Zusammensetzung von Emerging Markets Debt Portfolio
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- Nettovermögen
- 109,6 Mio. $ davon 6486,6 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 34 von 26 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Times China Holdings Ltd | 361.121 | 3414,5 $ | 0,00 % |
| 2 | Shimao Group Holdings Ltd | 139.087 | 3072,2 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
26 Gesellschaften, 34 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecobank Transnational Inc | 1 | 573.959,5 $ | 0,52 % |
| 2 | Auna SA | 1 | 512.172,8 $ | 0,47 % |
| 3 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 | 403.607,3 $ | 0,37 % |
| 4 | Kernel Holding SA | 1 | 391.489 $ | 0,36 % |
| 5 | Banco Macro SA | 1 | 348.942,6 $ | 0,32 % |
| 6 | Tullow Oil PLC | 1 | 320.398,5 $ | 0,29 % |
| 7 | Saudi Awwal Bank | 1 | 274.236,7 $ | 0,25 % |
| 8 | Banco Davivienda SA | 1 | 269.633,1 $ | 0,25 % |
| 9 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 1 | 267.575 $ | 0,24 % |
| 10 | Polaris Renewable Energy Inc | 1 | 258.750 $ | 0,24 % |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 248.016,3 $ | 0,23 % |
| 12 | OTP Bank Nyrt | 1 | 231.976,5 $ | 0,21 % |
| 13 | Piraeus Bank SA | 1 | 219.285,3 $ | 0,20 % |
| 14 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 1 | 215.871,1 $ | 0,20 % |
| 15 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 1 | 209.459,8 $ | 0,19 % |
| 16 | Golar LNG Ltd | 1 | 204.246 $ | 0,19 % |
| 17 | Akbank TAS | 1 | 201.135,3 $ | 0,18 % |
| 18 | Mongolian Mining Corp | 1 | 199.257 $ | 0,18 % |
| 19 | OI S.A. | 1 | 160.733,9 $ | 0,15 % |
| 20 | FORESEA HOLDING SA | 1 | 142.489,6 $ | 0,13 % |
| 21 | Sunac China Holdings Ltd | 2 | 141.318,2 $ | 0,13 % |
| 22 | H World Group Ltd | 1 | 127.822,5 $ | 0,12 % |
| 23 | YPF SA | 1 | 120.278,1 $ | 0,11 % |
| 24 | Shimao Group Holdings Ltd | 4 | 41.228,1 $ | 0,04 % |
| 25 | Times China Holdings Ltd | 4 | 28.739,1 $ | 0,03 % |
| 26 | KWG Group Holdings Ltd | 1 | 23.836,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- HKD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Kaimaninseln 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaimaninseln | 2 | 6486,6 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Emerging Markets Debt Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000004174