Composition de High Income Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 2,9 M $ en actions, soit 0,2 %
- Positions
- 7 dans 3 pays
- Souches
- 455 de 205 sociétés
- 10 premières
- 0,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardagh Holdings SA | 160 413 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 2 | Nine Energy Service Inc | 80 212 | 1 M $ | 0,06 % |
| 3 | SES S A | 32 375 | 511,9 k $ | 0,03 % |
| 4 | CURO GROUP HLDGS LLC | 14 289 | 178,6 k $ | 0,01 % |
| 5 | FERRELLGAS PARTNERS LP | 1 820 | 43,7 k $ | 0,00 % |
| 6 | ENDO LP | 421 757 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 7 | Altice France SA | 6 042 | 1 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 455 souches de 205 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Luxembourg 56,1 %
- États-Unis 43,9 %
- France 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 2 | 1,6 M $ | 56,08 % |
| 2 | États-Unis | 4 | 1,3 M $ | 43,89 % |
| 3 | France | 1 | 1 k $ | 0,03 % |
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Titelia. « Composition de High Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000058290