myers Squibb Co | 54 538 | 3,1 M $ | 1,05 % |
| 5 | Roche Holding AG | 7 478 | 3,1 M $ | 1,03 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 68 675 | 2,9 M $ | 0,97 % |
| 7 | Lockheed Martin Corp | 5 486 | 2,8 M $ | 0,94 % |
| 8 | NVIDIA Corp | 12 474 | 2,5 M $ | 0,84 % |
| 9 | Sanofi SA | 29 132 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| 10 | Novartis AG | 15 553 | 2,4 M $ | 0,81 % |
| 11 | Comcast Corp | 95 742 | 2,4 M $ | 0,79 % |
| 12 | Enel SpA | 203 613 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| 13 | China Construction Bank Corp | 2 248 000 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| 14 | Intesa Sanpaolo SpA | 328 007 | 2,3 M $ | 0,76 % |
| 15 | VICI Properties Inc | 79 949 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 11 582 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 17 | Healthpeak Properties Inc | 96 436 | 2,1 M $ | 0,69 % |
| 18 | Sabra Health Care REIT Inc | 96 992 | 1,9 M $ | 0,63 % |
| 19 | Apple Inc | 6 409 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 20 | EOG Resources Inc | 14 294 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 21 | Cummins Inc | 2 596 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 22 | Pfizer Inc | 76 286 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 23 | Vinci SA | 12 303 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 13 904 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 6 540 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 26 | Tokyo Electron Ltd | 3 400 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 27 | United Microelectronics Corp | 302 000 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 28 | Gilead Sciences Inc | 12 780 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 10 928 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 30 | Target Corp | 12 096 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 31 | Omega Healthcare Investors Inc | 31 767 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 32 | Broadstone Net Lease Inc | 69 201 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 33 | Gaming and Leisure Properties Inc | 30 140 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 34 | Swiss Re AG | 7 977 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 35 | Industria de Diseno Textil SA | 19 617 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 36 | General Dynamics Corp | 3 462 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 37 | Progressive Corp/The | 5 330 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 3 904 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 39 | Suncor Energy Inc | 21 407 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 40 | State Street Corp | 6 588 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 41 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 44 306 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 42 | Ameriprise Financial Inc | 2 416 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 43 | United Parcel Service Inc | 9 445 | 1 M $ | 0,34 % |
| 44 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 50 100 | 968,9 k $ | 0,32 % |
| 45 | Kimberly-Clark Corp | 8 742 | 959,6 k $ | 0,32 % |
| 46 | Archer-Daniels-Midland Co | 12 527 | 957,1 k $ | 0,32 % |
| 47 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 23 484 | 945,1 k $ | 0,32 % |
| 48 | ConocoPhillips | 8 813 | 916,2 k $ | 0,31 % |
| 49 | NETEASE INC | 33 600 | 862,9 k $ | 0,29 % |
| 50 | Northern Trust Corp | 4 696 | 816,4 k $ | 0,27 % |
| 51 | Nutrien Ltd | 12 849 | 809,5 k $ | 0,27 % |
| 52 | Bank Hapoalim BM | 35 028 | 807,9 k $ | 0,27 % |
| 53 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 97 900 | 792,3 k $ | 0,27 % |
| 54 | Gold Fields Ltd | 23 586 | 791,7 k $ | 0,27 % |
| 55 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 70 547 | 791,2 k $ | 0,27 % |
| 56 | FirstRand Ltd | 133 042 | 790,8 k $ | 0,27 % |
| 57 | Grupo Mexico SAB de CV | 69 400 | 786,7 k $ | 0,26 % |
| 58 | NATWEST GROUP PLC | 88 428 | 780,3 k $ | 0,26 % |
| 59 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 9 523 | 767,6 k $ | 0,26 % |
| 60 | Edison International | 10 136 | 754,6 k $ | 0,25 % |
| 61 | Bank Leumi Le-Israel BM | 33 662 | 753,3 k $ | 0,25 % |
| 62 | Novo Nordisk A/S | 15 443 | 741,7 k $ | 0,25 % |
| 63 | IMPERIAL BRANDS PLC | 19 483 | 720,1 k $ | 0,24 % |
| 64 | Repsol SA | 28 718 | 717,5 k $ | 0,24 % |
| 65 | Credicorp Ltd | 1 811 | 705,5 k $ | 0,24 % |
| 66 | TJX Cos Inc/The | 4 520 | 684,8 k $ | 0,23 % |
| 67 | Dollar General Corp | 5 883 | 677,2 k $ | 0,23 % |
| 68 | Expedia Group Inc | 2 597 | 664,5 k $ | 0,22 % |
| 69 | T Rowe Price Group Inc | 5 749 | 653,6 k $ | 0,22 % |
| 70 | Highwoods Properties Inc | 21 411 | 645,8 k $ | 0,22 % |
| 71 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 16 525 | 638,4 k $ | 0,21 % |
| 72 | Synchrony Financial | 8 262 | 628,3 k $ | 0,21 % |
| 73 | Colgate-Palmolive Co | 6 837 | 626,8 k $ | 0,21 % |
| 74 | SMC Corp | 1 400 | 625,9 k $ | 0,21 % |
| 75 | Deutsche Post AG | 10 128 | 615,7 k $ | 0,21 % |
| 76 | Astellas Pharma Inc | 45 900 | 614 k $ | 0,21 % |
| 77 | AIB Group PLC | 52 106 | 612,4 k $ | 0,21 % |
| 78 | Bridgestone Corp | 28 500 | 600,9 k $ | 0,20 % |
| 79 | EPR Properties | 10 338 | 599,7 k $ | 0,20 % |
| 80 | Equinor ASA | 18 773 | 592 k $ | 0,20 % |
| 81 | EXPAND ENERGY CORP | 6 421 | 585,5 k $ | 0,20 % |
| 82 | Fortescue Ltd | 43 149 | 574,3 k $ | 0,19 % |
| 83 | Standard Bank Group Ltd | 28 178 | 556,2 k $ | 0,19 % |
| 84 | Canon Inc | 21 400 | 548,1 k $ | 0,18 % |
| 85 | HP Inc | 24 182 | 530,6 k $ | 0,18 % |
| 86 | Banco BPM SpA | 29 946 | 517,8 k $ | 0,17 % |
| 87 | Garmin Ltd | 2 179 | 517,6 k $ | 0,17 % |
| 88 | Techtronic Industries Co Ltd | 31 000 | 515,9 k $ | 0,17 % |
| 89 | Denso Corp | 44 700 | 514,7 k $ | 0,17 % |
| 90 | ORLEN SA | 15 298 | 514,4 k $ | 0,17 % |
| 91 | Apple Hospitality REIT Inc | 30 283 | 509,1 k $ | 0,17 % |
| 92 | Kraft Heinz Co/The | 21 505 | 507,9 k $ | 0,17 % |
| 93 | Kone Oyj | 8 726 | 496,4 k $ | 0,17 % |
| 94 | Brambles Ltd | 36 040 | 486,6 k $ | 0,16 % |
| 95 | Partners Group Holding AG | 570 | 466,9 k $ | 0,16 % |
| 96 | China Shenhua Energy Co Ltd | 89 000 | 455,9 k $ | 0,15 % |
| 97 | Banco de Sabadell SA | 127 441 | 451,6 k $ | 0,15 % |
| 98 | Magna International Inc | 6 852 | 450,6 k $ | 0,15 % |
| 99 | Ross Stores Inc | 2 082 | 443,2 k $ | 0,15 % |
| 100 | CF Industries Holdings Inc | 3 992 | 432,2 k $ | 0,14 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 13 souches de 11 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 715,6 k $ | 0,24 % |
| 2 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 498 k $ | 0,17 % |
| 3 | Banco Santander SA | 1 | 418 k $ | 0,14 % |
| 4 | Boeing Co/The | 2 | 415,8 k $ | 0,14 % |
| 5 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 225,1 k $ | 0,08 % |
| 6 | Marex Group PLC | 1 | 201,4 k $ | 0,07 % |
| 7 | Nationwide Building Society | 1 | 201,1 k $ | 0,07 % |
| 8 | FMC Corp | 1 | 104,1 k $ | 0,03 % |
| 9 | Foresea Holding SA | 1 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 10 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 4 k $ | 0,00 % |
| 11 | EPR Properties | 2 | 4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Santé 19,1 %
- Finance 8,7 %
- Consommation de base 7,9 %
- Industrie 6,3 %
- Technologie 5,8 %
- Énergie 5,2 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 33,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 54,6 %
- EUR 14,0 %
- CHF 5,2 %
- HKD 4,8 %
- JPY 4,3 %
- ZAR 2,5 %
- GBP 2,0 %
- TWD 1,9 %
- AUD 1,8 %
- CAD 1,8 %
- ILS 1,2 %
- BRL 1,1 %
- SEK 0,8 %
- MXN 0,8 %
- NOK 0,7 %
- IDR 0,6 %
- PLN 0,5 %
- DKK 0,5 %
- KRW 0,4 %
- MYR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 53,7 %
- Suisse 5,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,4 %
- Japon 4,3 %
- France 4,1 %
- Italie 3,9 %
- Espagne 2,8 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- Canada 2,0 %
- Afrique du Sud 2,0 %
- Taïwan 1,9 %
- Australie 1,8 %
- Autres pays 11,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 83 | 81,3 M $ | 53,70 % |
| 2 | Suisse | 6 | 7,9 M $ | 5,23 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14 | 6,7 M $ | 4,45 % |
| 4 | Japon | 13 | 6,6 M $ | 4,35 % |
| 5 | France | 8 | 6,2 M $ | 4,08 % |
| 6 | Italie | 5 | 5,9 M $ | 3,91 % |
| 7 | Espagne | 6 | 4,2 M $ | 2,79 % |
| 8 | Royaume-Uni | 9 | 3,8 M $ | 2,48 % |
| 9 | Canada | 8 | 3 M $ | 2,01 % |
| 10 | Afrique du Sud | 7 | 3 M $ | 2,00 % |
| 11 | Taïwan | 5 | 2,9 M $ | 1,90 % |
| 12 | Australie | 6 | 2,8 M $ | 1,84 % |
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