Fonds mit Foresea Holding SA
ISIN US2620512044 · Luxemburg · LEI 254900BAD50AKYGIMV79
- Haltende Fonds
- 24
- Davon ETFs
- 0 24 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 41,5 Mio. € 47,3 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Foresea Holding SA (US2620511053)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Total Return Fund PIMCO FUNDS | 1.044.998 | 23,9 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Income Fund PIMCO FUNDS | 207.100 | 4,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Long Duration Credit Bond Portfolio PIMCO FUNDS | 161.525 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg Investment Income Builder Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 133.041 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 128.056 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Long-Term Credit Bond Fund PIMCO FUNDS | 57.586 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Emerging Markets Bond Fund PIMCO FUNDS | 54.987 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO EM Bond and Short-Term Investments Portfolio PIMCO FUNDS | 43.876 | 1 Mio. $ | 0,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Total Return Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 31.292 | 717.108,3 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Investment Grade Credit Bond Portfolio PIMCO FUNDS | 23.240 | 532.583,3 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO High Yield and Short-Term Investments Portfolio PIMCO FUNDS | 20.389 | 467.247,9 $ | 0,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg Strategic Income Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 17.351 | 563.907,5 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Fund IV PIMCO FUNDS | 15.520 | 355.666,7 $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Debt Fund John Hancock Funds II | 14.419 | 335.241,8 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund PIMCO FUNDS | 13.438 | 307.954,2 $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund PIMCO FUNDS | 9.571 | 219.335,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Emerging Markets Bond Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 8.913 | 204.256,3 $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Low Duration Income Fund PIMCO FUNDS | 7.111 | 162.960,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund JNL Series Trust | 3.457 | 82.679,9 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Global Core Bond (Hedged) Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 2.408 | 55.183,3 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Dividend and Income Fund PIMCO Equity Series | 1.980 | 45.375 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fixed Income SHares: Series M PIMCO Managed Accounts Trust | 561 | 12.856,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Bond Fund of America AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 555 | 12.348,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund PIMCO FUNDS | 88 | 2016,7 $ | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO High Yield and Short-Term Investments Portfolio PIMCO FUNDS | 0,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO EM Bond and Short-Term Investments Portfolio PIMCO FUNDS | 0,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund PIMCO FUNDS | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Fund IV PIMCO FUNDS | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Emerging Markets Bond Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Global Core Bond (Hedged) Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Fund PIMCO FUNDS | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Total Return Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Long-Term Credit Bond Fund PIMCO FUNDS | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 24 | 0 | 2.001.462 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 24 | 0 | 2.001.462 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 24 | 0 | 2.001.462 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 24 | 0 | 2.001.462 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 24 | 0 | 2.001.462 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 24 | 0 | 2.001.462 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 24 | 0 | 2.001.462 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 24 | 0 | 2.001.462 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 24 | 0 | 2.001.462 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 24 | 0 | 2.001.462 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 24 | 0 | 2.001.462 | +0,0 % |
| 2023Q4 | 24 | 2.001.440 |
Fonds, die Anleihen von Foresea Holding SA halten
59 Fonds melden 77 Anleihen dieser Gesellschaft. Die Tabelle zeigt die 25 größten Positionen. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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Titelia. „Fonds mit Foresea Holding SA“. https://titelia.com/de/aktien/foresea-holding-sa-US2620512044