Composition d'Emerging Markets Debt Portfolio
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- Actif net
- 109,6 M $ dont 6,5 k $ en actions, soit 0,0 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- Souches
- 34 de 26 sociétés
- 10 premières
- 0,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Times China Holdings Ltd | 361 121 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 2 | Shimao Group Holdings Ltd | 139 087 | 3,1 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
26 sociétés, 34 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecobank Transnational Inc | 1 | 574 k $ | 0,52 % |
| 2 | Auna SA | 1 | 512,2 k $ | 0,47 % |
| 3 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 | 403,6 k $ | 0,37 % |
| 4 | Kernel Holding SA | 1 | 391,5 k $ | 0,36 % |
| 5 | Banco Macro SA | 1 | 348,9 k $ | 0,32 % |
| 6 | Tullow Oil PLC | 1 | 320,4 k $ | 0,29 % |
| 7 | Saudi Awwal Bank | 1 | 274,2 k $ | 0,25 % |
| 8 | Banco Davivienda SA | 1 | 269,6 k $ | 0,25 % |
| 9 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 1 | 267,6 k $ | 0,24 % |
| 10 | Polaris Renewable Energy Inc | 1 | 258,8 k $ | 0,24 % |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 248 k $ | 0,23 % |
| 12 | OTP Bank Nyrt | 1 | 232 k $ | 0,21 % |
| 13 | Piraeus Bank SA | 1 | 219,3 k $ | 0,20 % |
| 14 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 1 | 215,9 k $ | 0,20 % |
| 15 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 1 | 209,5 k $ | 0,19 % |
| 16 | Golar LNG Ltd | 1 | 204,2 k $ | 0,19 % |
| 17 | Akbank TAS | 1 | 201,1 k $ | 0,18 % |
| 18 | Mongolian Mining Corp | 1 | 199,3 k $ | 0,18 % |
| 19 | OI S.A. | 1 | 160,7 k $ | 0,15 % |
| 20 | FORESEA HOLDING SA | 1 | 142,5 k $ | 0,13 % |
| 21 | Sunac China Holdings Ltd | 2 | 141,3 k $ | 0,13 % |
| 22 | H World Group Ltd | 1 | 127,8 k $ | 0,12 % |
| 23 | YPF SA | 1 | 120,3 k $ | 0,11 % |
| 24 | Shimao Group Holdings Ltd | 4 | 41,2 k $ | 0,04 % |
| 25 | Times China Holdings Ltd | 4 | 28,7 k $ | 0,03 % |
| 26 | KWG Group Holdings Ltd | 1 | 23,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Îles Caïmans 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Îles Caïmans | 2 | 6,5 k $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Emerging Markets Debt Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004174