Composition de PIMCO Dividend and Income Fund
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- Actif net
- 269,4 M $ dont 137,1 M $ en actions, soit 50,9 %
- Positions
- 221 dans 35 pays
- Souches
- 12 de 10 sociétés
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Annaly Capital Management Inc | 18 322 | 387,5 k $ | 0,14 % |
| 102 | Archer-Daniels-Midland Co | 5 231 | 380,2 k $ | 0,14 % |
| 103 | Ambev SA | 128 900 | 379,5 k $ | 0,14 % |
| 104 | Axia Energia SA | 33 200 | 375,3 k $ | 0,14 % |
| 105 | Vale SA | 23 500 | 374,2 k $ | 0,14 % |
| 106 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1 859 600 | 371,6 k $ | 0,14 % |
| 107 | Roche Holding AG | 873 | 361,7 k $ | 0,13 % |
| 108 | Endesa SA | 8 664 | 361,3 k $ | 0,13 % |
| 109 | China Hongqiao Group Ltd | 78 000 | 352,3 k $ | 0,13 % |
| 110 | National Grid PLC | 20 620 | 348,1 k $ | 0,13 % |
| 111 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 188 000 | 346,1 k $ | 0,13 % |
| 112 | Taisei Corp | 3 300 | 341,9 k $ | 0,13 % |
| 113 | QUALCOMM Inc | 2 631 | 338,8 k $ | 0,13 % |
| 114 | Best Buy Co Inc | 5 254 | 337,3 k $ | 0,13 % |
| 115 | Endeavour Mining PLC | 5 187 | 312,5 k $ | 0,12 % |
| 116 | Metso Oyj | 17 843 | 309,2 k $ | 0,11 % |
| 117 | ARC Resources Ltd | 14 803 | 308,1 k $ | 0,11 % |
| 118 | Link REIT | 66 400 | 307,8 k $ | 0,11 % |
| 119 | Aker BP ASA | 8 315 | 307,4 k $ | 0,11 % |
| 120 | Bouygues SA | 5 183 | 300,4 k $ | 0,11 % |
| 121 | WH Group Ltd | 227 500 | 299 k $ | 0,11 % |
| 122 | Clorox Co/The | 2 880 | 298,5 k $ | 0,11 % |
| 123 | Carrefour SA | 16 068 | 297,5 k $ | 0,11 % |
| 124 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 5 010 | 296,9 k $ | 0,11 % |
| 125 | Tenaris SA | 10 089 | 294,9 k $ | 0,11 % |
| 126 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 16 482 | 286,9 k $ | 0,11 % |
| 127 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1 017 900 | 285,7 k $ | 0,11 % |
| 128 | ONEOK Inc | 3 132 | 283,1 k $ | 0,11 % |
| 129 | TC Energy Corp | 4 521 | 283 k $ | 0,11 % |
| 130 | CK Asset Holdings Ltd | 49 000 | 280,4 k $ | 0,10 % |
| 131 | Kraft Heinz Co/The | 12 442 | 279,8 k $ | 0,10 % |
| 132 | Williams Cos Inc/The | 3 823 | 278,2 k $ | 0,10 % |
| 133 | Kinder Morgan, Inc. | 8 215 | 275,4 k $ | 0,10 % |
| 134 | Enbridge Inc | 5 068 | 274,4 k $ | 0,10 % |
| 135 | AP Moller - Maersk A/S | 108 | 269,8 k $ | 0,10 % |
| 136 | China Resources Land Ltd | 72 500 | 268,7 k $ | 0,10 % |
| 137 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 1 149 | 266,3 k $ | 0,10 % |
| 138 | OMV AG | 3 632 | 265,7 k $ | 0,10 % |
| 139 | Absa Group Ltd | 18 385 | 264,8 k $ | 0,10 % |
| 140 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 220 000 | 259,6 k $ | 0,10 % |
| 141 | GEA Group AG | 3 613 | 259,1 k $ | 0,10 % |
| 142 | H & M Hennes & Mauritz AB | 13 267 | 248,2 k $ | 0,09 % |
| 143 | Subaru Corp | 15 400 | 248,1 k $ | 0,09 % |
| 144 | Eni SpA | 8 674 | 246,6 k $ | 0,09 % |
| 145 | Tenaga Nasional Bhd | 71 400 | 245,9 k $ | 0,09 % |
| 146 | TotalEnergies SE | 2 656 | 243,8 k $ | 0,09 % |
| 147 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1 350 500 | 243,2 k $ | 0,09 % |
| 148 | Lite-On Technology Corp | 53 000 | 242,5 k $ | 0,09 % |
| 149 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 15 623 | 238,7 k $ | 0,09 % |
| 150 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 57 200 | 234,3 k $ | 0,09 % |
| 151 | DT Midstream Inc | 1 720 | 231,6 k $ | 0,09 % |
| 152 | Wartsila OYJ Abp | 6 174 | 230 k $ | 0,09 % |
| 153 | JD.com Inc | 15 400 | 227 k $ | 0,08 % |
| 154 | Garmin Ltd | 973 | 225,7 k $ | 0,08 % |
| 155 | Banco de Chile | 1 236 481 | 224,4 k $ | 0,08 % |
| 156 | Bureau Veritas SA | 7 394 | 221,3 k $ | 0,08 % |
| 157 | SKF AB | 9 170 | 221,1 k $ | 0,08 % |
| 158 | Klepierre SA | 5 869 | 220,3 k $ | 0,08 % |
| 159 | Vodafone Group PLC | 144 101 | 217,4 k $ | 0,08 % |
| 160 | Naturgy Energy Group SA | 7 174 | 214,8 k $ | 0,08 % |
| 161 | Isuzu Motors Ltd | 14 600 | 210,3 k $ | 0,08 % |
| 162 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 70 400 | 209,1 k $ | 0,08 % |
| 163 | CEZ AS | 3 668 | 207,3 k $ | 0,08 % |
| 164 | Largan Precision Co Ltd | 3 000 | 205,8 k $ | 0,08 % |
| 165 | Shell PLC | 4 413 | 204,4 k $ | 0,08 % |
| 166 | Welltower Inc | 1 025 | 202,7 k $ | 0,08 % |
| 167 | Continental AG | 2 896 | 202,2 k $ | 0,08 % |
| 168 | Ventas Inc | 2 460 | 201,2 k $ | 0,07 % |
| 169 | WP Carey Inc | 2 956 | 200,9 k $ | 0,07 % |
| 170 | Makita Corp | 6 100 | 200,5 k $ | 0,07 % |
| 171 | Realty Income Corp | 3 272 | 200,2 k $ | 0,07 % |
| 172 | Skanska AB | 7 357 | 199 k $ | 0,07 % |
| 173 | Plains GP Holdings LP | 8 141 | 197,7 k $ | 0,07 % |
| 174 | AP Moller - Maersk A/S | 80 | 195,9 k $ | 0,07 % |
| 175 | Ross Stores Inc | 901 | 195,2 k $ | 0,07 % |
| 176 | Consolidated Edison Inc | 1 717 | 194,3 k $ | 0,07 % |
| 177 | Novatek Microelectronics Corp | 16 000 | 193,1 k $ | 0,07 % |
| 178 | CareTrust REIT Inc | 5 240 | 192 k $ | 0,07 % |
| 179 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 8 049 | 190,4 k $ | 0,07 % |
| 180 | Astra International Tbk PT | 515 700 | 190,4 k $ | 0,07 % |
| 181 | American Healthcare REIT Inc | 4 034 | 190,2 k $ | 0,07 % |
| 182 | Aisin Corp | 13 400 | 188,8 k $ | 0,07 % |
| 183 | Weichai Power Co Ltd | 53 000 | 187,9 k $ | 0,07 % |
| 184 | AGC Inc. | 5 300 | 187,8 k $ | 0,07 % |
| 185 | Cheniere Energy Inc | 654 | 185,6 k $ | 0,07 % |
| 186 | Yamaha Motor Co Ltd | 25 000 | 180,6 k $ | 0,07 % |
| 187 | Nedbank Group Ltd | 11 373 | 179,3 k $ | 0,07 % |
| 188 | Haier Smart Home Co Ltd | 66 200 | 177,3 k $ | 0,07 % |
| 189 | Shionogi & Co Ltd | 8 000 | 177 k $ | 0,07 % |
| 190 | Kingfisher PLC | 45 755 | 174 k $ | 0,06 % |
| 191 | PACCAR Inc | 1 491 | 172,2 k $ | 0,06 % |
| 192 | Canadian Tire Corp Ltd | 1 277 | 171,7 k $ | 0,06 % |
| 193 | QBE Insurance Group Ltd. | 11 619 | 171,5 k $ | 0,06 % |
| 194 | Evolution Mining Ltd | 18 956 | 170,7 k $ | 0,06 % |
| 195 | CMOC Group Ltd | 81 000 | 170,4 k $ | 0,06 % |
| 196 | Intertek Group PLC | 3 488 | 169,7 k $ | 0,06 % |
| 197 | Realtek Semiconductor Corp | 11 000 | 167,3 k $ | 0,06 % |
| 198 | Microsoft Corp | 448 | 165,8 k $ | 0,06 % |
| 199 | China Merchants Bank Co Ltd | 26 000 | 165,2 k $ | 0,06 % |
| 200 | Elisa Oyj | 3 372 | 164,3 k $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
10 sociétés, 12 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 698,1 k $ | 0,26 % |
| 2 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 494,6 k $ | 0,18 % |
| 3 | Banco Santander SA | 1 | 420,5 k $ | 0,16 % |
| 4 | Boeing Co/The | 2 | 417,5 k $ | 0,16 % |
| 5 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 224,2 k $ | 0,08 % |
| 6 | Nationwide Building Society | 1 | 202,3 k $ | 0,08 % |
| 7 | Marex Group PLC | 1 | 202,2 k $ | 0,08 % |
| 8 | FORESEA HOLDING SA | 1 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 9 | Energy Transfer LP | 1 | 4 k $ | 0,00 % |
| 10 | EPR Properties | 2 | 4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Santé 15,7 %
- Consommation de base 8,5 %
- Finance 7,9 %
- Technologie 6,5 %
- Énergie 6,4 %
- Industrie 6,3 %
- Communication 4,6 %
- Services publics 2,6 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 1,9 %
- Non attribué 34,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 51,3 %
- EUR 14,5 %
- HKD 5,6 %
- JPY 5,1 %
- CHF 4,4 %
- GBP 3,0 %
- ZAR 2,4 %
- CAD 2,3 %
- BRL 1,7 %
- TWD 1,4 %
- SEK 1,1 %
- AUD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- PLN 1,0 %
- NOK 0,9 %
- KRW 0,9 %
- IDR 0,8 %
- MXN 0,5 %
- DKK 0,3 %
- MYR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- SGD 0,2 %
- CZK 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 50,6 %
- Japon 5,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,0 %
- France 4,8 %
- Suisse 4,4 %
- Italie 3,9 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Espagne 3,2 %
- Canada 2,6 %
- Afrique du Sud 2,1 %
- Brésil 1,7 %
- Taïwan 1,4 %
- Autres pays 11,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 80 | 69,4 M $ | 50,63 % |
| 2 | Japon | 17 | 7 M $ | 5,12 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 6,8 M $ | 4,96 % |
| 4 | France | 8 | 6,6 M $ | 4,84 % |
| 5 | Suisse | 5 | 6,1 M $ | 4,42 % |
| 6 | Italie | 5 | 5,4 M $ | 3,91 % |
| 7 | Royaume-Uni | 9 | 4,5 M $ | 3,28 % |
| 8 | Espagne | 7 | 4,4 M $ | 3,22 % |
| 9 | Canada | 8 | 3,5 M $ | 2,56 % |
| 10 | Afrique du Sud | 6 | 2,8 M $ | 2,06 % |
| 11 | Brésil | 5 | 2,3 M $ | 1,69 % |
| 12 | Taïwan | 6 | 1,9 M $ | 1,38 % |
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