Composition d'Emerging Markets Debt Portfolio
MORGAN STANLEY VARIABLE INSURANCE FUND INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 116,6 M $ dont 41,6 k $ en actions, soit 0,0 %
- Positions
- 3 dans 1 pays
- Souches
- 29 de 21 sociétés
- 10 premières
- 0,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunac China Holdings Ltd | 488 804 | 38,8 k $ | 0,03 % |
| 2 | Times China Holdings Ltd | 361 121 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 3 | Shimao Group Holdings Ltd | 139 087 | 1,3 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 29 souches de 21 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecobank Transnational Inc | 1 | 577,4 k $ | 0,50 % |
| 2 | Auna SA | 1 | 524,7 k $ | 0,45 % |
| 3 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 | 427,7 k $ | 0,37 % |
| 4 | Akbank TAS | 2 | 406,5 k $ | 0,35 % |
| 5 | Kernel Holding SA | 1 | 394,3 k $ | 0,34 % |
| 6 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 1 | 285,6 k $ | 0,24 % |
| 7 | Banco Macro SA | 1 | 284,8 k $ | 0,24 % |
| 8 | Banco Davivienda SA | 1 | 282 k $ | 0,24 % |
| 9 | Polaris Renewable Energy Inc | 1 | 262,5 k $ | 0,23 % |
| 10 | Piraeus Bank SA | 1 | 229,9 k $ | 0,20 % |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 216,5 k $ | 0,19 % |
| 12 | Mongolian Mining Corp | 1 | 204,1 k $ | 0,17 % |
| 13 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 200,5 k $ | 0,17 % |
| 14 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 1 | 196,9 k $ | 0,17 % |
| 15 | OI S.A. | 1 | 161,6 k $ | 0,14 % |
| 16 | Foresea Holding SA | 1 | 143,2 k $ | 0,12 % |
| 17 | YPF SA | 1 | 123,4 k $ | 0,11 % |
| 18 | Sunac China Holdings Ltd | 1 | 52 k $ | 0,04 % |
| 19 | Times China Holdings Ltd | 4 | 23,6 k $ | 0,02 % |
| 20 | Shimao Group Holdings Ltd | 4 | 20,7 k $ | 0,02 % |
| 21 | KWG Group Holdings Ltd | 1 | 16 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Îles Caïmans 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Îles Caïmans | 3 | 41,6 k $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Emerging Markets Debt Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004174