Zusammensetzung von PIMCO Emerging Markets Bond Fund
ISIN US6933915596
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- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 5,1 Mio. $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 7 in 4 Ländern
- Anleihen
- 69 von 31 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORESEA HOLDING SA | 139.270 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 2 | FORESEA HOLDING SA | 54.987 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 3 | FORESEA HOLDING SA | 15.474 | 355.902 $ | 0,01 % |
| 4 | FORESEA HOLDING SA | 6.108 | 140.484 $ | 0,00 % |
| 5 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 5.954.799 | 67.588,8 $ | 0,00 % |
| 6 | Country Garden Holdings Co Ltd | 552.653 | 22.621,2 $ | 0,00 % |
| 7 | UNIGEL (STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR UNIGEL CREDITORS) | 13.778 | 0 $ |
Die Anleihen, die er hält
31 Gesellschaften, 69 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabian Oil Co | 7 | 23 Mio. $ | 0,75 % |
| 2 | Vale SA | 1 | 14,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | IIFL Finance Ltd | 2 | 12,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 4 | Oracle Corp | 2 | 9,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 5 | SK hynix Inc | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Banco do Brasil SA | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | Pampa Energia SA | 2 | 7 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Ecopetrol SA | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Bangkok Bank PCL | 1 | 6 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Orange SA | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Banco Davivienda SA | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Prosus NV | 7 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 13 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 14 | Antofagasta PLC | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | PLDT Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 1 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 18 | ICL Group Ltd | 1 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | ORLEN SA | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 20 | FORESEA HOLDING SA | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 21 | Industrias Penoles SAB de CV | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 22 | FWD GROUP HOLDINGS LIMITED | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 23 | Fresnillo PLC | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 24 | IRB Infrastructure Developers Ltd | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 25 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 26 | Kernel Holding SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 27 | Engie Energia Chile SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 28 | Gruma SAB de CV | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 29 | AIA Group Ltd | 1 | 307.624,1 $ | 0,01 % |
| 30 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 15 | 173.368,5 $ | 0,01 % |
| 31 | Country Garden Holdings Co Ltd | 1 | 129.278,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,2 %
- HKD 1,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Luxemburg 98,2 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Niederlande 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 4 | 5 Mio. $ | 98,22 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 67.588,8 $ | 1,34 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 22.621,2 $ | 0,45 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 0 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Emerging Markets Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009715