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Composition de PIMCO High Yield Spectrum Fund

ISIN US72201W2044

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Actif net
461,8 M $ dont 554,6 k $ en actions, soit 0,1 %
Positions
6 dans 3 pays
Souches
138 de 98 sociétés
10 premières
0,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SES S A 28 420429,9 k $0,09 %
2Clear Channel Outdoor Holdings Inc 51 501124,6 k $0,03 %
3SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC 5 400108 $
4Desarrolladora Homex SAB de CV 294 52716,8 $
5CHC Group LLC 3 8870,4 $
6ADLER Group SA 173 6240,2 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 138 souches de 98 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Centene Corp44,4 M $0,95 %
2Block Inc33,6 M $0,78 %
3Carnival Corp Ltd32,8 M $0,60 %
4Encore Capital Group Inc32,4 M $0,53 %
5Yum! Brands Inc32,4 M $0,51 %
6Post Holdings Inc32,4 M $0,51 %
7STARWOOD PROPERTY TRUST INC32,3 M $0,50 %
8Live Nation Entertainment Inc22,3 M $0,50 %
9Nissan Motor Co Ltd22,3 M $0,50 %
10ams-OSRAM AG22,2 M $0,47 %
11SUNOCO LP12,2 M $0,47 %
12Snap Inc22,1 M $0,45 %
13EchoStar Corp12 M $0,44 %
14Axon Enterprise Inc11,9 M $0,42 %
15TopBuild Corp11,9 M $0,42 %
16Gray Media Inc31,9 M $0,40 %
17ADVANCE AUTO PARTS INC11,7 M $0,38 %
18Iron Mountain Inc11,7 M $0,37 %
19TENET HEALTHCARE CORP21,7 M $0,37 %
20SM Energy Co11,6 M $0,34 %
21Carvana Co21,5 M $0,33 %
22Travel + Leisure Co21,5 M $0,32 %
23Valaris Ltd11,5 M $0,32 %
24Crowdstrike Holdings Inc11,3 M $0,29 %
25Rakuten Group, Inc.11,3 M $0,28 %
26Service Properties Trust11,3 M $0,28 %
27Ingevity Corp11,3 M $0,28 %
28PTC Inc11,3 M $0,28 %
29Builders FirstSource Inc11,3 M $0,27 %
30FS KKR CAPITAL CORP.21,3 M $0,27 %
31Caesars Entertainment Inc11,2 M $0,27 %
32EW Scripps Co/The11,2 M $0,27 %
33FMC Corp11,2 M $0,26 %
34SBA Communications Corp11,1 M $0,24 %
35NRG ENERGY INC11,1 M $0,24 %
36Albertsons Cos Inc21,1 M $0,24 %
37Columbus McKinnon Corp/NY11,1 M $0,23 %
38B&G Foods Inc11,1 M $0,23 %
39HealthEquity Inc11 M $0,23 %
40Versant Media Group Inc11 M $0,22 %
41TriNet Group Inc2975,4 k $0,21 %
42BWX Technologies Inc1932,7 k $0,20 %
43ELANCO ANIMAL HEALTH INC1925,8 k $0,20 %
44Twilio Inc2885,9 k $0,19 %
45Service Corp International/US1885,6 k $0,19 %
46PennyMac Financial Services Inc2877 k $0,19 %
47ROBLOX Corp1851,1 k $0,18 %
48Matador Resources Co2851 k $0,18 %
49goeasy Ltd4847,4 k $0,18 %
50NCR Voyix Corp2840,9 k $0,18 %
51EquipmentShare.com Inc1811,6 k $0,18 %
52KBR Inc1790,3 k $0,17 %
53Gen Digital Inc1789 k $0,17 %
54BARCLAYS PLC1777,1 k $0,17 %
55Mineral Resources Ltd2776,9 k $0,17 %
56Comstock Resources Inc2739,7 k $0,16 %
57TGS ASA1736,1 k $0,16 %
58Navient Corp2704 k $0,15 %
59Fair Isaac Corp1689,9 k $0,15 %
60Chord Energy Corp1685,3 k $0,15 %
61Ball Corp1684,8 k $0,15 %
62Bausch Health Cos Inc3630,4 k $0,14 %
63BLUE OWL CAPITAL CORP1607,9 k $0,13 %
64TXNM Energy Inc1606,8 k $0,13 %
65Royal Caribbean Cruises Ltd1605,2 k $0,13 %
66ICAHN ENTERPRISES LP2576,7 k $0,12 %
67Gap Inc/The1565,7 k $0,12 %
68Grifols SA1549,8 k $0,12 %
69Valvoline Inc1530,7 k $0,11 %
70PLS Group Ltd1512,3 k $0,11 %
71Zebra Technologies Corp1506,4 k $0,11 %
72Tutor Perini Corp1503,5 k $0,11 %
73Bath & Body Works Inc1501,4 k $0,11 %
74CLEVELAND-CLIFFS INC1499,7 k $0,11 %
75MGM Resorts International1499,6 k $0,11 %
76Wyndham Hotels & Resorts Inc1493,1 k $0,11 %
77ATS Corp1470,4 k $0,10 %
78VF Corp1456,2 k $0,10 %
79Pilgrim's Pride Corp1456,1 k $0,10 %
80Molina Healthcare Inc1443,3 k $0,10 %
81BAUSCH + LOMB CORP1411,5 k $0,09 %
82Insulet Corp1406 k $0,09 %
83Dorman Products Inc1405,1 k $0,09 %
84Vodafone Group PLC1391,1 k $0,08 %
85Granite Construction Inc1382,3 k $0,08 %
86Teleflex Inc1327,9 k $0,07 %
87Goodyear Tire & Rubber Co/The1302,8 k $0,07 %
88Clear Channel Outdoor Holdings Inc1301,3 k $0,07 %
89Whirlpool Corp1277 k $0,06 %
90NCR Atleos Corp1266,7 k $0,06 %
91Viavi Solutions Inc1262,5 k $0,06 %
92Crocs Inc1234,6 k $0,05 %
93Tidewater Inc1214,2 k $0,05 %
94Full House Resorts Inc1147 k $0,03 %
95Ubisoft Entertainment SA1112,3 k $0,02 %
96Ally Financial Inc1111,4 k $0,02 %
97UBS Group AG1107,7 k $0,02 %
98TransAlta Corp198,1 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Luxembourg 77,5 %
  • États-Unis 22,5 %
  • Mexique 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Luxembourg2429,9 k $77,51 %
2États-Unis3124,7 k $22,49 %
3Mexique116,8 $0,00 %
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