Portefeuille de PIMCO Dividend and Income Fund
PIMCO Equity Series ·221 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 269,4 M $ · Dix premières lignes : 21.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 15,7 %
- Consommation de base 7,9 %
- Finance 7,5 %
- Industrie 7,1 %
- Énergie 6,4 %
- Technologie 6,2 %
- Communication 4,6 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Services publics 2,6 %
- Immobilier 2,3 %
- Matériaux 1,8 %
- Non attribué 34,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 51,3 %
- EUR 14,5 %
- HKD 5,6 %
- JPY 5,1 %
- CHF 4,4 %
- GBP 3,0 %
- ZAR 2,4 %
- CAD 2,3 %
- BRL 1,7 %
- TWD 1,4 %
- SEK 1,1 %
- AUD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- PLN 1,0 %
- NOK 0,9 %
- KRW 0,9 %
- IDR 0,8 %
- MXN 0,5 %
- DKK 0,3 %
- MYR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- SGD 0,2 %
- CZK 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 50,6 %
- JP 5,1 %
- HK 5,0 %
- FR 4,8 %
- CH 4,4 %
- IT 3,9 %
- GB 3,3 %
- ES 3,2 %
- CA 2,6 %
- ZA 2,1 %
- BR 1,7 %
- TW 1,4 %
- Autres pays 11,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 80 | 69,4 M $ | 50,63 % |
| JP | 17 | 7 M $ | 5,12 % |
| HK | 15 | 6,8 M $ | 4,96 % |
| FR | 8 | 6,6 M $ | 4,84 % |
| CH | 5 | 6,1 M $ | 4,42 % |
| IT | 5 | 5,4 M $ | 3,91 % |
| GB | 9 | 4,5 M $ | 3,28 % |
| ES | 7 | 4,4 M $ | 3,22 % |
| CA | 8 | 3,5 M $ | 2,56 % |
| ZA | 6 | 2,8 M $ | 2,06 % |
| BR | 5 | 2,3 M $ | 1,69 % |
| TW | 6 | 1,9 M $ | 1,38 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management Inc | 18 322 | 387,5 k $ | 0,14 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 5 231 | 380,2 k $ | 0,14 % |
| Ambev SA | 128 900 | 379,5 k $ | 0,14 % |
| Axia Energia SA | 33 200 | 375,3 k $ | 0,14 % |
| Vale SA | 23 500 | 374,2 k $ | 0,14 % |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1 859 600 | 371,6 k $ | 0,14 % |
| Roche Holding AG | 873 | 361,7 k $ | 0,13 % |
| Endesa SA | 8 664 | 361,3 k $ | 0,13 % |
| China Hongqiao Group Ltd | 78 000 | 352,3 k $ | 0,13 % |
| National Grid PLC | 20 620 | 348,1 k $ | 0,13 % |
| PICC Property & Casualty Co Ltd | 188 000 | 346,1 k $ | 0,13 % |
| Taisei Corp | 3 300 | 341,9 k $ | 0,13 % |
| QUALCOMM Inc | 2 631 | 338,8 k $ | 0,13 % |
| Best Buy Co Inc | 5 254 | 337,3 k $ | 0,13 % |
| Endeavour Mining PLC | 5 187 | 312,5 k $ | 0,12 % |
| Metso Oyj | 17 843 | 309,2 k $ | 0,11 % |
| ARC Resources Ltd | 14 803 | 308,1 k $ | 0,11 % |
| Link REIT | 66 400 | 307,8 k $ | 0,11 % |
| Aker BP ASA | 8 315 | 307,4 k $ | 0,11 % |
| Bouygues SA | 5 183 | 300,4 k $ | 0,11 % |
| WH Group Ltd | 227 500 | 299 k $ | 0,11 % |
| Clorox Co/The | 2 880 | 298,5 k $ | 0,11 % |
| Carrefour SA | 16 068 | 297,5 k $ | 0,11 % |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 5 010 | 296,9 k $ | 0,11 % |
| Tenaris SA | 10 089 | 294,9 k $ | 0,11 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 16 482 | 286,9 k $ | 0,11 % |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1 017 900 | 285,7 k $ | 0,11 % |
| ONEOK Inc | 3 132 | 283,1 k $ | 0,11 % |
| TC Energy Corp | 4 521 | 283 k $ | 0,11 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 49 000 | 280,4 k $ | 0,10 % |
| Kraft Heinz Co/The | 12 442 | 279,8 k $ | 0,10 % |
| Williams Cos Inc/The | 3 823 | 278,2 k $ | 0,10 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 8 215 | 275,4 k $ | 0,10 % |
| Enbridge Inc | 5 068 | 274,4 k $ | 0,10 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 108 | 269,8 k $ | 0,10 % |
| China Resources Land Ltd | 72 500 | 268,7 k $ | 0,10 % |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 1 149 | 266,3 k $ | 0,10 % |
| OMV AG | 3 632 | 265,7 k $ | 0,10 % |
| Absa Group Ltd | 18 385 | 264,8 k $ | 0,10 % |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 220 000 | 259,6 k $ | 0,10 % |
| GEA Group AG | 3 613 | 259,1 k $ | 0,10 % |
| H & M Hennes & Mauritz AB | 13 267 | 248,2 k $ | 0,09 % |
| Subaru Corp | 15 400 | 248,1 k $ | 0,09 % |
| Eni SpA | 8 674 | 246,6 k $ | 0,09 % |
| Tenaga Nasional Bhd | 71 400 | 245,9 k $ | 0,09 % |
| TotalEnergies SE | 2 656 | 243,8 k $ | 0,09 % |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1 350 500 | 243,2 k $ | 0,09 % |
| Lite-On Technology Corp | 53 000 | 242,5 k $ | 0,09 % |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | 15 623 | 238,7 k $ | 0,09 % |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | 57 200 | 234,3 k $ | 0,09 % |
| DT Midstream Inc | 1 720 | 231,6 k $ | 0,09 % |
| Wartsila OYJ Abp | 6 174 | 230 k $ | 0,09 % |
| JD.com Inc | 15 400 | 227 k $ | 0,08 % |
| Garmin Ltd | 973 | 225,7 k $ | 0,08 % |
| Banco de Chile | 1 236 481 | 224,4 k $ | 0,08 % |
| Bureau Veritas SA | 7 394 | 221,3 k $ | 0,08 % |
| SKF AB | 9 170 | 221,1 k $ | 0,08 % |
| Klepierre SA | 5 869 | 220,3 k $ | 0,08 % |
| Vodafone Group PLC | 144 101 | 217,4 k $ | 0,08 % |
| Naturgy Energy Group SA | 7 174 | 214,8 k $ | 0,08 % |
| Isuzu Motors Ltd | 14 600 | 210,3 k $ | 0,08 % |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 70 400 | 209,1 k $ | 0,08 % |
| CEZ AS | 3 668 | 207,3 k $ | 0,08 % |
| Largan Precision Co Ltd | 3 000 | 205,8 k $ | 0,08 % |
| Shell PLC | 4 413 | 204,4 k $ | 0,08 % |
| Welltower Inc | 1 025 | 202,7 k $ | 0,08 % |
| Continental AG | 2 896 | 202,2 k $ | 0,08 % |
| Ventas Inc | 2 460 | 201,2 k $ | 0,07 % |
| WP Carey Inc | 2 956 | 200,9 k $ | 0,07 % |
| Makita Corp | 6 100 | 200,5 k $ | 0,07 % |
| Realty Income Corp | 3 272 | 200,2 k $ | 0,07 % |
| Skanska AB | 7 357 | 199 k $ | 0,07 % |
| Plains GP Holdings LP | 8 141 | 197,7 k $ | 0,07 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 80 | 195,9 k $ | 0,07 % |
| Ross Stores Inc | 901 | 195,2 k $ | 0,07 % |
| Consolidated Edison Inc | 1 717 | 194,3 k $ | 0,07 % |
| Novatek Microelectronics Corp | 16 000 | 193,1 k $ | 0,07 % |
| CareTrust REIT Inc | 5 240 | 192 k $ | 0,07 % |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 8 049 | 190,4 k $ | 0,07 % |
| Astra International Tbk PT | 515 700 | 190,4 k $ | 0,07 % |
| American Healthcare REIT Inc | 4 034 | 190,2 k $ | 0,07 % |
| Aisin Corp | 13 400 | 188,8 k $ | 0,07 % |
| Weichai Power Co Ltd | 53 000 | 187,9 k $ | 0,07 % |
| AGC Inc. | 5 300 | 187,8 k $ | 0,07 % |
| Cheniere Energy Inc | 654 | 185,6 k $ | 0,07 % |
| Yamaha Motor Co Ltd | 25 000 | 180,6 k $ | 0,07 % |
| Nedbank Group Ltd | 11 373 | 179,3 k $ | 0,07 % |
| Haier Smart Home Co Ltd | 66 200 | 177,3 k $ | 0,07 % |
| Shionogi & Co Ltd | 8 000 | 177 k $ | 0,07 % |
| Kingfisher PLC | 45 755 | 174 k $ | 0,06 % |
| PACCAR Inc | 1 491 | 172,2 k $ | 0,06 % |
| Canadian Tire Corp Ltd | 1 277 | 171,7 k $ | 0,06 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 11 619 | 171,5 k $ | 0,06 % |
| Evolution Mining Ltd | 18 956 | 170,7 k $ | 0,06 % |
| CMOC Group Ltd | 81 000 | 170,4 k $ | 0,06 % |
| Intertek Group PLC | 3 488 | 169,7 k $ | 0,06 % |
| Realtek Semiconductor Corp | 11 000 | 167,3 k $ | 0,06 % |
| Microsoft Corp | 448 | 165,8 k $ | 0,06 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 26 000 | 165,2 k $ | 0,06 % |
| Elisa Oyj | 3 372 | 164,3 k $ | 0,06 % |