Zusammensetzung von Emerging Markets Debt Portfolio
MORGAN STANLEY VARIABLE INSURANCE FUND INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 116,6 Mio. $ davon 41.559,7 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 29 von 21 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunac China Holdings Ltd | 488.804 | 38.828,8 $ | 0,03 % |
| 2 | Times China Holdings Ltd | 361.121 | 1429 $ | 0,00 % |
| 3 | Shimao Group Holdings Ltd | 139.087 | 1301,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 29 Anleihen von 21 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecobank Transnational Inc | 1 | 577.399,6 $ | 0,50 % |
| 2 | Auna SA | 1 | 524.712,3 $ | 0,45 % |
| 3 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 | 427.725,3 $ | 0,37 % |
| 4 | Akbank TAS | 2 | 406.450,9 $ | 0,35 % |
| 5 | Kernel Holding SA | 1 | 394.251,5 $ | 0,34 % |
| 6 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 1 | 285.645 $ | 0,24 % |
| 7 | Banco Macro SA | 1 | 284.832 $ | 0,24 % |
| 8 | Banco Davivienda SA | 1 | 281.981,2 $ | 0,24 % |
| 9 | Polaris Renewable Energy Inc | 1 | 262.500 $ | 0,23 % |
| 10 | Piraeus Bank SA | 1 | 229.879,2 $ | 0,20 % |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 216.463 $ | 0,19 % |
| 12 | Mongolian Mining Corp | 1 | 204.068,7 $ | 0,17 % |
| 13 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 200.482,6 $ | 0,17 % |
| 14 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 1 | 196.905,3 $ | 0,17 % |
| 15 | OI S.A. | 1 | 161.562,4 $ | 0,14 % |
| 16 | Foresea Holding SA | 1 | 143.240,8 $ | 0,12 % |
| 17 | YPF SA | 1 | 123.387,5 $ | 0,11 % |
| 18 | Sunac China Holdings Ltd | 1 | 51.953,6 $ | 0,04 % |
| 19 | Times China Holdings Ltd | 4 | 23.597,1 $ | 0,02 % |
| 20 | Shimao Group Holdings Ltd | 4 | 20.725,4 $ | 0,02 % |
| 21 | KWG Group Holdings Ltd | 1 | 15.975 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Kaimaninseln 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaimaninseln | 3 | 41.559,7 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Emerging Markets Debt Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000004174