Zusammensetzung von JPMorgan High Yield Fund
ISIN US4812C01260
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- Nettovermögen
- 6,8 Mrd. $ davon 48,9 Mio. $ in Aktien, 0,7 %
- Positionen
- 13 in 4 Ländern
- Anleihen
- 260 von 122 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VICI Properties Inc | 392.814 | 11,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 2 | SES SA | 749.408 | 11,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 3 | Ardagh Holdings SA | 1.234.117 | 10,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2.311.572 | 5,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 5 | Gulfport Energy Corp | 22.314 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 6 | National CineMedia Inc | 549.413 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | MYT Holding LLC | 5.623.025 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | iHeartMedia Inc | 273.140 | 893.167,8 $ | 0,01 % |
| 9 | AUDACY INC | 63.431 | 356.799,4 $ | 0,01 % |
| 10 | Incora Top Holdco LLC | 9.356 | 261.593,8 $ | 0,00 % |
| 11 | Altice France SA | 11.816 | 189.070,5 $ | 0,00 % |
| 12 | Venator Materials PLC | 11.378 | 125.158 $ | 0,00 % |
| 13 | ACC Claims Holdings LLC | 7.076.475 | 14.153 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
122 Gesellschaften, 260 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 67,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 | 65,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 3 | SM Energy Co | 9 | 60,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 4 | Gray Media Inc | 4 | 55,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 5 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 53,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 6 | Carnival Corp | 5 | 46,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 7 | Expand Energy Corp | 4 | 46,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 8 | NRG Energy Inc | 9 | 45,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 9 | Entegris Inc | 4 | 45,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 10 | EchoStar Corp | 3 | 39,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 11 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 4 | 39 Mio. $ | 0,57 % |
| 12 | GFL Environmental Inc | 4 | 38,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 13 | MGM Resorts International | 4 | 36,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 14 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 33,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 15 | Cleveland-Cliffs Inc | 5 | 33,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 16 | DaVita Inc | 3 | 33,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 17 | Energizer Holdings Inc | 3 | 32,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 18 | Iron Mountain Inc | 5 | 31 Mio. $ | 0,46 % |
| 19 | Chemours Co/The | 4 | 30,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 20 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 30,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 21 | Bausch Health Cos Inc | 5 | 28,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 22 | Comstock Resources Inc | 2 | 28,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 23 | Block Inc | 4 | 28,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 24 | Coherent Corp | 1 | 26,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 25 | Newell Brands Inc | 6 | 26,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 26 | Builders FirstSource Inc | 5 | 25,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 27 | Encompass Health Corp | 3 | 24,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 28 | EquipmentShare.com Inc | 3 | 23,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 29 | Somnigroup International Inc | 2 | 22,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 30 | YEOMAN CAPITAL SA | 2 | 21,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 31 | Bombardier Inc | 4 | 20,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 32 | Terex Corp | 2 | 20,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 33 | Chord Energy Corp | 2 | 18,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 34 | Central Garden & Pet Co | 3 | 18,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 35 | EQT Corp | 3 | 18,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 36 | ON Semiconductor Corp | 1 | 18,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 37 | ATI Inc | 4 | 18 Mio. $ | 0,27 % |
| 38 | Brink's Co/The | 2 | 17,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 39 | SUNOCO LP | 3 | 16,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | BWX Technologies Inc | 2 | 16,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | Vail Resorts Inc | 2 | 16,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 42 | Post Holdings Inc | 2 | 16,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 43 | Edgewell Personal Care Co | 2 | 15,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 44 | Griffon Corp | 1 | 15,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 45 | Matador Resources Co | 3 | 15 Mio. $ | 0,22 % |
| 46 | Sonic Automotive Inc | 2 | 14,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 47 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 4 | 14,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 48 | TEGNA Inc | 1 | 14,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 49 | RingCentral Inc | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 50 | Asbury Automotive Group Inc | 3 | 13,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 51 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 52 | Chart Industries Inc | 2 | 13,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 53 | NCR Voyix Corp | 2 | 12,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 54 | Lithia Motors Inc | 3 | 12,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 55 | CoreCivic Inc | 1 | 12,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 56 | ACCO Brands Corp | 1 | 12,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 57 | Acadia Healthcare Co Inc | 2 | 12,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 58 | CNX Resources Corp | 3 | 11,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 59 | ams-OSRAM AG | 1 | 11,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 60 | NCR Atleos Corp | 1 | 11,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 61 | Masterbrand Inc | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 62 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 63 | GEO Group Inc/The | 2 | 10,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 64 | Herc Holdings Inc | 2 | 9,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 65 | Accendra Health Inc | 2 | 9,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 66 | Citigroup Inc | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 67 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 68 | Albertsons Cos Inc | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 69 | XPO Inc | 2 | 9,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 70 | Dycom Industries Inc | 1 | 9 Mio. $ | 0,13 % |
| 71 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 72 | AECOM | 1 | 8 Mio. $ | 0,12 % |
| 73 | Bath & Body Works Inc | 3 | 8 Mio. $ | 0,12 % |
| 74 | Hologic Inc | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 75 | Service Corp International/US | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 76 | Grifols SA | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 77 | Element Solutions Inc | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 78 | Churchill Downs Inc | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 79 | Clean Harbors Inc | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 80 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 81 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 82 | Qnity Electronics Inc | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 83 | Lumen Technologies Inc | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 84 | PG&E Corp | 1 | 6 Mio. $ | 0,09 % |
| 85 | TriMas Corp | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 86 | Trinity Industries Inc | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 87 | Wabash National Corp | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 88 | TriNet Group Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 89 | Commercial Metals Co | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 90 | Esab Corp | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 91 | Range Resources Corp | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 92 | Gap Inc/The | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 93 | Molina Healthcare Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,07 % |
| 94 | Fair Isaac Corp | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 95 | Amkor Technology Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 96 | Synaptics Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 97 | TopBuild Corp | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 98 | SBA Communications Corp | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 99 | Compass Minerals International Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 100 | Avient Corp | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 24,3 %
- Nicht zugeordnet 75,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,5 %
- EUR 21,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 55,2 %
- Luxemburg 44,2 %
- Frankreich 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 27 Mio. $ | 55,18 % |
| 2 | Luxemburg | 2 | 21,6 Mio. $ | 44,18 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 189.070,5 $ | 0,39 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 125.158 $ | 0,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan High Yield Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003486