Zusammensetzung von PIMCO Dividend and Income Fund
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- Nettovermögen
- 269,4 Mio. $ davon 137,1 Mio. $ in Aktien, 50,9 %
- Positionen
- 221 in 35 Ländern
- Anleihen
- 12 von 10 Gesellschaften
- Zehn größte
- 10,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 245 | 154.727,6 $ | 0,06 % |
| 202 | Targa Resources Corp | 614 | 153.948,2 $ | 0,06 % |
| 203 | Pembina Pipeline Corp | 3.432 | 153.616,3 $ | 0,06 % |
| 204 | New China Life Insurance Co Ltd | 23.700 | 141.096 $ | 0,05 % |
| 205 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 196.000 | 136.500 $ | 0,05 % |
| 206 | Booking Holdings Inc | 32 | 134.730,2 $ | 0,05 % |
| 207 | BB Seguridade Participacoes SA | 18.700 | 125.669,1 $ | 0,05 % |
| 208 | Hess Midstream LP | 3.066 | 119.175,4 $ | 0,04 % |
| 209 | Sunococorp LLC | 1.802 | 111.093,3 $ | 0,04 % |
| 210 | Kinetik Holdings Inc | 1.783 | 86.315 $ | 0,03 % |
| 211 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 29.821 | 70.675,8 $ | 0,03 % |
| 212 | South Bow Corp | 1.416 | 47.181,1 $ | 0,02 % |
| 213 | Antero Midstream Corp | 2.019 | 46.033,2 $ | 0,02 % |
| 214 | FORESEA HOLDING SA | 1.980 | 45.540 $ | 0,02 % |
| 215 | SES SA | 2.890 | 43.350 $ | 0,02 % |
| 216 | iHeartMedia Inc | 6.979 | 20.378,7 $ | 0,01 % |
| 217 | IHEARTMEDIA INC | 5.486 | 14.096,8 $ | 0,01 % |
| 218 | FORESEA HOLDING SA | 220 | 5060 $ | 0,00 % |
| 219 | XBP GLOBAL HOLDINGS INC | 92 | 404,8 $ | 0,00 % |
| 220 | Uniti Group Inc | 16 | 150,1 $ | 0,00 % |
| 221 | DESARROLLADORA HOMEX SA DE CV (AKA: HOMEX) | 41.996 | 2,3 $ |
Die Anleihen, die er hält
10 Gesellschaften, 12 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 698.063,8 $ | 0,26 % |
| 2 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 494.622,4 $ | 0,18 % |
| 3 | Banco Santander SA | 1 | 420.468,8 $ | 0,16 % |
| 4 | Boeing Co/The | 2 | 417.519,9 $ | 0,16 % |
| 5 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 224.242,2 $ | 0,08 % |
| 6 | Nationwide Building Society | 1 | 202.277,9 $ | 0,08 % |
| 7 | Marex Group PLC | 1 | 202.199,7 $ | 0,08 % |
| 8 | FORESEA HOLDING SA | 1 | 26.937,4 $ | 0,01 % |
| 9 | Energy Transfer LP | 1 | 4036,3 $ | 0,00 % |
| 10 | EPR Properties | 2 | 3997 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 15,7 %
- Basiskonsum 8,5 %
- Finanzen 7,9 %
- Technologie 6,5 %
- Energie 6,4 %
- Industrie 6,3 %
- Kommunikation 4,6 %
- Versorger 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,9 %
- Nicht zugeordnet 34,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 51,3 %
- EUR 14,5 %
- HKD 5,6 %
- JPY 5,1 %
- CHF 4,4 %
- GBP 3,0 %
- ZAR 2,4 %
- CAD 2,3 %
- BRL 1,7 %
- TWD 1,4 %
- SEK 1,1 %
- AUD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- PLN 1,0 %
- NOK 0,9 %
- KRW 0,9 %
- IDR 0,8 %
- MXN 0,5 %
- DKK 0,3 %
- MYR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- SGD 0,2 %
- CZK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,6 %
- Japan 5,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,0 %
- Frankreich 4,8 %
- Schweiz 4,4 %
- Italien 3,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Spanien 3,2 %
- Kanada 2,6 %
- Südafrika 2,1 %
- Brasilien 1,7 %
- Taiwan 1,4 %
- Weitere Länder 11,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 80 | 69,4 Mio. $ | 50,63 % |
| 2 | Japan | 17 | 7 Mio. $ | 5,12 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 15 | 6,8 Mio. $ | 4,96 % |
| 4 | Frankreich | 8 | 6,6 Mio. $ | 4,84 % |
| 5 | Schweiz | 5 | 6,1 Mio. $ | 4,42 % |
| 6 | Italien | 5 | 5,4 Mio. $ | 3,91 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 9 | 4,5 Mio. $ | 3,28 % |
| 8 | Spanien | 7 | 4,4 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | Kanada | 8 | 3,5 Mio. $ | 2,56 % |
| 10 | Südafrika | 6 | 2,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 11 | Brasilien | 5 | 2,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Taiwan | 6 | 1,9 Mio. $ | 1,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Dividend and Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000034646