Zusammensetzung von PIMCO High Yield Spectrum Fund
ISIN US72201W2044
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- Nettovermögen
- 421 Mio. $ davon 578.247,2 $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 6 in 4 Ländern
- Anleihen
- 123 von 83 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SES SA | 28.420 | 426.300 $ | 0,10 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 51.501 | 122.057,4 $ | 0,03 % |
| 3 | Altice France SA | 2.006 | 27.823,6 $ | 0,01 % |
| 4 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 8.196 | 2049 $ | 0,00 % |
| 5 | DESARROLLADORA HOMEX SA DE CV (AKA: HOMEX) | 294.527 | 16,4 $ | |
| 6 | CHC GROUP LLC | 3.887 | 0,8 $ |
Die Anleihen, die er hält
83 Gesellschaften, 123 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Corp | 5 | 4,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 2 | Block Inc | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 3 | Encore Capital Group Inc | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Tenet Healthcare Corp | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | Post Holdings Inc | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 6 | Gray Media Inc | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 7 | Live Nation Entertainment Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | Builders FirstSource Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 9 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 10 | SUNOCO LP | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 11 | Snap Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 12 | EchoStar Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 13 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 14 | TopBuild Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 15 | Axon Enterprise Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 16 | Ball Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 17 | FS KKR Capital Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 18 | Chord Energy Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 19 | Valaris Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 20 | Hologic Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 21 | Vodafone Group PLC | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 22 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 23 | EW Scripps Co/The | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 24 | ams-OSRAM AG | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 25 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 26 | Service Properties Trust | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 27 | Ingevity Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 28 | PTC Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 29 | SBA Communications Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 30 | NRG Energy Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 31 | Carvana Co | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 32 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 33 | HealthEquity Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 34 | B&G Foods Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 35 | Yum! Brands Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 36 | Lithia Motors Inc | 2 | 936.968,4 $ | 0,22 % |
| 37 | BWX Technologies Inc | 1 | 924.365,6 $ | 0,22 % |
| 38 | Tidewater Inc | 1 | 906.254,7 $ | 0,22 % |
| 39 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 903.124,9 $ | 0,21 % |
| 40 | Grifols SA | 1 | 899.075 $ | 0,21 % |
| 41 | Service Corp International/US | 1 | 880.763,1 $ | 0,21 % |
| 42 | Twilio Inc | 2 | 878.186,5 $ | 0,21 % |
| 43 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 863.483,9 $ | 0,21 % |
| 44 | Matador Resources Co | 2 | 855.356,8 $ | 0,20 % |
| 45 | NCR Voyix Corp | 2 | 835.770,3 $ | 0,20 % |
| 46 | goeasy Ltd | 4 | 789.365,8 $ | 0,19 % |
| 47 | KBR Inc | 1 | 785.164 $ | 0,19 % |
| 48 | Barclays PLC | 1 | 763.913,5 $ | 0,18 % |
| 49 | Comstock Resources Inc | 2 | 754.659,7 $ | 0,18 % |
| 50 | TGS ASA | 1 | 733.857 $ | 0,17 % |
| 51 | Iron Mountain Inc | 1 | 728.145,8 $ | 0,17 % |
| 52 | Versant Media Group Inc | 1 | 716.954,7 $ | 0,17 % |
| 53 | DaVita Inc | 1 | 673.470,1 $ | 0,16 % |
| 54 | Churchill Downs Inc | 1 | 643.147,4 $ | 0,15 % |
| 55 | Bausch Health Cos Inc | 3 | 617.639,2 $ | 0,15 % |
| 56 | Rakuten Group Inc | 1 | 613.347,2 $ | 0,15 % |
| 57 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 606.062,1 $ | 0,14 % |
| 58 | Qnity Electronics Inc | 1 | 601.464,6 $ | 0,14 % |
| 59 | TXNM Energy Inc | 1 | 598.529,1 $ | 0,14 % |
| 60 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 575.814,8 $ | 0,14 % |
| 61 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 568.765,9 $ | 0,14 % |
| 62 | Valvoline Inc | 1 | 520.073,2 $ | 0,12 % |
| 63 | Zebra Technologies Corp | 1 | 503.808 $ | 0,12 % |
| 64 | MGM Resorts International | 1 | 499.617,4 $ | 0,12 % |
| 65 | Travel + Leisure Co | 1 | 475.683,1 $ | 0,11 % |
| 66 | ATS Corp | 1 | 464.847,2 $ | 0,11 % |
| 67 | SM Energy Co | 1 | 457.104,2 $ | 0,11 % |
| 68 | Molina Healthcare Inc | 1 | 424.999 $ | 0,10 % |
| 69 | Mineral Resources Ltd | 1 | 414.809 $ | 0,10 % |
| 70 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 413.500 $ | 0,10 % |
| 71 | ROBLOX Corp | 1 | 376.137,1 $ | 0,09 % |
| 72 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 301.629 $ | 0,07 % |
| 73 | Whirlpool Corp | 1 | 293.155,9 $ | 0,07 % |
| 74 | Navient Corp | 1 | 292.717 $ | 0,07 % |
| 75 | NCR Atleos Corp | 1 | 267.750,6 $ | 0,06 % |
| 76 | Viavi Solutions Inc | 1 | 258.258,1 $ | 0,06 % |
| 77 | Crocs Inc | 1 | 225.199,6 $ | 0,05 % |
| 78 | Gap Inc/The | 1 | 186.968 $ | 0,04 % |
| 79 | Full House Resorts Inc | 1 | 182.500 $ | 0,04 % |
| 80 | Ally Financial Inc | 1 | 111.059,1 $ | 0,03 % |
| 81 | Ubisoft Entertainment SA | 1 | 110.383,8 $ | 0,03 % |
| 82 | UBS Group AG | 1 | 106.645,5 $ | 0,03 % |
| 83 | TransAlta Corp | 1 | 98.582,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,2 %
- EUR 4,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Luxemburg 73,7 %
- Vereinigte Staaten 21,5 %
- Frankreich 4,8 %
- Mexiko 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 1 | 426.300 $ | 73,72 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 3 | 124.107,2 $ | 21,46 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 27.823,6 $ | 4,81 % |
| 4 | Mexiko | 1 | 16,4 $ | 0,00 % |
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