Portfolio von PIMCO Emerging Markets Bond Fund
PIMCO Funds · 7 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,2 %
- HKD 1,8 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- LU 98,2 %
- KY 1,3 %
- HK 0,4 %
- NL 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| LU | 4 | 5 Mio. $ | 98,22 % |
| KY | 1 | 67.588,8 $ | 1,34 % |
| HK | 1 | 22.621,2 $ | 0,45 % |
| NL | 1 | 0 $ | 0,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| FORESEA HOLDING SA | 139.270 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| FORESEA HOLDING SA | 54.987 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| FORESEA HOLDING SA | 15.474 | 355.902 $ | 0,01 % |
| FORESEA HOLDING SA | 6.108 | 140.484 $ | 0,00 % |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 5.954.799 | 67.588,8 $ | 0,00 % |
| Country Garden Holdings Co Ltd | 552.653 | 22.621,2 $ | 0,00 % |
| UNIGEL (STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR UNIGEL CREDITORS) | 13.778 | 0 $ |