Portfolio von High Income Fund
American Century Investment Trust · 8 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- LU 71,1 %
- US 28,9 %
- FR 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| LU | 2 | 2 Mio. $ | 71,07 % |
| US | 5 | 806.176,6 $ | 28,89 % |
| FR | 1 | 955,9 $ | 0,03 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Ardagh Holdings SA | 160.413 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| Nine Energy Service, Inc. | 80.212 | 581.537 $ | 0,03 % |
| SES SA | 32.375 | 485.625 $ | 0,03 % |
| CURO GROUP HLDGS LLC | 14.289 | 164.323,5 $ | 0,01 % |
| Ferrellgas Partners LP | 1.820 | 49.140 $ | 0,00 % |
| SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 27.834 | 6958,5 $ | 0,00 % |
| ENDO LP | 421.757 | 4217,6 $ | 0,00 % |
| Altice France SA | 6.042 | 955,9 $ | 0,00 % |