Composition de PIMCO Emerging Markets Bond Fund
ISIN US6933915596
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 5,1 M $ en actions, soit 0,2 %
- Positions
- 7 dans 4 pays
- Souches
- 69 de 31 sociétés
- 10 premières
- 0,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORESEA HOLDING SA | 139 270 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 2 | FORESEA HOLDING SA | 54 987 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 3 | FORESEA HOLDING SA | 15 474 | 355,9 k $ | 0,01 % |
| 4 | FORESEA HOLDING SA | 6 108 | 140,5 k $ | 0,00 % |
| 5 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 5 954 799 | 67,6 k $ | 0,00 % |
| 6 | Country Garden Holdings Co Ltd | 552 653 | 22,6 k $ | 0,00 % |
| 7 | UNIGEL (STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR UNIGEL CREDITORS) | 13 778 | 0 $ |
Les obligations qu'il détient
31 sociétés, 69 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,2 %
- HKD 1,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Luxembourg 98,2 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Pays-Bas 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 4 | 5 M $ | 98,22 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 67,6 k $ | 1,34 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 22,6 k $ | 0,45 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 0 $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de PIMCO Emerging Markets Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009715