Portefeuille de JPMorgan High Yield Fund
JPMorgan Trust II · 13 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 6,8 Md $ · Dix premières lignes : 99.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 78,5 %
- EUR 21,5 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 55,2 %
- LU 44,2 %
- FR 0,4 %
- GB 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 9 | 27 M $ | 55,18 % |
| LU | 2 | 21,6 M $ | 44,18 % |
| FR | 1 | 189,1 k $ | 0,39 % |
| GB | 1 | 125,2 k $ | 0,26 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| VICI Properties Inc | 392 814 | 11,9 M $ | 0,17 % |
| SES SA | 749 408 | 11,3 M $ | 0,17 % |
| Ardagh Holdings SA | 1 234 117 | 10,3 M $ | 0,15 % |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 311 572 | 5,5 M $ | 0,08 % |
| Gulfport Energy Corp | 22 314 | 4,7 M $ | 0,07 % |
| National CineMedia Inc | 549 413 | 2 M $ | 0,03 % |
| MYT Holding LLC | 5 623 025 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| iHeartMedia Inc | 273 140 | 893,2 k $ | 0,01 % |
| AUDACY INC | 63 431 | 356,8 k $ | 0,01 % |
| Incora Top Holdco LLC | 9 356 | 261,6 k $ | 0,00 % |
| Altice France SA | 11 816 | 189,1 k $ | 0,00 % |
| Venator Materials PLC | 11 378 | 125,2 k $ | 0,00 % |
| ACC Claims Holdings LLC | 7 076 475 | 14,2 k $ | 0,00 % |