Zusammensetzung von High Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 2,9 Mio. $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 7 in 3 Ländern
- Anleihen
- 455 von 205 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardagh Holdings SA | 160.413 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 2 | Nine Energy Service Inc | 80.212 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 3 | SES S A | 32.375 | 511.929,7 $ | 0,03 % |
| 4 | CURO GROUP HLDGS LLC | 14.289 | 178.612,5 $ | 0,01 % |
| 5 | FERRELLGAS PARTNERS LP | 1.820 | 43.680 $ | 0,00 % |
| 6 | ENDO LP | 421.757 | 4217,6 $ | 0,00 % |
| 7 | Altice France SA | 6.042 | 1009,7 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 455 Anleihen von 205 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 12 | 24,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 2 | Builders FirstSource Inc | 5 | 17,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | TENET HEALTHCARE CORP | 8 | 16,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 4 | Iron Mountain Inc | 6 | 14,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Carnival Corp Ltd | 6 | 12,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | SM Energy Co | 7 | 12 Mio. $ | 0,64 % |
| 7 | Centene Corp | 6 | 10,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 8 | PennyMac Financial Services Inc | 7 | 10,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 9 | ICAHN ENTERPRISES LP | 5 | 10,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 10 | Coinbase Global Inc | 2 | 10,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 11 | EchoStar Corp | 2 | 10,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 12 | SUNOCO LP | 8 | 9,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 13 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 8,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 14 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 6 | 8,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 15 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 | 7,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 16 | Chemours Co/The | 4 | 7,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 17 | Bausch Health Cos Inc | 9 | 6,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 18 | Gray Media Inc | 4 | 6,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 19 | Newell Brands Inc | 7 | 6,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 20 | PG&E Corp | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 21 | Nissan Motor Co Ltd | 4 | 5,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 22 | Axon Enterprise Inc | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 23 | Albertsons Cos Inc | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 24 | Kroger Co/The | 3 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 25 | Navient Corp | 5 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 26 | NGL Energy Partners LP | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 27 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 4 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 28 | Post Holdings Inc | 6 | 5,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 29 | DaVita Inc | 4 | 5 Mio. $ | 0,27 % |
| 30 | Wynn Macau Ltd | 3 | 5 Mio. $ | 0,26 % |
| 31 | Matador Resources Co | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 32 | Beazer Homes USA Inc | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 33 | RITHM CAPITAL CORP | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 34 | Lithia Motors Inc | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 35 | Whirlpool Corp | 10 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 36 | EquipmentShare.com Inc | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 37 | Service Corp International/US | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 38 | Comstock Resources Inc | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 39 | AT&T Inc | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 40 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 41 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | FMC Corp | 5 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 43 | Bombardier Inc | 4 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 44 | Mineral Resources Ltd | 5 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 45 | Commercial Metals Co | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 46 | Molina Healthcare Inc | 5 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 47 | Boyd Gaming Corp | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 48 | Northern Oil & Gas Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 49 | AMC Entertainment Holdings Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 50 | ATI INC | 5 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 51 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 52 | goeasy Ltd | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 53 | Yum! Brands Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 54 | Bath & Body Works Inc | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 55 | Rakuten Group, Inc. | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 56 | Live Nation Entertainment Inc | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 57 | Olin Corp | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 58 | Coherent Corp | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 59 | Snap Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 60 | ONEOK Inc | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 61 | GEO Group Inc/The | 2 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 62 | CHURCHILL DOWNS INC | 3 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 63 | Griffon Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 64 | Block Inc | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 65 | Encompass Health Corp | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 66 | Space Exploration Technologies Corp | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 67 | CVS Health Corp | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 68 | Lumen Technologies Inc | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 69 | Ardagh Holdings SA | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 70 | LGI Homes Inc | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 71 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 72 | XPO Inc | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 73 | Open Text Corp | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 74 | Gen Digital Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 75 | BellRing Brands Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 76 | PRA Group Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 77 | KB Home | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 78 | Qnity Electronics Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 79 | MGM Resorts International | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 80 | Century Communities Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 81 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 82 | Valaris Ltd | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 83 | Kioxia Holdings Corp | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 84 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 85 | Brink's Co/The | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 86 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 87 | Avient Corp | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 88 | CNX Resources Corp | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 89 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 90 | Full House Resorts Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 91 | Crocs Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 92 | Viasat Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 93 | Terex Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 94 | Trinity Industries Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 95 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 96 | Patrick Industries Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 97 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 1 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 98 | Darling Ingredients Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 99 | Targa Resources Corp | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 100 | Service Properties Trust | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Luxemburg 56,1 %
- Vereinigte Staaten 43,9 %
- Frankreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 2 | 1,6 Mio. $ | 56,08 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 4 | 1,3 Mio. $ | 43,89 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 1009,7 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von High Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058290