Composition de PIMCO Emerging Markets Bond Fund
ISIN US6933915596
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- Actif net
- 3,3 Md $ dont 5 M $ en actions, soit 0,2 %
- Positions
- 7 dans 4 pays
- Souches
- 69 de 33 sociétés
- 10 premières
- 0,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRILLCO HLDG LUX S A | 139 270 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 2 | Foresea Holding SA | 54 987 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 3 | DRILLCO HLDG LUX SA | 15 474 | 354,6 k $ | 0,01 % |
| 4 | Foresea Holding SA | 6 108 | 140 k $ | 0,00 % |
| 5 | Kaisa Group Holdings Ltd | 6 570 550 | 39,4 k $ | 0,00 % |
| 6 | Country Garden Holdings Co Ltd | 794 286 | 17 k $ | 0,00 % |
| 7 | STICHTING ADMINISTRATIEKAN | 13 778 | 0 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 69 souches de 33 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,9 %
- HKD 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Luxembourg 98,9 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,3 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 4 | 4,9 M $ | 98,87 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 39,4 k $ | 0,79 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 17 k $ | 0,34 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 0 $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de PIMCO Emerging Markets Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009715