Portefeuille de PIMCO Dividend and Income Fund
PIMCO Equity Series · 221 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 269,4 M $ · Dix premières lignes : 21.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 15,7 %
- Consommation de base 6,5 %
- Technologie 6,0 %
- Industrie 5,0 %
- Communication 4,1 %
- Énergie 3,0 %
- Finance 1,4 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Immobilier 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 56,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 51,3 %
- EUR 14,5 %
- HKD 5,6 %
- JPY 5,1 %
- CHF 4,4 %
- GBP 3,0 %
- ZAR 2,4 %
- CAD 2,3 %
- BRL 1,7 %
- TWD 1,4 %
- SEK 1,1 %
- AUD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- PLN 1,0 %
- NOK 0,9 %
- KRW 0,9 %
- IDR 0,8 %
- MXN 0,5 %
- DKK 0,3 %
- MYR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- SGD 0,2 %
- CZK 0,2 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 50,6 %
- JP 5,1 %
- HK 5,0 %
- FR 4,8 %
- CH 4,4 %
- IT 3,9 %
- GB 3,3 %
- ES 3,2 %
- CA 2,6 %
- ZA 2,1 %
- BR 1,7 %
- TW 1,4 %
- Autres pays 11,9 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 80 | 69,4 M $ | 50,63 % |
| JP | 17 | 7 M $ | 5,12 % |
| HK | 15 | 6,8 M $ | 4,96 % |
| FR | 8 | 6,6 M $ | 4,84 % |
| CH | 5 | 6,1 M $ | 4,42 % |
| IT | 5 | 5,4 M $ | 3,91 % |
| GB | 9 | 4,5 M $ | 3,28 % |
| ES | 7 | 4,4 M $ | 3,22 % |
| CA | 8 | 3,5 M $ | 2,56 % |
| ZA | 6 | 2,8 M $ | 2,06 % |
| BR | 5 | 2,3 M $ | 1,69 % |
| TW | 6 | 1,9 M $ | 1,38 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | 68 675 | 3,4 M $ | 1,28 % |
| Lockheed Martin Corp | 5 678 | 3,4 M $ | 1,27 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 53 936 | 3,3 M $ | 1,21 % |
| Cisco Systems, Inc. | 41 089 | 3,2 M $ | 1,18 % |
| Altria Group, Inc. | 45 768 | 3 M $ | 1,12 % |
| Sanofi SA | 29 939 | 2,9 M $ | 1,07 % |
| AbbVie Inc | 12 063 | 2,6 M $ | 0,97 % |
| Johnson & Johnson | 10 516 | 2,6 M $ | 0,95 % |
| China Construction Bank Corp | 2 285 000 | 2,5 M $ | 0,92 % |
| Pfizer Inc | 86 791 | 2,4 M $ | 0,90 % |
| Novartis AG | 15 553 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| Enel SpA | 208 876 | 2,3 M $ | 0,85 % |
| NVIDIA Corp | 12 509 | 2,2 M $ | 0,81 % |
| Comcast Corp | 75 194 | 2,2 M $ | 0,80 % |
| EOG Resources Inc | 13 912 | 2 M $ | 0,75 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 328 007 | 2 M $ | 0,74 % |
| VICI Properties Inc | 72 226 | 2 M $ | 0,73 % |
| Philip Morris International Inc. | 11 582 | 1,9 M $ | 0,71 % |
| Vinci SA | 12 303 | 1,8 M $ | 0,69 % |
| British American Tobacco PLC | 30 766 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| Merck & Co Inc | 14 703 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| Roche Holding AG | 4 280 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| Procter & Gamble Co/The | 10 928 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| Amgen Inc | 4 416 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 77 290 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| Suncor Energy Inc | 21 407 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| Cummins Inc | 2 596 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 62 909 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| Apple Inc | 5 330 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| Healthpeak Properties Inc | 81 859 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| Target Corp | 10 210 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 66 044 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 26 728 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 26 307 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| Swiss Re AG | 6 749 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| Gold Fields Ltd | 24 398 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 101 400 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| United Parcel Service Inc | 9 445 | 929,2 k $ | 0,34 % |
| General Dynamics Corp | 2 596 | 891 k $ | 0,33 % |
| Equinor ASA | 20 622 | 878,6 k $ | 0,33 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 76 323 | 870,1 k $ | 0,32 % |
| Nutrien Ltd | 11 271 | 850,8 k $ | 0,32 % |
| State Street Corp | 6 588 | 833,8 k $ | 0,31 % |
| Imperial Brands PLC | 20 548 | 833,2 k $ | 0,31 % |
| Repsol SA | 28 718 | 808,4 k $ | 0,30 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 36 000 | 807,7 k $ | 0,30 % |
| Devon Energy Corp | 15 993 | 804,8 k $ | 0,30 % |
| Edison International | 10 313 | 754,7 k $ | 0,28 % |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 33 662 | 752,8 k $ | 0,28 % |
| NetEase Inc | 33 600 | 750,8 k $ | 0,28 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 69 400 | 743,1 k $ | 0,28 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 12 236 | 712,2 k $ | 0,26 % |
| Northern Trust Corp | 5 075 | 708,3 k $ | 0,26 % |
| FANUC Corp | 20 300 | 707,6 k $ | 0,26 % |
| Kimberly-Clark Corp | 7 180 | 692,7 k $ | 0,26 % |
| EPR Properties | 13 389 | 668,9 k $ | 0,25 % |
| ConocoPhillips | 5 051 | 666,7 k $ | 0,25 % |
| Fortescue Ltd | 46 181 | 659,9 k $ | 0,24 % |
| Canon Inc | 23 600 | 654,8 k $ | 0,24 % |
| Bridgestone Corp | 31 100 | 648,1 k $ | 0,24 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 13 615 | 634 k $ | 0,24 % |
| Bank Hapoalim BM | 26 700 | 627 k $ | 0,23 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 5 273 | 625,5 k $ | 0,23 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 17 818 | 610,4 k $ | 0,23 % |
| Expedia Group Inc | 2 597 | 599,6 k $ | 0,22 % |
| Denso Corp | 47 600 | 596,8 k $ | 0,22 % |
| Colgate-Palmolive Co | 6 837 | 582,7 k $ | 0,22 % |
| ORLEN SA | 15 827 | 573,5 k $ | 0,21 % |
| Synchrony Financial | 8 262 | 562 k $ | 0,21 % |
| Ameriprise Financial Inc | 1 257 | 558,6 k $ | 0,21 % |
| United Microelectronics Corp | 308 000 | 552,1 k $ | 0,20 % |
| CF Industries Holdings Inc | 4 252 | 552,1 k $ | 0,20 % |
| China Shenhua Energy Co Ltd | 92 000 | 544,6 k $ | 0,20 % |
| AIB Group PLC | 50 860 | 542,9 k $ | 0,20 % |
| T Rowe Price Group Inc | 5 950 | 536,3 k $ | 0,20 % |
| MediaTek Inc | 11 000 | 527,6 k $ | 0,20 % |
| Tokyo Electron Ltd | 2 100 | 521,7 k $ | 0,19 % |
| Credicorp Ltd | 1 517 | 514,5 k $ | 0,19 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 19 700 | 514,1 k $ | 0,19 % |
| FirstRand Ltd | 100 334 | 513,6 k $ | 0,19 % |
| Standard Bank Group Ltd | 28 178 | 510,3 k $ | 0,19 % |
| Kia Corp | 5 049 | 498,5 k $ | 0,19 % |
| Banco de Sabadell SA | 137 036 | 490,9 k $ | 0,18 % |
| Coles Group Ltd | 31 968 | 484,8 k $ | 0,18 % |
| eBay Inc | 5 311 | 483,4 k $ | 0,18 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 3 875 | 472,6 k $ | 0,18 % |
| Zurich Insurance Group AG | 668 | 472,2 k $ | 0,18 % |
| HP Inc | 23 816 | 457,5 k $ | 0,17 % |
| EDP SA | 85 599 | 453 k $ | 0,17 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 4 538 | 452,9 k $ | 0,17 % |
| Banco BPM SpA | 30 998 | 431,2 k $ | 0,16 % |
| Highwoods Properties Inc | 19 781 | 423,5 k $ | 0,16 % |
| Obayashi Corp. | 17 300 | 419 k $ | 0,16 % |
| CLP Holdings Ltd | 44 500 | 419 k $ | 0,16 % |
| Hyundai Mobis Co Ltd | 1 596 | 411,8 k $ | 0,15 % |
| Nippon Yusen KK | 11 200 | 411,4 k $ | 0,15 % |
| Snam SpA | 54 255 | 411 k $ | 0,15 % |
| Magna International Inc | 7 198 | 402 k $ | 0,15 % |
| Halliburton Co | 10 301 | 401,6 k $ | 0,15 % |
| NNN REIT Inc | 9 482 | 398,5 k $ | 0,15 % |
| Annaly Capital Management Inc | 18 322 | 387,5 k $ | 0,14 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 5 231 | 380,2 k $ | 0,14 % |
| Ambev SA | 128 900 | 379,5 k $ | 0,14 % |
| Axia Energia SA | 33 200 | 375,3 k $ | 0,14 % |
| Vale SA | 23 500 | 374,2 k $ | 0,14 % |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1 859 600 | 371,6 k $ | 0,14 % |
| Roche Holding AG | 873 | 361,7 k $ | 0,13 % |
| Endesa SA | 8 664 | 361,3 k $ | 0,13 % |
| China Hongqiao Group Ltd | 78 000 | 352,3 k $ | 0,13 % |
| National Grid PLC | 20 620 | 348,1 k $ | 0,13 % |
| PICC Property & Casualty Co Ltd | 188 000 | 346,1 k $ | 0,13 % |
| Taisei Corp | 3 300 | 341,9 k $ | 0,13 % |
| QUALCOMM Inc | 2 631 | 338,8 k $ | 0,13 % |
| Best Buy Co Inc | 5 254 | 337,3 k $ | 0,13 % |
| Endeavour Mining PLC | 5 187 | 312,5 k $ | 0,12 % |
| Metso Oyj | 17 843 | 309,2 k $ | 0,11 % |
| ARC Resources Ltd | 14 803 | 308,1 k $ | 0,11 % |
| Link REIT | 66 400 | 307,8 k $ | 0,11 % |
| Aker BP ASA | 8 315 | 307,4 k $ | 0,11 % |
| Bouygues SA | 5 183 | 300,4 k $ | 0,11 % |
| WH Group Ltd | 227 500 | 299 k $ | 0,11 % |
| Clorox Co/The | 2 880 | 298,5 k $ | 0,11 % |
| Carrefour SA | 16 068 | 297,5 k $ | 0,11 % |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 5 010 | 296,9 k $ | 0,11 % |
| Tenaris SA | 10 089 | 294,9 k $ | 0,11 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 16 482 | 286,9 k $ | 0,11 % |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1 017 900 | 285,7 k $ | 0,11 % |
| ONEOK Inc | 3 132 | 283,1 k $ | 0,11 % |
| TC Energy Corp | 4 521 | 283 k $ | 0,11 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 49 000 | 280,4 k $ | 0,10 % |
| Kraft Heinz Co/The | 12 442 | 279,8 k $ | 0,10 % |
| Williams Cos Inc/The | 3 823 | 278,2 k $ | 0,10 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 8 215 | 275,4 k $ | 0,10 % |
| Enbridge Inc | 5 068 | 274,4 k $ | 0,10 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 108 | 269,8 k $ | 0,10 % |
| China Resources Land Ltd | 72 500 | 268,7 k $ | 0,10 % |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 1 149 | 266,3 k $ | 0,10 % |
| OMV AG | 3 632 | 265,7 k $ | 0,10 % |
| Absa Group Ltd | 18 385 | 264,8 k $ | 0,10 % |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 220 000 | 259,6 k $ | 0,10 % |
| GEA Group AG | 3 613 | 259,1 k $ | 0,10 % |
| H & M Hennes & Mauritz AB | 13 267 | 248,2 k $ | 0,09 % |
| Subaru Corp | 15 400 | 248,1 k $ | 0,09 % |
| Eni SpA | 8 674 | 246,6 k $ | 0,09 % |
| Tenaga Nasional Bhd | 71 400 | 245,9 k $ | 0,09 % |
| TotalEnergies SE | 2 656 | 243,8 k $ | 0,09 % |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1 350 500 | 243,2 k $ | 0,09 % |
| Lite-On Technology Corp | 53 000 | 242,5 k $ | 0,09 % |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | 15 623 | 238,7 k $ | 0,09 % |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | 57 200 | 234,3 k $ | 0,09 % |
| DT Midstream Inc | 1 720 | 231,6 k $ | 0,09 % |
| Wartsila OYJ Abp | 6 174 | 230 k $ | 0,09 % |
| JD.com Inc | 15 400 | 227 k $ | 0,08 % |
| Garmin Ltd | 973 | 225,7 k $ | 0,08 % |
| Banco de Chile | 1 236 481 | 224,4 k $ | 0,08 % |
| Bureau Veritas SA | 7 394 | 221,3 k $ | 0,08 % |
| SKF AB | 9 170 | 221,1 k $ | 0,08 % |
| Klepierre SA | 5 869 | 220,3 k $ | 0,08 % |
| Vodafone Group PLC | 144 101 | 217,4 k $ | 0,08 % |
| Naturgy Energy Group SA | 7 174 | 214,8 k $ | 0,08 % |
| Isuzu Motors Ltd | 14 600 | 210,3 k $ | 0,08 % |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 70 400 | 209,1 k $ | 0,08 % |
| CEZ AS | 3 668 | 207,3 k $ | 0,08 % |
| Largan Precision Co Ltd | 3 000 | 205,8 k $ | 0,08 % |
| Shell PLC | 4 413 | 204,4 k $ | 0,08 % |
| Welltower Inc | 1 025 | 202,7 k $ | 0,08 % |
| Continental AG | 2 896 | 202,2 k $ | 0,08 % |
| Ventas Inc | 2 460 | 201,2 k $ | 0,07 % |
| WP Carey Inc | 2 956 | 200,9 k $ | 0,07 % |
| Makita Corp | 6 100 | 200,5 k $ | 0,07 % |
| Realty Income Corp | 3 272 | 200,2 k $ | 0,07 % |
| Skanska AB | 7 357 | 199 k $ | 0,07 % |
| Plains GP Holdings LP | 8 141 | 197,7 k $ | 0,07 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 80 | 195,9 k $ | 0,07 % |
| Ross Stores Inc | 901 | 195,2 k $ | 0,07 % |
| Consolidated Edison Inc | 1 717 | 194,3 k $ | 0,07 % |
| Novatek Microelectronics Corp | 16 000 | 193,1 k $ | 0,07 % |
| CareTrust REIT Inc | 5 240 | 192 k $ | 0,07 % |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 8 049 | 190,4 k $ | 0,07 % |
| Astra International Tbk PT | 515 700 | 190,4 k $ | 0,07 % |
| American Healthcare REIT Inc | 4 034 | 190,2 k $ | 0,07 % |
| Aisin Corp | 13 400 | 188,8 k $ | 0,07 % |
| Weichai Power Co Ltd | 53 000 | 187,9 k $ | 0,07 % |
| AGC Inc. | 5 300 | 187,8 k $ | 0,07 % |
| Cheniere Energy Inc | 654 | 185,6 k $ | 0,07 % |
| Yamaha Motor Co Ltd | 25 000 | 180,6 k $ | 0,07 % |
| Nedbank Group Ltd | 11 373 | 179,3 k $ | 0,07 % |
| Haier Smart Home Co Ltd | 66 200 | 177,3 k $ | 0,07 % |
| Shionogi & Co Ltd | 8 000 | 177 k $ | 0,07 % |
| Kingfisher PLC | 45 755 | 174 k $ | 0,06 % |
| PACCAR Inc | 1 491 | 172,2 k $ | 0,06 % |
| Canadian Tire Corp Ltd | 1 277 | 171,7 k $ | 0,06 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 11 619 | 171,5 k $ | 0,06 % |
| Evolution Mining Ltd | 18 956 | 170,7 k $ | 0,06 % |
| CMOC Group Ltd | 81 000 | 170,4 k $ | 0,06 % |
| Intertek Group PLC | 3 488 | 169,7 k $ | 0,06 % |
| Realtek Semiconductor Corp | 11 000 | 167,3 k $ | 0,06 % |
| Microsoft Corp | 448 | 165,8 k $ | 0,06 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 26 000 | 165,2 k $ | 0,06 % |
| Elisa Oyj | 3 372 | 164,3 k $ | 0,06 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 245 | 154,7 k $ | 0,06 % |
| Targa Resources Corp | 614 | 153,9 k $ | 0,06 % |
| Pembina Pipeline Corp | 3 432 | 153,6 k $ | 0,06 % |
| New China Life Insurance Co Ltd | 23 700 | 141,1 k $ | 0,05 % |
| People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 196 000 | 136,5 k $ | 0,05 % |
| Booking Holdings Inc | 32 | 134,7 k $ | 0,05 % |
| BB Seguridade Participacoes SA | 18 700 | 125,7 k $ | 0,05 % |
| Hess Midstream LP | 3 066 | 119,2 k $ | 0,04 % |
| Sunococorp LLC | 1 802 | 111,1 k $ | 0,04 % |
| Kinetik Holdings Inc | 1 783 | 86,3 k $ | 0,03 % |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 29 821 | 70,7 k $ | 0,03 % |
| South Bow Corp | 1 416 | 47,2 k $ | 0,02 % |
| Antero Midstream Corp | 2 019 | 46 k $ | 0,02 % |
| FORESEA HOLDING SA | 1 980 | 45,5 k $ | 0,02 % |
| SES SA | 2 890 | 43,4 k $ | 0,02 % |
| iHeartMedia Inc | 6 979 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| IHEARTMEDIA INC | 5 486 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| FORESEA HOLDING SA | 220 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| XBP GLOBAL HOLDINGS INC | 92 | 404,8 $ | 0,00 % |
| Uniti Group Inc | 16 | 150,1 $ | 0,00 % |
| DESARROLLADORA HOMEX SA DE CV (AKA: HOMEX) | 41 996 | 2,3 $ |