Fonds actionnaires de Kernel Holding SA
ISIN LU0327357389 · Luxembourg · LEI 5493003GR6L4DZOS2U12
- Fonds actionnaires
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 3,5 M € 4 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GMO Resources Fund GMO TRUST | 501 341 | 2,7 M $ | 0,20 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Climate Change Fund GMO TRUST | 219 994 | 1,2 M $ | 0,17 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 36 516 | 194,1 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| GMO Resources Fund GMO TRUST | 0,20 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Climate Change Fund GMO TRUST | 0,17 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 757 851 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 3 | -1 | 757 851 | -9,0 % |
| 2026Q1 | 4 | +1 | 832 931 | +9,9 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 757 851 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 757 851 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 757 851 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 757 851 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 757 851 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 3 | -1 | 757 851 | -50,2 % |
| 2024Q2 | 4 | -1 | 1 521 605 | +12,2 % |
| 2024Q1 | 5 | -1 | 1 356 729 | +14,7 % |
| 2023Q4 | 6 | 1 182 793 |
Les fonds qui détiennent la dette de Kernel Holding SA
11 fonds déclarent 11 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 1 | 14,4 M $ | au 31 juil. 2026 |
| Global Opportunities Portfolio | 1 | 9,9 M $ | au 31 juil. 2026 |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 1 | 8,3 M $ | au 31 juil. 2026 |
| CITY NATIONAL ROCHDALE FIXED INCOME OPPORTUNITIES FUND | 1 | 3,8 M $ | au 30 juin 2026 |
| T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund, Inc. | 1 | 2 M $ | au 31 mai 2026 |
| T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund | 1 | 2 M $ | au 30 juin 2026 |
| Global Macro Portfolio | 1 | 2 M $ | au 31 juil. 2026 |
| PIMCO Emerging Markets Bond Fund | 1 | 1,5 M $ | au 30 juin 2026 |
| Six Circles Credit Opportunities Fund | 1 | 1,5 M $ | au 30 juin 2026 |
| Emerging Markets Debt Portfolio | 1 | 394,3 k $ | au 30 juin 2026 |
| VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | 1 | 391 k $ | au 31 juil. 2026 |
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Titelia. « Fonds actionnaires de Kernel Holding SA ». https://titelia.com/fr/actions/kernel-holding-sa-LU0327357389