Portfolio von PIMCO High Yield Spectrum Fund
PIMCO Funds · 6 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 421 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,2 %
- EUR 4,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- LU 73,7 %
- US 21,5 %
- FR 4,8 %
- MX 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| LU | 1 | 426.300 $ | 73,72 % |
| US | 3 | 124.107,2 $ | 21,46 % |
| FR | 1 | 27.823,6 $ | 4,81 % |
| MX | 1 | 16,4 $ | 0,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SES SA | 28.420 | 426.300 $ | 0,10 % |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 51.501 | 122.057,4 $ | 0,03 % |
| Altice France SA | 2.006 | 27.823,6 $ | 0,01 % |
| SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 8.196 | 2049 $ | 0,00 % |
| DESARROLLADORA HOMEX SA DE CV (AKA: HOMEX) | 294.527 | 16,4 $ | |
| CHC GROUP LLC | 3.887 | 0,8 $ |