Zusammensetzung von AZL Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund
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- Nettovermögen
- 120,7 Mio. $ davon 191,8 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 308 von 140 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SES S A | 13 | 191,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 308 Anleihen von 140 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 1,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 5 | 1,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 3 | Morgan Stanley | 4 | 1,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 4 | Bank of America Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 5 | Citigroup Inc | 4 | 940.485 $ | 0,78 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 854.205,6 $ | 0,71 % |
| 7 | Centene Corp | 2 | 645.328,5 $ | 0,53 % |
| 8 | Capital One Financial Corp | 2 | 631.685,5 $ | 0,52 % |
| 9 | Broadcom Inc | 2 | 568.250,7 $ | 0,47 % |
| 10 | Western Midstream Partners LP | 2 | 477.139,7 $ | 0,40 % |
| 11 | Ally Financial Inc | 4 | 468.013,6 $ | 0,39 % |
| 12 | Boeing Co/The | 6 | 438.752,9 $ | 0,36 % |
| 13 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 434.740,3 $ | 0,36 % |
| 14 | Oracle Corp | 14 | 425.073,5 $ | 0,35 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 397.422 $ | 0,33 % |
| 16 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 396.698,1 $ | 0,33 % |
| 17 | Corebridge Financial Inc | 3 | 384.011,2 $ | 0,32 % |
| 18 | Millicom International Cellular SA | 2 | 340.393,8 $ | 0,28 % |
| 19 | UBS Group AG | 1 | 312.950 $ | 0,26 % |
| 20 | AES Corp/The | 3 | 293.898,3 $ | 0,24 % |
| 21 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 282.003,7 $ | 0,23 % |
| 22 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 279.403,3 $ | 0,23 % |
| 23 | BARCLAYS PLC | 1 | 270.702,8 $ | 0,22 % |
| 24 | Williams Cos Inc/The | 1 | 216.708,8 $ | 0,18 % |
| 25 | Synchrony Financial | 1 | 212.812 $ | 0,18 % |
| 26 | Targa Resources Corp | 4 | 210.473,6 $ | 0,17 % |
| 27 | Societe Generale SA | 1 | 202.126 $ | 0,17 % |
| 28 | AutoZone Inc | 1 | 194.669,6 $ | 0,16 % |
| 29 | Air Lease Corp | 5 | 193.076 $ | 0,16 % |
| 30 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 191.755,4 $ | 0,16 % |
| 31 | Jackson Financial Inc | 3 | 161.807,3 $ | 0,13 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 2 | 154.440,3 $ | 0,13 % |
| 33 | PG&E Corp | 5 | 146.739,1 $ | 0,12 % |
| 34 | BNP Paribas SA | 2 | 146.582,5 $ | 0,12 % |
| 35 | CVS Health Corp | 3 | 137.143,8 $ | 0,11 % |
| 36 | ONEOK Inc | 3 | 132.534,7 $ | 0,11 % |
| 37 | Westpac Banking Corp | 1 | 131.634,3 $ | 0,11 % |
| 38 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 123.620 $ | 0,10 % |
| 39 | TENET HEALTHCARE CORP | 4 | 122.443,8 $ | 0,10 % |
| 40 | SUNOCO LP | 6 | 115.775,7 $ | 0,10 % |
| 41 | MSCI Inc | 2 | 112.352 $ | 0,09 % |
| 42 | Exelon Corp | 1 | 107.078,5 $ | 0,09 % |
| 43 | Uber Technologies Inc | 2 | 99.092,5 $ | 0,08 % |
| 44 | Kosmos Energy Ltd | 4 | 93.238,4 $ | 0,08 % |
| 45 | NRG ENERGY INC | 7 | 89.259,5 $ | 0,07 % |
| 46 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 85.504,2 $ | 0,07 % |
| 47 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 84.290 $ | 0,07 % |
| 48 | Carvana Co | 3 | 80.167,5 $ | 0,07 % |
| 49 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 79.362,5 $ | 0,07 % |
| 50 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 5 | 68.809,8 $ | 0,06 % |
| 51 | Chemours Co/The | 4 | 67.801,3 $ | 0,06 % |
| 52 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 6 | 67.460,4 $ | 0,06 % |
| 53 | CHENIERE ENERGY INC | 2 | 65.157,1 $ | 0,05 % |
| 54 | Whirlpool Corp | 4 | 64.363,3 $ | 0,05 % |
| 55 | Riot Platforms Inc | 1 | 64.123,8 $ | 0,05 % |
| 56 | Carnival Corp Ltd | 3 | 60.790 $ | 0,05 % |
| 57 | Equitable Holdings Inc | 1 | 59.284,3 $ | 0,05 % |
| 58 | Olin Corp | 2 | 56.336,3 $ | 0,05 % |
| 59 | Molina Healthcare Inc | 3 | 56.316,3 $ | 0,05 % |
| 60 | Herc Holdings Inc | 4 | 55.171,3 $ | 0,05 % |
| 61 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 2 | 55.127,5 $ | 0,05 % |
| 62 | Entegris Inc | 2 | 54.283,8 $ | 0,05 % |
| 63 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 4 | 53.726,6 $ | 0,04 % |
| 64 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 1 | 52.469 $ | 0,04 % |
| 65 | Methanex Corp | 2 | 51.102,5 $ | 0,04 % |
| 66 | Block Inc | 4 | 49.177,5 $ | 0,04 % |
| 67 | Edison International | 4 | 46.570,8 $ | 0,04 % |
| 68 | Post Holdings Inc | 3 | 46.400 $ | 0,04 % |
| 69 | DaVita Inc | 2 | 46.226,3 $ | 0,04 % |
| 70 | Humana Inc | 1 | 45.770 $ | 0,04 % |
| 71 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 45.608 $ | 0,04 % |
| 72 | LGI Homes Inc | 1 | 44.775 $ | 0,04 % |
| 73 | Builders FirstSource Inc | 2 | 43.950 $ | 0,04 % |
| 74 | Emergent BioSolutions Inc | 1 | 41.625 $ | 0,03 % |
| 75 | Golar LNG Ltd | 2 | 41.590,7 $ | 0,03 % |
| 76 | Cenovus Energy Inc | 2 | 40.566,4 $ | 0,03 % |
| 77 | Navient Corp | 5 | 40.101,3 $ | 0,03 % |
| 78 | Mineral Resources Ltd | 5 | 38.787,5 $ | 0,03 % |
| 79 | Paychex Inc | 3 | 38.366,1 $ | 0,03 % |
| 80 | Strategy Inc | 1 | 35.896,2 $ | 0,03 % |
| 81 | Comstock Resources Inc | 1 | 33.405 $ | 0,03 % |
| 82 | Gildan Activewear Inc | 1 | 32.342,7 $ | 0,03 % |
| 83 | Canacol Energy Ltd | 1 | 32.201,3 $ | 0,03 % |
| 84 | Commercial Metals Co | 2 | 30.873,8 $ | 0,03 % |
| 85 | TransAlta Corp | 2 | 30.518,8 $ | 0,03 % |
| 86 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 1 | 30.314,2 $ | 0,03 % |
| 87 | Albertsons Cos Inc | 2 | 29.645 $ | 0,02 % |
| 88 | Eos Energy Enterprises Inc | 1 | 28.622,5 $ | 0,02 % |
| 89 | GEO Group Inc/The | 2 | 27.560 $ | 0,02 % |
| 90 | Bombardier Inc | 1 | 26.877,5 $ | 0,02 % |
| 91 | RITHM CAPITAL CORP | 3 | 26.021,3 $ | 0,02 % |
| 92 | Genesis Energy LP | 1 | 25.805 $ | 0,02 % |
| 93 | FS KKR CAPITAL CORP. | 1 | 25.089,1 $ | 0,02 % |
| 94 | Terawulf Inc | 1 | 24.972 $ | 0,02 % |
| 95 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 24.375 $ | 0,02 % |
| 96 | Mativ Holdings Inc | 1 | 23.760 $ | 0,02 % |
| 97 | Carrier Global Corp | 2 | 23.255,7 $ | 0,02 % |
| 98 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 22.786,3 $ | 0,02 % |
| 99 | California Resources Corp | 2 | 22.680 $ | 0,02 % |
| 100 | ON Semiconductor Corp | 2 | 22.438 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Luxemburg 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 1 | 191,8 $ | 100,00 % |
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