Zusammensetzung von PIMCO Income Fund
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- Nettovermögen
- 230,7 Mrd. $ davon 899,6 Mio. $ in Aktien, 0,4 %
- Positionen
- 17 in 5 Ländern
- Anleihen
- 81 von 36 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VICI Properties Inc | 11.625.222 | 308,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 1.167.318 | 233,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 3 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 50.862.666 | 123,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 4 | SES S A | 7.981.591 | 120,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 5 | iHeartMedia Inc | 12.214.441 | 45,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 6 | iHeartMedia Inc | 7.963.235 | 34,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | UBS Group AG | 245.819 | 12,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 8 | Uniti Group Inc | 681.286 | 7,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 9 | Nationwide Building Society | 43.472 | 7,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 10 | Foresea Holding SA | 207.100 | 4,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 11 | DRILLCO HLDG LUX S A | 35.559 | 814.893,8 $ | 0,00 % |
| 12 | Foresea Holding SA | 23.011 | 527.335,4 $ | 0,00 % |
| 13 | Country Garden Holdings Co Ltd | 20.279.570 | 434.207,8 $ | 0,00 % |
| 14 | XBP GLOBAL HOLDINGS INC | 94.691 | 219.683,1 $ | 0,00 % |
| 15 | DRILLCO HLDG LUX SA | 3.951 | 90.543,8 $ | |
| 16 | MNSN HOLDINGS INC | 438 | 36.792 $ | |
| 17 | ADLER Group SA | 520.871 | 0,6 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 81 Anleihen von 36 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carvana Co | 2 | 498,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 2 | NATWEST GROUP PLC | 6 | 415,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 3 | UBS Group AG | 7 | 394,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 4 | Boeing Co/The | 9 | 391,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 292,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | BARCLAYS PLC | 6 | 220,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 7 | Banco Santander SA | 3 | 188,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 166,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | Prosus NV | 6 | 143,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | Nationwide Building Society | 4 | 143 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Societe Generale SA | 2 | 137,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 84 Mio. $ | 0,04 % |
| 13 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 49,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 14 | Nomura Holdings Inc | 1 | 49,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 15 | JetBlue Airways Corp | 1 | 43,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 16 | CaixaBank SA | 1 | 41,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 17 | Edison International | 1 | 41,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 18 | FMC Corp | 1 | 28,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 19 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 20,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 20 | Danske Bank A/S | 1 | 18,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 21 | Amdocs Ltd | 1 | 17,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 22 | Deutsche Bank AG | 2 | 15,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 23 | Textron Inc | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 24 | Centene Corp | 2 | 11,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 25 | SoftBank Group Corp | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 26 | Bank of America Corp | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 27 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 8,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 28 | BNP Paribas SA | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 29 | EPR Properties | 3 | 6,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 30 | Foresea Holding SA | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 31 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 32 | Country Garden Holdings Co Ltd | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 33 | Valaris Ltd | 1 | 993.205,6 $ | 0,00 % |
| 34 | CIFI Holdings Group Co Ltd | 1 | 805.981,4 $ | 0,00 % |
| 35 | ONEOK Inc | 1 | 300.990,4 $ | 0,00 % |
| 36 | General Electric Co | 1 | 391,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 34,3 %
- Technologie 26,0 %
- Finanzen 1,4 %
- Nicht zugeordnet 38,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,8 %
- CHF 1,4 %
- GBP 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,7 %
- Luxemburg 14,1 %
- Schweiz 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 8 | 752,6 Mio. $ | 83,66 % |
| 2 | Luxemburg | 6 | 126,9 Mio. $ | 14,11 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 12,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 434.207,8 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016548