Fonds actionnaires d'Auna SA
ISIN LU2791994721 · Luxembourg · LEI 254900SOGP7YC0N9I368
- Fonds actionnaires
- 5
- Dont ETF
- 2 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 8,1 M € 9,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF iShares Trust | 1 102 774 | 4,6 M $ | 0,86 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 559 000 | 2,8 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 442 896 | 1,8 M $ | 0,25 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 16 899 | 86,7 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 595 | 3,1 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF iShares Trust | 0,86 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 0,25 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | +1 | 2 122 164 | +4,8 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 2 025 606 | +56,7 % |
| 2026Q1 | 4 | -1 | 1 292 415 | +24,7 % |
| 2025Q4 | 5 | +2 | 1 036 567 | +37,5 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 753 756 | +31,4 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 573 825 | -1,1 % |
| 2025Q1 | 3 | +1 | 580 114 | +30,9 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 443 026 | -66,2 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 1 311 265 | +22,2 % |
| 2024Q2 | 2 | 1 072 797 |
Les fonds qui détiennent la dette d'Auna SA
8 fonds déclarent 9 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 1 | 15,4 M $ | au 31 juil. 2026 |
| Global Opportunities Portfolio | 2 | 9,4 M $ | au 31 juil. 2026 |
| Nuveen Emerging Markets Debt Fund | 1 | 3 M $ | au 30 juin 2026 |
| Nuveen Strategic Income Fund | 1 | 2,5 M $ | au 31 mai 2026 |
| VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | 1 | 598,7 k $ | au 31 juil. 2026 |
| Emerging Markets Debt Portfolio | 1 | 524,7 k $ | au 30 juin 2026 |
| Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 1 | 351,3 k $ | au 30 juin 2026 |
| Man Active High Yield ETF | 1 | 301 k $ | au 31 mai 2026 |
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Titelia. « Fonds actionnaires d'Auna SA ». https://titelia.com/fr/actions/auna-sa-LU2791994721