Zusammensetzung von PIMCO Dividend and Income Fund
PIMCO Equity Series · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 269,4 Mio. $ davon 137,1 Mio. $ in Aktien, 50,9 %
- Positionen
- 221 in 35 Ländern
- Anleihen
- 12 von 10 Gesellschaften
- Zehn größte
- 10,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Annaly Capital Management Inc | 18.322 | 387.510,3 $ | 0,14 % |
| 102 | Archer-Daniels-Midland Co | 5.231 | 380.241,4 $ | 0,14 % |
| 103 | Ambev SA | 128.900 | 379.494,6 $ | 0,14 % |
| 104 | Axia Energia SA | 33.200 | 375.337,5 $ | 0,14 % |
| 105 | Vale SA | 23.500 | 374.196,2 $ | 0,14 % |
| 106 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1.859.600 | 371.587,1 $ | 0,14 % |
| 107 | Roche Holding AG | 873 | 361.738,2 $ | 0,13 % |
| 108 | Endesa SA | 8.664 | 361.315,5 $ | 0,13 % |
| 109 | China Hongqiao Group Ltd | 78.000 | 352.342,3 $ | 0,13 % |
| 110 | National Grid PLC | 20.620 | 348.067,6 $ | 0,13 % |
| 111 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 188.000 | 346.066,1 $ | 0,13 % |
| 112 | Taisei Corp | 3.300 | 341.885,5 $ | 0,13 % |
| 113 | QUALCOMM Inc | 2.631 | 338.820,2 $ | 0,13 % |
| 114 | Best Buy Co Inc | 5.254 | 337.306,8 $ | 0,13 % |
| 115 | Endeavour Mining PLC | 5.187 | 312.515,6 $ | 0,12 % |
| 116 | Metso Oyj | 17.843 | 309.224,3 $ | 0,11 % |
| 117 | ARC Resources Ltd | 14.803 | 308.063,3 $ | 0,11 % |
| 118 | Link REIT | 66.400 | 307.751,5 $ | 0,11 % |
| 119 | Aker BP ASA | 8.315 | 307.396,6 $ | 0,11 % |
| 120 | Bouygues SA | 5.183 | 300.389,6 $ | 0,11 % |
| 121 | WH Group Ltd | 227.500 | 299.034,2 $ | 0,11 % |
| 122 | Clorox Co/The | 2.880 | 298.454,4 $ | 0,11 % |
| 123 | Carrefour SA | 16.068 | 297.512,7 $ | 0,11 % |
| 124 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 5.010 | 296.862,6 $ | 0,11 % |
| 125 | Tenaris SA | 10.089 | 294.924,8 $ | 0,11 % |
| 126 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 16.482 | 286.901,7 $ | 0,11 % |
| 127 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1.017.900 | 285.726,9 $ | 0,11 % |
| 128 | ONEOK Inc | 3.132 | 283.101,5 $ | 0,11 % |
| 129 | TC Energy Corp | 4.521 | 283.014,6 $ | 0,11 % |
| 130 | CK Asset Holdings Ltd | 49.000 | 280.367,7 $ | 0,10 % |
| 131 | Kraft Heinz Co/The | 12.442 | 279.820,6 $ | 0,10 % |
| 132 | Williams Cos Inc/The | 3.823 | 278.237,9 $ | 0,10 % |
| 133 | Kinder Morgan, Inc. | 8.215 | 275.449 $ | 0,10 % |
| 134 | Enbridge Inc | 5.068 | 274.381,5 $ | 0,10 % |
| 135 | AP Moller - Maersk A/S | 108 | 269.771 $ | 0,10 % |
| 136 | China Resources Land Ltd | 72.500 | 268.708,9 $ | 0,10 % |
| 137 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 1.149 | 266.300,6 $ | 0,10 % |
| 138 | OMV AG | 3.632 | 265.717,3 $ | 0,10 % |
| 139 | Absa Group Ltd | 18.385 | 264.833,9 $ | 0,10 % |
| 140 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 220.000 | 259.635,7 $ | 0,10 % |
| 141 | GEA Group AG | 3.613 | 259.116 $ | 0,10 % |
| 142 | H & M Hennes & Mauritz AB | 13.267 | 248.210,3 $ | 0,09 % |
| 143 | Subaru Corp | 15.400 | 248.115,3 $ | 0,09 % |
| 144 | Eni SpA | 8.674 | 246.634,6 $ | 0,09 % |
| 145 | Tenaga Nasional Bhd | 71.400 | 245.923,2 $ | 0,09 % |
| 146 | TotalEnergies SE | 2.656 | 243.752 $ | 0,09 % |
| 147 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1.350.500 | 243.168,7 $ | 0,09 % |
| 148 | Lite-On Technology Corp | 53.000 | 242.540,2 $ | 0,09 % |
| 149 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 15.623 | 238.670,3 $ | 0,09 % |
| 150 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 57.200 | 234.268,3 $ | 0,09 % |
| 151 | DT Midstream Inc | 1.720 | 231.632,4 $ | 0,09 % |
| 152 | Wartsila OYJ Abp | 6.174 | 229.969 $ | 0,09 % |
| 153 | JD.com Inc | 15.400 | 227.003,7 $ | 0,08 % |
| 154 | Garmin Ltd | 973 | 225.745,7 $ | 0,08 % |
| 155 | Banco de Chile | 1.236.481 | 224.426,4 $ | 0,08 % |
| 156 | Bureau Veritas SA | 7.394 | 221.312,8 $ | 0,08 % |
| 157 | SKF AB | 9.170 | 221.051,4 $ | 0,08 % |
| 158 | Klepierre SA | 5.869 | 220.335 $ | 0,08 % |
| 159 | Vodafone Group PLC | 144.101 | 217.354,9 $ | 0,08 % |
| 160 | Naturgy Energy Group SA | 7.174 | 214.764,6 $ | 0,08 % |
| 161 | Isuzu Motors Ltd | 14.600 | 210.251,2 $ | 0,08 % |
| 162 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 70.400 | 209.115,3 $ | 0,08 % |
| 163 | CEZ AS | 3.668 | 207.297 $ | 0,08 % |
| 164 | Largan Precision Co Ltd | 3.000 | 205.779,9 $ | 0,08 % |
| 165 | Shell PLC | 4.413 | 204.388,3 $ | 0,08 % |
| 166 | Welltower Inc | 1.025 | 202.652,8 $ | 0,08 % |
| 167 | Continental AG | 2.896 | 202.161,5 $ | 0,08 % |
| 168 | Ventas Inc | 2.460 | 201.178,8 $ | 0,07 % |
| 169 | WP Carey Inc | 2.956 | 200.889,8 $ | 0,07 % |
| 170 | Makita Corp | 6.100 | 200.484,7 $ | 0,07 % |
| 171 | Realty Income Corp | 3.272 | 200.181 $ | 0,07 % |
| 172 | Skanska AB | 7.357 | 199.000,3 $ | 0,07 % |
| 173 | Plains GP Holdings LP | 8.141 | 197.663,5 $ | 0,07 % |
| 174 | AP Moller - Maersk A/S | 80 | 195.882,3 $ | 0,07 % |
| 175 | Ross Stores Inc | 901 | 195.183,6 $ | 0,07 % |
| 176 | Consolidated Edison Inc | 1.717 | 194.330,1 $ | 0,07 % |
| 177 | Novatek Microelectronics Corp | 16.000 | 193.148,7 $ | 0,07 % |
| 178 | CareTrust REIT Inc | 5.240 | 192.046 $ | 0,07 % |
| 179 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 8.049 | 190.391 $ | 0,07 % |
| 180 | Astra International Tbk PT | 515.700 | 190.377,6 $ | 0,07 % |
| 181 | American Healthcare REIT Inc | 4.034 | 190.243,4 $ | 0,07 % |
| 182 | Aisin Corp | 13.400 | 188.780,5 $ | 0,07 % |
| 183 | Weichai Power Co Ltd | 53.000 | 187.949,9 $ | 0,07 % |
| 184 | AGC Inc. | 5.300 | 187.765,8 $ | 0,07 % |
| 185 | Cheniere Energy Inc | 654 | 185.579 $ | 0,07 % |
| 186 | Yamaha Motor Co Ltd | 25.000 | 180.609,9 $ | 0,07 % |
| 187 | Nedbank Group Ltd | 11.373 | 179.293 $ | 0,07 % |
| 188 | Haier Smart Home Co Ltd | 66.200 | 177.346,5 $ | 0,07 % |
| 189 | Shionogi & Co Ltd | 8.000 | 176.967,6 $ | 0,07 % |
| 190 | Kingfisher PLC | 45.755 | 173.975,9 $ | 0,06 % |
| 191 | PACCAR Inc | 1.491 | 172.210,5 $ | 0,06 % |
| 192 | Canadian Tire Corp Ltd | 1.277 | 171.735,4 $ | 0,06 % |
| 193 | QBE Insurance Group Ltd. | 11.619 | 171.458,7 $ | 0,06 % |
| 194 | Evolution Mining Ltd | 18.956 | 170.693,3 $ | 0,06 % |
| 195 | CMOC Group Ltd | 81.000 | 170.355,9 $ | 0,06 % |
| 196 | Intertek Group PLC | 3.488 | 169.722,5 $ | 0,06 % |
| 197 | Realtek Semiconductor Corp | 11.000 | 167.297,5 $ | 0,06 % |
| 198 | Microsoft Corp | 448 | 165.836,2 $ | 0,06 % |
| 199 | China Merchants Bank Co Ltd | 26.000 | 165.209,8 $ | 0,06 % |
| 200 | Elisa Oyj | 3.372 | 164.251,6 $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
10 Gesellschaften, 12 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 698.063,8 $ | 0,26 % |
| 2 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 494.622,4 $ | 0,18 % |
| 3 | Banco Santander SA | 1 | 420.468,8 $ | 0,16 % |
| 4 | Boeing Co/The | 2 | 417.519,9 $ | 0,16 % |
| 5 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 224.242,2 $ | 0,08 % |
| 6 | Nationwide Building Society | 1 | 202.277,9 $ | 0,08 % |
| 7 | Marex Group PLC | 1 | 202.199,7 $ | 0,08 % |
| 8 | FORESEA HOLDING SA | 1 | 26.937,4 $ | 0,01 % |
| 9 | Energy Transfer LP | 1 | 4036,3 $ | 0,00 % |
| 10 | EPR Properties | 2 | 3997 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 15,7 %
- Basiskonsum 8,5 %
- Finanzen 7,9 %
- Technologie 6,5 %
- Energie 6,4 %
- Industrie 6,3 %
- Kommunikation 4,6 %
- Versorger 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,9 %
- Nicht zugeordnet 34,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 51,3 %
- EUR 14,5 %
- HKD 5,6 %
- JPY 5,1 %
- CHF 4,4 %
- GBP 3,0 %
- ZAR 2,4 %
- CAD 2,3 %
- BRL 1,7 %
- TWD 1,4 %
- SEK 1,1 %
- AUD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- PLN 1,0 %
- NOK 0,9 %
- KRW 0,9 %
- IDR 0,8 %
- MXN 0,5 %
- DKK 0,3 %
- MYR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- SGD 0,2 %
- CZK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,6 %
- Japan 5,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,0 %
- Frankreich 4,8 %
- Schweiz 4,4 %
- Italien 3,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Spanien 3,2 %
- Kanada 2,6 %
- Südafrika 2,1 %
- Brasilien 1,7 %
- Taiwan 1,4 %
- Weitere Länder 11,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 80 | 69,4 Mio. $ | 50,63 % |
| 2 | Japan | 17 | 7 Mio. $ | 5,12 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 15 | 6,8 Mio. $ | 4,96 % |
| 4 | Frankreich | 8 | 6,6 Mio. $ | 4,84 % |
| 5 | Schweiz | 5 | 6,1 Mio. $ | 4,42 % |
| 6 | Italien | 5 | 5,4 Mio. $ | 3,91 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 9 | 4,5 Mio. $ | 3,28 % |
| 8 | Spanien | 7 | 4,4 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | Kanada | 8 | 3,5 Mio. $ | 2,56 % |
| 10 | Südafrika | 6 | 2,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 11 | Brasilien | 5 | 2,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Taiwan | 6 | 1,9 Mio. $ | 1,38 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Dividend and Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000034646