Fonds mit SES SA
ISIN USL8176HAF75 · Luxemburg · LEI 549300YV2L21F4K80V46
- Haltende Fonds
- 31
- Davon ETFs
- 1 30 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 141,8 Mio. € 163,6 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Income Fund PIMCO Funds | 7.981.591 | 119,7 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JPMorgan High Yield Fund JPMorgan Trust II | 749.408 | 11,3 Mio. $ | 0,17 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| PIMCO Low Duration Income Fund PIMCO Funds | 372.608 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| American High Income Trust American High Income Trust | 320.584 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JPMorgan Income Builder Fund JPMorgan Trust I | 270.380 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Goldman Sachs High Yield Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 229.679 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Bridge Builder Core Plus Bond Fund Bridge Builder Trust | 159.290 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JPMorgan Income Fund JPMorgan Trust I | 147.422 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund JPMorgan Trust I | 129.505 | 2 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| JNL/PIMCO Income Fund JNL Series Trust | 123.908 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund PIMCO ETF Trust | 75.928 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Diversified Income Fund PIMCO Funds | 72.646 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JPMorgan Core Plus Bond Fund JPMorgan Trust II | 70.043 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Income Builder Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 35.685 | 505.156,9 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JPMorgan Global Bond Opportunities Fund JPMorgan Trust I | 35.421 | 533.528,8 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| High Income Fund American Century Investment Trust | 32.375 | 485.625 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Income Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 28.556 | 428.340 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO High Yield Spectrum Fund PIMCO Funds | 28.420 | 426.300 $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Dynamic Bond Fund PIMCO Funds | 22.273 | 334.095 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JPMorgan Short Duration Core Plus Fund JPMorgan Trust I | 14.900 | 224.431,3 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Multi-Sector Bond Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 9.447 | 141.705 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| American High Income Trust AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 6.792 | 101.598,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PACE High Yield Investments PACE SELECT ADVISORS TRUST | 5.083 | 70.844,3 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Income Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 4.216 | 61.309,1 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Dividend and Income Fund PIMCO Equity Series | 2.890 | 43.350 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity High Income Fund Fidelity Summer Street Trust | 2.308 | 9001,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Multi-Manager High Yield Opportunity Fund Northern Funds | 1.201 | 17.714,8 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Credit Opportunities Bond Fund PIMCO Funds | 937 | 14.055 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 270 | 4066,9 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| AZL Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 13 | 189,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| American Funds Multi-Sector Income Fund American Funds Multi-Sector Income Fund | 1 | 15 $ | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| JPMorgan High Yield Fund JPMorgan Trust II | 0,17 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Goldman Sachs High Yield Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO High Yield Spectrum Fund PIMCO Funds | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL/PIMCO Income Fund JNL Series Trust | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund PIMCO ETF Trust | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Income Fund PIMCO Funds | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JPMorgan Income Builder Fund JPMorgan Trust I | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PACE High Yield Investments PACE SELECT ADVISORS TRUST | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PIMCO Income Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Income Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 31 | -1 | 10.933.780 | -0,1 % |
| 2026Q1 | 32 | -2 | 10.945.069 | -1,1 % |
| 2025Q4 | 34 | +29 | 11.069.491 | +15.724,9 % |
| 2025Q3 | 5 | 69.950 |
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