Composition de PIMCO High Yield Spectrum Fund
ISIN US72201W2044
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- Actif net
- 421 M $ dont 578,2 k $ en actions, soit 0,1 %
- Positions
- 6 dans 4 pays
- Souches
- 123 de 83 sociétés
- 10 premières
- 0,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SES SA | 28 420 | 426,3 k $ | 0,10 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 51 501 | 122,1 k $ | 0,03 % |
| 3 | Altice France SA | 2 006 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 4 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 8 196 | 2 k $ | 0,00 % |
| 5 | DESARROLLADORA HOMEX SA DE CV (AKA: HOMEX) | 294 527 | 16,4 $ | |
| 6 | CHC GROUP LLC | 3 887 | 0,8 $ |
Les obligations qu'il détient
83 sociétés, 123 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Corp | 5 | 4,5 M $ | 1,06 % |
| 2 | Block Inc | 3 | 3,6 M $ | 0,85 % |
| 3 | Encore Capital Group Inc | 4 | 2,9 M $ | 0,70 % |
| 4 | Tenet Healthcare Corp | 3 | 2,9 M $ | 0,68 % |
| 5 | Post Holdings Inc | 3 | 2,4 M $ | 0,58 % |
| 6 | Gray Media Inc | 4 | 2,3 M $ | 0,56 % |
| 7 | Live Nation Entertainment Inc | 2 | 2,3 M $ | 0,55 % |
| 8 | Builders FirstSource Inc | 2 | 2,3 M $ | 0,55 % |
| 9 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 2,3 M $ | 0,54 % |
| 10 | SUNOCO LP | 1 | 2,2 M $ | 0,52 % |
| 11 | Snap Inc | 2 | 2 M $ | 0,48 % |
| 12 | EchoStar Corp | 1 | 2 M $ | 0,48 % |
| 13 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 14 | TopBuild Corp | 1 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 15 | Axon Enterprise Inc | 1 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 16 | Ball Corp | 1 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 17 | FS KKR Capital Corp | 2 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 18 | Chord Energy Corp | 2 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 19 | Valaris Ltd | 1 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 20 | Hologic Inc | 1 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 21 | Vodafone Group PLC | 2 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 22 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 23 | EW Scripps Co/The | 1 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 24 | ams-OSRAM AG | 2 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 25 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 26 | Service Properties Trust | 1 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 27 | Ingevity Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 28 | PTC Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 29 | SBA Communications Corp | 1 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 30 | NRG Energy Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 31 | Carvana Co | 2 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 32 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 33 | HealthEquity Inc | 1 | 1 M $ | 0,25 % |
| 34 | B&G Foods Inc | 1 | 1 M $ | 0,25 % |
| 35 | Yum! Brands Inc | 2 | 1 M $ | 0,24 % |
| 36 | Lithia Motors Inc | 2 | 937 k $ | 0,22 % |
| 37 | BWX Technologies Inc | 1 | 924,4 k $ | 0,22 % |
| 38 | Tidewater Inc | 1 | 906,3 k $ | 0,22 % |
| 39 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 903,1 k $ | 0,21 % |
| 40 | Grifols SA | 1 | 899,1 k $ | 0,21 % |
| 41 | Service Corp International/US | 1 | 880,8 k $ | 0,21 % |
| 42 | Twilio Inc | 2 | 878,2 k $ | 0,21 % |
| 43 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 863,5 k $ | 0,21 % |
| 44 | Matador Resources Co | 2 | 855,4 k $ | 0,20 % |
| 45 | NCR Voyix Corp | 2 | 835,8 k $ | 0,20 % |
| 46 | goeasy Ltd | 4 | 789,4 k $ | 0,19 % |
| 47 | KBR Inc | 1 | 785,2 k $ | 0,19 % |
| 48 | Barclays PLC | 1 | 763,9 k $ | 0,18 % |
| 49 | Comstock Resources Inc | 2 | 754,7 k $ | 0,18 % |
| 50 | TGS ASA | 1 | 733,9 k $ | 0,17 % |
| 51 | Iron Mountain Inc | 1 | 728,1 k $ | 0,17 % |
| 52 | Versant Media Group Inc | 1 | 717 k $ | 0,17 % |
| 53 | DaVita Inc | 1 | 673,5 k $ | 0,16 % |
| 54 | Churchill Downs Inc | 1 | 643,1 k $ | 0,15 % |
| 55 | Bausch Health Cos Inc | 3 | 617,6 k $ | 0,15 % |
| 56 | Rakuten Group Inc | 1 | 613,3 k $ | 0,15 % |
| 57 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 606,1 k $ | 0,14 % |
| 58 | Qnity Electronics Inc | 1 | 601,5 k $ | 0,14 % |
| 59 | TXNM Energy Inc | 1 | 598,5 k $ | 0,14 % |
| 60 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 575,8 k $ | 0,14 % |
| 61 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 568,8 k $ | 0,14 % |
| 62 | Valvoline Inc | 1 | 520,1 k $ | 0,12 % |
| 63 | Zebra Technologies Corp | 1 | 503,8 k $ | 0,12 % |
| 64 | MGM Resorts International | 1 | 499,6 k $ | 0,12 % |
| 65 | Travel + Leisure Co | 1 | 475,7 k $ | 0,11 % |
| 66 | ATS Corp | 1 | 464,8 k $ | 0,11 % |
| 67 | SM Energy Co | 1 | 457,1 k $ | 0,11 % |
| 68 | Molina Healthcare Inc | 1 | 425 k $ | 0,10 % |
| 69 | Mineral Resources Ltd | 1 | 414,8 k $ | 0,10 % |
| 70 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 413,5 k $ | 0,10 % |
| 71 | ROBLOX Corp | 1 | 376,1 k $ | 0,09 % |
| 72 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 301,6 k $ | 0,07 % |
| 73 | Whirlpool Corp | 1 | 293,2 k $ | 0,07 % |
| 74 | Navient Corp | 1 | 292,7 k $ | 0,07 % |
| 75 | NCR Atleos Corp | 1 | 267,8 k $ | 0,06 % |
| 76 | Viavi Solutions Inc | 1 | 258,3 k $ | 0,06 % |
| 77 | Crocs Inc | 1 | 225,2 k $ | 0,05 % |
| 78 | Gap Inc/The | 1 | 187 k $ | 0,04 % |
| 79 | Full House Resorts Inc | 1 | 182,5 k $ | 0,04 % |
| 80 | Ally Financial Inc | 1 | 111,1 k $ | 0,03 % |
| 81 | Ubisoft Entertainment SA | 1 | 110,4 k $ | 0,03 % |
| 82 | UBS Group AG | 1 | 106,6 k $ | 0,03 % |
| 83 | TransAlta Corp | 1 | 98,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,2 %
- EUR 4,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Luxembourg 73,7 %
- États-Unis 21,5 %
- France 4,8 %
- Mexique 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 1 | 426,3 k $ | 73,72 % |
| 2 | États-Unis | 3 | 124,1 k $ | 21,46 % |
| 3 | France | 1 | 27,8 k $ | 4,81 % |
| 4 | Mexique | 1 | 16,4 $ | 0,00 % |
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