Fonds actionnaires de Kernel Holding SA
ISIN LU0327357389 · Luxembourg · LEI 5493003GR6L4DZOS2U12
- Fonds actionnaires
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 3,8 M € 4,5 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GMO Resources Fund GMO TRUST | 501 341 | 3 M $ | 0,23 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| GMO Climate Change Fund GMO TRUST | 219 994 | 1,3 M $ | 0,21 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 36 516 | 215,1 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| GMO Resources Fund GMO TRUST | 0,23 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| GMO Climate Change Fund GMO TRUST | 0,21 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | -1 | 757 851 | -9,0 % |
| 2026Q1 | 4 | +1 | 832 931 | +9,9 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 757 851 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 757 851 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 757 851 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 757 851 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 757 851 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 3 | -1 | 757 851 | -50,2 % |
| 2024Q2 | 4 | -1 | 1 521 605 | +12,2 % |
| 2024Q1 | 5 | -1 | 1 356 729 | +14,7 % |
| 2023Q4 | 6 | 1 182 793 |
Les fonds qui détiennent la dette de Kernel Holding SA
11 fonds déclarent 11 souches obligataires de cette société. Le montant est celui qui est déclaré, jamais une part de la dette : l'encours émis n'est publié en libre accès par aucun régulateur.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 1 | 14,3 M $ | au 30 avr. 2026 |
| Global Opportunities Portfolio | 1 | 9,8 M $ | au 30 avr. 2026 |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 1 | 5,1 M $ | au 30 avr. 2026 |
| CITY NATIONAL ROCHDALE FIXED INCOME OPPORTUNITIES FUND | 1 | 5,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund, Inc. | 1 | 2,1 M $ | au 28 févr. 2026 |
| T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund | 1 | 2 M $ | au 31 mars 2026 |
| PIMCO Emerging Markets Bond Fund | 1 | 1,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Six Circles Credit Opportunities Fund | 1 | 1,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Global Macro Portfolio | 1 | 1,2 M $ | au 30 avr. 2026 |
| Emerging Markets Debt Portfolio | 1 | 391,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | 1 | 388 k $ | au 30 avr. 2026 |
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