Zusammensetzung von PIMCO Emerging Markets Bond Fund
ISIN US6933915596
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- Nettovermögen
- 3,3 Mrd. $ davon 5 Mio. $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 7 in 4 Ländern
- Anleihen
- 69 von 33 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRILLCO HLDG LUX S A | 139.270 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 2 | Foresea Holding SA | 54.987 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 3 | DRILLCO HLDG LUX SA | 15.474 | 354.612,5 $ | 0,01 % |
| 4 | Foresea Holding SA | 6.108 | 139.975 $ | 0,00 % |
| 5 | Kaisa Group Holdings Ltd | 6.570.550 | 39.375,5 $ | 0,00 % |
| 6 | Country Garden Holdings Co Ltd | 794.286 | 17.006,5 $ | 0,00 % |
| 7 | STICHTING ADMINISTRATIEKAN | 13.778 | 0 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 69 Anleihen von 33 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabian Oil Co | 7 | 23,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 2 | Vale SA | 1 | 13,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 12,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 4 | IIFL Finance Ltd | 2 | 12,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 5 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 11,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | ICL Group Ltd | 2 | 9 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Banco do Brasil SA | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Ecopetrol SA | 3 | 7,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Bangkok Bank PCL | 1 | 6 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Orange SA | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Parex Resources Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 13 | Banco Davivienda SA | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 14 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | Prosus NV | 7 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | ANTOFAGASTA PLC | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 17 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 18 | PLDT Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 1 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 20 | ORLEN SA | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 21 | Foresea Holding SA | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 22 | Industrias Penoles SAB de CV | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 23 | Fresnillo PLC | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 24 | FWD GROUP HOLDINGS LIMITED | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 25 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 26 | IRB Infrastructure Developers Ltd | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 27 | Kernel Holding SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 28 | Engie Energia Chile SA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 29 | Gruma SAB de CV | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 30 | Esentia Energy Development SAB de CV | 1 | 698.810 $ | 0,02 % |
| 31 | AIA Group Ltd | 1 | 308.251,8 $ | 0,01 % |
| 32 | Kaisa Group Holdings Ltd | 15 | 185.090,6 $ | 0,01 % |
| 33 | Country Garden Holdings Co Ltd | 1 | 80.871,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- HKD 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Luxemburg 98,9 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,3 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 4 | 4,9 Mio. $ | 98,87 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 39.375,5 $ | 0,79 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 17.006,5 $ | 0,34 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 0 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Emerging Markets Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009715