Portfolio von AZL Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · 2 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 125 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,5 %
- LU 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 1 | 39.305,1 $ | 99,52 % |
| LU | 1 | 189,1 $ | 0,48 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| CANO HEALTH LLC COMMON STOCK LINE | 4.657 | 39.305,1 $ | 0,03 % |
| SES SA | 13 | 189,1 $ | 0,00 % |