Portfolio von JPMorgan High Yield Fund
JPMorgan Trust II · 13 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 6,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 99.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,5 %
- EUR 21,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 55,2 %
- LU 44,2 %
- FR 0,4 %
- GB 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 9 | 27 Mio. $ | 55,18 % |
| LU | 2 | 21,6 Mio. $ | 44,18 % |
| FR | 1 | 189.070,5 $ | 0,39 % |
| GB | 1 | 125.158 $ | 0,26 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| VICI Properties Inc | 392.814 | 11,9 Mio. $ | 0,17 % |
| SES SA | 749.408 | 11,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Ardagh Holdings SA | 1.234.117 | 10,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2.311.572 | 5,5 Mio. $ | 0,08 % |
| Gulfport Energy Corp | 22.314 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| National CineMedia Inc | 549.413 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| MYT Holding LLC | 5.623.025 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| iHeartMedia Inc | 273.140 | 893.167,8 $ | 0,01 % |
| AUDACY INC | 63.431 | 356.799,4 $ | 0,01 % |
| Incora Top Holdco LLC | 9.356 | 261.593,8 $ | 0,00 % |
| Altice France SA | 11.816 | 189.070,5 $ | 0,00 % |
| Venator Materials PLC | 11.378 | 125.158 $ | 0,00 % |
| ACC Claims Holdings LLC | 7.076.475 | 14.153 $ | 0,00 % |