Zusammensetzung von AZL Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund
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- Nettovermögen
- 125 Mio. $ davon 39.494,1 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 2 in 2 Ländern
- Anleihen
- 289 von 138 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANO HEALTH LLC COMMON STOCK LINE | 4.657 | 39.305,1 $ | 0,03 % |
| 2 | SES SA | 13 | 189,1 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
138 Gesellschaften, 289 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 1,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 5 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 3 | Morgan Stanley | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 4 | Bank of America Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 5 | Citigroup Inc | 4 | 942.758 $ | 0,75 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 852.151,7 $ | 0,68 % |
| 7 | Capital One Financial Corp | 2 | 632.339,7 $ | 0,51 % |
| 8 | Centene Corp | 1 | 613.801,2 $ | 0,49 % |
| 9 | Broadcom Inc | 2 | 569.154,1 $ | 0,46 % |
| 10 | Ally Financial Inc | 4 | 476.636,8 $ | 0,38 % |
| 11 | Boeing Co/The | 6 | 437.059,8 $ | 0,35 % |
| 12 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 435.088,8 $ | 0,35 % |
| 13 | Oracle Corp | 14 | 412.835,1 $ | 0,33 % |
| 14 | Western Midstream Partners LP | 1 | 399.472,4 $ | 0,32 % |
| 15 | Corebridge Financial Inc | 3 | 382.873,9 $ | 0,31 % |
| 16 | Millicom International Cellular SA | 2 | 340.406,3 $ | 0,27 % |
| 17 | UBS Group AG | 1 | 310.490,1 $ | 0,25 % |
| 18 | Energy Transfer LP | 6 | 306.163,6 $ | 0,25 % |
| 19 | NatWest Group PLC | 1 | 280.948,4 $ | 0,22 % |
| 20 | AES Corp/The | 2 | 276.977,9 $ | 0,22 % |
| 21 | Barclays PLC | 1 | 271.411,3 $ | 0,22 % |
| 22 | Williams Cos Inc/The | 1 | 217.314,7 $ | 0,17 % |
| 23 | Synchrony Financial | 1 | 212.280,5 $ | 0,17 % |
| 24 | Targa Resources Corp | 4 | 210.209,2 $ | 0,17 % |
| 25 | Societe Generale SA | 1 | 202.750 $ | 0,16 % |
| 26 | MPLX LP | 1 | 198.496,2 $ | 0,16 % |
| 27 | AutoZone Inc | 1 | 195.013,4 $ | 0,16 % |
| 28 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 191.621,8 $ | 0,15 % |
| 29 | Jackson Financial Inc | 3 | 161.695,9 $ | 0,13 % |
| 30 | PG&E Corp | 5 | 160.852,1 $ | 0,13 % |
| 31 | BNP Paribas SA | 2 | 148.211,3 $ | 0,12 % |
| 32 | SUNOCO LP | 7 | 144.971,1 $ | 0,12 % |
| 33 | CVS Health Corp | 3 | 144.062,2 $ | 0,12 % |
| 34 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 135.707,5 $ | 0,11 % |
| 35 | ONEOK Inc | 3 | 132.908,4 $ | 0,11 % |
| 36 | Westpac Banking Corp | 1 | 131.591,1 $ | 0,11 % |
| 37 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 124.320 $ | 0,10 % |
| 38 | MSCI Inc | 2 | 111.929,7 $ | 0,09 % |
| 39 | Humana Inc | 2 | 110.607,8 $ | 0,09 % |
| 40 | Exelon Corp | 1 | 107.853,6 $ | 0,09 % |
| 41 | Uber Technologies Inc | 2 | 99.270,1 $ | 0,08 % |
| 42 | Kosmos Energy Ltd | 4 | 88.751,5 $ | 0,07 % |
| 43 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 87.737,5 $ | 0,07 % |
| 44 | NRG Energy Inc | 5 | 87.687,4 $ | 0,07 % |
| 45 | Carvana Co | 3 | 87.032,5 $ | 0,07 % |
| 46 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 85.212,9 $ | 0,07 % |
| 47 | Whirlpool Corp | 3 | 82.574 $ | 0,07 % |
| 48 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 81.697,5 $ | 0,07 % |
| 49 | Chemours Co/The | 4 | 77.262,5 $ | 0,06 % |
| 50 | Block Inc | 5 | 73.181,3 $ | 0,06 % |
| 51 | Organon & Co | 4 | 72.332,5 $ | 0,06 % |
| 52 | Carnival Corp | 3 | 70.612,5 $ | 0,06 % |
| 53 | Cheniere Energy Inc | 2 | 65.308,3 $ | 0,05 % |
| 54 | First Quantum Minerals Ltd | 2 | 64.350 $ | 0,05 % |
| 55 | EchoStar Corp | 1 | 64.180,3 $ | 0,05 % |
| 56 | Entegris Inc | 2 | 63.875 $ | 0,05 % |
| 57 | Molina Healthcare Inc | 3 | 63.862,5 $ | 0,05 % |
| 58 | Olin Corp | 2 | 63.675 $ | 0,05 % |
| 59 | Herc Holdings Inc | 4 | 60.343,8 $ | 0,05 % |
| 60 | Methanex Corp | 2 | 60.256,3 $ | 0,05 % |
| 61 | Equitable Holdings Inc | 1 | 59.519,3 $ | 0,05 % |
| 62 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3 | 56.506,5 $ | 0,05 % |
| 63 | Mineral Resources Ltd | 4 | 56.300 $ | 0,05 % |
| 64 | Delek Logistics Partners LP | 3 | 55.631,3 $ | 0,04 % |
| 65 | Starwood Property Trust Inc | 4 | 55.095,2 $ | 0,04 % |
| 66 | Post Holdings Inc | 3 | 53.987,5 $ | 0,04 % |
| 67 | DaVita Inc | 2 | 53.675 $ | 0,04 % |
| 68 | Edison International | 4 | 52.609,3 $ | 0,04 % |
| 69 | Sixth Street Specialty Lending Inc | 1 | 52.322,3 $ | 0,04 % |
| 70 | Golar LNG Ltd | 2 | 49.687,8 $ | 0,04 % |
| 71 | Builders FirstSource Inc | 2 | 49.100 $ | 0,04 % |
| 72 | Tullow Oil PLC | 1 | 48.067,5 $ | 0,04 % |
| 73 | LGI Homes Inc | 1 | 45.080 $ | 0,04 % |
| 74 | Commercial Metals Co | 3 | 44.012,5 $ | 0,04 % |
| 75 | Air Lease Corp | 1 | 40.597,1 $ | 0,03 % |
| 76 | Comstock Resources Inc | 1 | 39.450 $ | 0,03 % |
| 77 | Paychex Inc | 3 | 38.162 $ | 0,03 % |
| 78 | California Resources Corp | 2 | 35.775 $ | 0,03 % |
| 79 | Riot Platforms Inc | 1 | 35.402,3 $ | 0,03 % |
| 80 | Plains All American Pipeline L | 1 | 35.088,6 $ | 0,03 % |
| 81 | TransAlta Corp | 2 | 34.581,3 $ | 0,03 % |
| 82 | Albertsons Cos Inc | 2 | 34.312,5 $ | 0,03 % |
| 83 | Canacol Energy Ltd | 1 | 31.620 $ | 0,03 % |
| 84 | GEO Group Inc/The | 2 | 31.518,8 $ | 0,03 % |
| 85 | Bombardier Inc | 1 | 31.012,5 $ | 0,02 % |
| 86 | Navient Corp | 4 | 29.922,5 $ | 0,02 % |
| 87 | Genesis Energy LP | 1 | 29.700 $ | 0,02 % |
| 88 | Emergent BioSolutions Inc | 1 | 29.400 $ | 0,02 % |
| 89 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 27.825 $ | 0,02 % |
| 90 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 26.460 $ | 0,02 % |
| 91 | ON Semiconductor Corp | 2 | 26.240,7 $ | 0,02 % |
| 92 | Mativ Holdings Inc | 1 | 25.830 $ | 0,02 % |
| 93 | Terawulf Inc | 1 | 25.393,8 $ | 0,02 % |
| 94 | AECOM | 1 | 24.968,8 $ | 0,02 % |
| 95 | TopBuild Corp | 2 | 24.468,8 $ | 0,02 % |
| 96 | Rithm Capital Corp | 2 | 24.375 $ | 0,02 % |
| 97 | Carrier Global Corp | 2 | 23.027,1 $ | 0,02 % |
| 98 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 22.522,5 $ | 0,02 % |
| 99 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 22.192,5 $ | 0,02 % |
| 100 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 21.937,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Luxemburg 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 39.305,1 $ | 99,52 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 189,1 $ | 0,48 % |
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