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Composition d'AZL Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund

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Actif net
120,7 M $ dont 191,8 $ en actions, soit 0,0 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
308 de 140 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SES S A 13191,8 $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 308 souches de 140 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co41,5 M $1,21 %
2Wells Fargo & Co51,4 M $1,12 %
3Morgan Stanley41,2 M $1,00 %
4Bank of America Corp21,1 M $0,88 %
5Citigroup Inc4940,5 k $0,78 %
6Goldman Sachs Group Inc/The3854,2 k $0,71 %
7Centene Corp2645,3 k $0,53 %
8Capital One Financial Corp2631,7 k $0,52 %
9Broadcom Inc2568,3 k $0,47 %
10Western Midstream Partners LP2477,1 k $0,40 %
11Ally Financial Inc4468 k $0,39 %
12Boeing Co/The6438,8 k $0,36 %
13Omega Healthcare Investors Inc2434,7 k $0,36 %
14Oracle Corp14425,1 k $0,35 %
15Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.2397,4 k $0,33 %
16Space Exploration Technologies Corp2396,7 k $0,33 %
17Corebridge Financial Inc3384 k $0,32 %
18Millicom International Cellular SA2340,4 k $0,28 %
19UBS Group AG1312,9 k $0,26 %
20AES Corp/The3293,9 k $0,24 %
21NATWEST GROUP PLC1282 k $0,23 %
22ENERGY TRANSFER LP5279,4 k $0,23 %
23BARCLAYS PLC1270,7 k $0,22 %
24Williams Cos Inc/The1216,7 k $0,18 %
25Synchrony Financial1212,8 k $0,18 %
26Targa Resources Corp4210,5 k $0,17 %
27Societe Generale SA1202,1 k $0,17 %
28AutoZone Inc1194,7 k $0,16 %
29Air Lease Corp5193,1 k $0,16 %
30Commonwealth Bank of Australia1191,8 k $0,16 %
31Jackson Financial Inc3161,8 k $0,13 %
32Meta Platforms Inc2154,4 k $0,13 %
33PG&E Corp5146,7 k $0,12 %
34BNP Paribas SA2146,6 k $0,12 %
35CVS Health Corp3137,1 k $0,11 %
36ONEOK Inc3132,5 k $0,11 %
37Westpac Banking Corp1131,6 k $0,11 %
38Occidental Petroleum Corp1123,6 k $0,10 %
39TENET HEALTHCARE CORP4122,4 k $0,10 %
40SUNOCO LP6115,8 k $0,10 %
41MSCI Inc2112,4 k $0,09 %
42Exelon Corp1107,1 k $0,09 %
43Uber Technologies Inc299,1 k $0,08 %
44Kosmos Energy Ltd493,2 k $0,08 %
45NRG ENERGY INC789,3 k $0,07 %
46Citizens Financial Group Inc185,5 k $0,07 %
47ICAHN ENTERPRISES LP384,3 k $0,07 %
48Carvana Co380,2 k $0,07 %
49Clear Channel Outdoor Holdings Inc579,4 k $0,07 %
50ADVANCE AUTO PARTS INC568,8 k $0,06 %
51Chemours Co/The467,8 k $0,06 %
52STARWOOD PROPERTY TRUST INC667,5 k $0,06 %
53CHENIERE ENERGY INC265,2 k $0,05 %
54Whirlpool Corp464,4 k $0,05 %
55Riot Platforms Inc164,1 k $0,05 %
56Carnival Corp Ltd360,8 k $0,05 %
57Equitable Holdings Inc159,3 k $0,05 %
58Olin Corp256,3 k $0,05 %
59Molina Healthcare Inc356,3 k $0,05 %
60Herc Holdings Inc455,2 k $0,05 %
61FIRST QUANTUM MINERALS LTD255,1 k $0,05 %
62Entegris Inc254,3 k $0,05 %
63HA Sustainable Infrastructure Capital Inc453,7 k $0,04 %
64SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC152,5 k $0,04 %
65Methanex Corp251,1 k $0,04 %
66Block Inc449,2 k $0,04 %
67Edison International446,6 k $0,04 %
68Post Holdings Inc346,4 k $0,04 %
69DaVita Inc246,2 k $0,04 %
70Humana Inc145,8 k $0,04 %
71CHENIERE ENERGY PARTNERS LP145,6 k $0,04 %
72LGI Homes Inc144,8 k $0,04 %
73Builders FirstSource Inc244 k $0,04 %
74Emergent BioSolutions Inc141,6 k $0,03 %
75Golar LNG Ltd241,6 k $0,03 %
76Cenovus Energy Inc240,6 k $0,03 %
77Navient Corp540,1 k $0,03 %
78Mineral Resources Ltd538,8 k $0,03 %
79Paychex Inc338,4 k $0,03 %
80Strategy Inc135,9 k $0,03 %
81Comstock Resources Inc133,4 k $0,03 %
82Gildan Activewear Inc132,3 k $0,03 %
83Canacol Energy Ltd132,2 k $0,03 %
84Commercial Metals Co230,9 k $0,03 %
85TransAlta Corp230,5 k $0,03 %
86PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP130,3 k $0,03 %
87Albertsons Cos Inc229,6 k $0,02 %
88Eos Energy Enterprises Inc128,6 k $0,02 %
89GEO Group Inc/The227,6 k $0,02 %
90Bombardier Inc126,9 k $0,02 %
91RITHM CAPITAL CORP326 k $0,02 %
92Genesis Energy LP125,8 k $0,02 %
93FS KKR CAPITAL CORP.125,1 k $0,02 %
94Terawulf Inc125 k $0,02 %
95Lamb Weston Holdings Inc124,4 k $0,02 %
96Mativ Holdings Inc123,8 k $0,02 %
97Carrier Global Corp223,3 k $0,02 %
98United Airlines Holdings Inc222,8 k $0,02 %
99California Resources Corp222,7 k $0,02 %
100ON Semiconductor Corp222,4 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Luxembourg 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Luxembourg1191,8 $100,00 %
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