Composition de High Income Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 2,8 M $ en actions, soit 0,2 %
- Positions
- 8 dans 3 pays
- Souches
- 445 de 205 sociétés
- 10 premières
- 0,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardagh Holdings SA | 160 413 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 2 | Nine Energy Service, Inc. | 80 212 | 581,5 k $ | 0,03 % |
| 3 | SES SA | 32 375 | 485,6 k $ | 0,03 % |
| 4 | CURO GROUP HLDGS LLC | 14 289 | 164,3 k $ | 0,01 % |
| 5 | Ferrellgas Partners LP | 1 820 | 49,1 k $ | 0,00 % |
| 6 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 27 834 | 7 k $ | 0,00 % |
| 7 | ENDO LP | 421 757 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 8 | Altice France SA | 6 042 | 955,9 $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
205 sociétés, 445 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Luxembourg 71,1 %
- États-Unis 28,9 %
- France 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 2 | 2 M $ | 71,07 % |
| 2 | États-Unis | 5 | 806,2 k $ | 28,89 % |
| 3 | France | 1 | 955,9 $ | 0,03 % |
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Titelia. « Composition de High Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000058290