Zusammensetzung von PIMCO High Yield Spectrum Fund
ISIN US72201W2044
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- Nettovermögen
- 461,8 Mio. $ davon 554.610,3 $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 6 in 3 Ländern
- Anleihen
- 138 von 98 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SES S A | 28.420 | 429.852,5 $ | 0,09 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 51.501 | 124.632,4 $ | 0,03 % |
| 3 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 5.400 | 108 $ | |
| 4 | Desarrolladora Homex SAB de CV | 294.527 | 16,8 $ | |
| 5 | CHC Group LLC | 3.887 | 0,4 $ | |
| 6 | ADLER Group SA | 173.624 | 0,2 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 138 Anleihen von 98 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centene Corp | 4 | 4,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 2 | Block Inc | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 3 | Carnival Corp Ltd | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 4 | Encore Capital Group Inc | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | Yum! Brands Inc | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Post Holdings Inc | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 7 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 8 | Live Nation Entertainment Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 9 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 10 | ams-OSRAM AG | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 11 | SUNOCO LP | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 12 | Snap Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 13 | EchoStar Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 14 | Axon Enterprise Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 15 | TopBuild Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 16 | Gray Media Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 17 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 18 | Iron Mountain Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 19 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 20 | SM Energy Co | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 21 | Carvana Co | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 22 | Travel + Leisure Co | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 23 | Valaris Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 24 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 25 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 26 | Service Properties Trust | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 27 | Ingevity Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 28 | PTC Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 29 | Builders FirstSource Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 30 | FS KKR CAPITAL CORP. | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 31 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 32 | EW Scripps Co/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 33 | FMC Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 34 | SBA Communications Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 35 | NRG ENERGY INC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 36 | Albertsons Cos Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 37 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 38 | B&G Foods Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 39 | HealthEquity Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | Versant Media Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 41 | TriNet Group Inc | 2 | 975.425,2 $ | 0,21 % |
| 42 | BWX Technologies Inc | 1 | 932.688,7 $ | 0,20 % |
| 43 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 1 | 925.846,2 $ | 0,20 % |
| 44 | Twilio Inc | 2 | 885.895,1 $ | 0,19 % |
| 45 | Service Corp International/US | 1 | 885.636,3 $ | 0,19 % |
| 46 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 877.009,8 $ | 0,19 % |
| 47 | ROBLOX Corp | 1 | 851.120 $ | 0,18 % |
| 48 | Matador Resources Co | 2 | 850.984,4 $ | 0,18 % |
| 49 | goeasy Ltd | 4 | 847.357,4 $ | 0,18 % |
| 50 | NCR Voyix Corp | 2 | 840.885,9 $ | 0,18 % |
| 51 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 811.625,5 $ | 0,18 % |
| 52 | KBR Inc | 1 | 790.283,1 $ | 0,17 % |
| 53 | Gen Digital Inc | 1 | 789.039 $ | 0,17 % |
| 54 | BARCLAYS PLC | 1 | 777.064,4 $ | 0,17 % |
| 55 | Mineral Resources Ltd | 2 | 776.924,6 $ | 0,17 % |
| 56 | Comstock Resources Inc | 2 | 739.747,2 $ | 0,16 % |
| 57 | TGS ASA | 1 | 736.113,8 $ | 0,16 % |
| 58 | Navient Corp | 2 | 704.043,5 $ | 0,15 % |
| 59 | Fair Isaac Corp | 1 | 689.915,7 $ | 0,15 % |
| 60 | Chord Energy Corp | 1 | 685.348,4 $ | 0,15 % |
| 61 | Ball Corp | 1 | 684.750,4 $ | 0,15 % |
| 62 | Bausch Health Cos Inc | 3 | 630.434,1 $ | 0,14 % |
| 63 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 607.863,7 $ | 0,13 % |
| 64 | TXNM Energy Inc | 1 | 606.791,4 $ | 0,13 % |
| 65 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 605.215,1 $ | 0,13 % |
| 66 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 576.674,3 $ | 0,12 % |
| 67 | Gap Inc/The | 1 | 565.747 $ | 0,12 % |
| 68 | Grifols SA | 1 | 549.759,5 $ | 0,12 % |
| 69 | Valvoline Inc | 1 | 530.690,7 $ | 0,11 % |
| 70 | PLS Group Ltd | 1 | 512.307,7 $ | 0,11 % |
| 71 | Zebra Technologies Corp | 1 | 506.378,5 $ | 0,11 % |
| 72 | Tutor Perini Corp | 1 | 503.465 $ | 0,11 % |
| 73 | Bath & Body Works Inc | 1 | 501.353,5 $ | 0,11 % |
| 74 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 499.702,7 $ | 0,11 % |
| 75 | MGM Resorts International | 1 | 499.561,8 $ | 0,11 % |
| 76 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 | 493.066,3 $ | 0,11 % |
| 77 | ATS Corp | 1 | 470.377,2 $ | 0,10 % |
| 78 | VF Corp | 1 | 456.196 $ | 0,10 % |
| 79 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 456.118,3 $ | 0,10 % |
| 80 | Molina Healthcare Inc | 1 | 443.269,2 $ | 0,10 % |
| 81 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 411.500 $ | 0,09 % |
| 82 | Insulet Corp | 1 | 406.024,8 $ | 0,09 % |
| 83 | Dorman Products Inc | 1 | 405.096 $ | 0,09 % |
| 84 | Vodafone Group PLC | 1 | 391.089,8 $ | 0,08 % |
| 85 | Granite Construction Inc | 1 | 382.257 $ | 0,08 % |
| 86 | Teleflex Inc | 1 | 327.862,4 $ | 0,07 % |
| 87 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 302.802,1 $ | 0,07 % |
| 88 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 301.293,3 $ | 0,07 % |
| 89 | Whirlpool Corp | 1 | 277.031,3 $ | 0,06 % |
| 90 | NCR Atleos Corp | 1 | 266.704,3 $ | 0,06 % |
| 91 | Viavi Solutions Inc | 1 | 262.482,2 $ | 0,06 % |
| 92 | Crocs Inc | 1 | 234.551,3 $ | 0,05 % |
| 93 | Tidewater Inc | 1 | 214.172 $ | 0,05 % |
| 94 | Full House Resorts Inc | 1 | 147.000 $ | 0,03 % |
| 95 | Ubisoft Entertainment SA | 1 | 112.260,5 $ | 0,02 % |
| 96 | Ally Financial Inc | 1 | 111.407,4 $ | 0,02 % |
| 97 | UBS Group AG | 1 | 107.679,7 $ | 0,02 % |
| 98 | TransAlta Corp | 1 | 98.063,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Luxemburg 77,5 %
- Vereinigte Staaten 22,5 %
- Mexiko 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 2 | 429.852,7 $ | 77,51 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 3 | 124.740,8 $ | 22,49 % |
| 3 | Mexiko | 1 | 16,8 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO High Yield Spectrum Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029813