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Composition de Nuveen Emerging Markets Debt Fund

ISIN US87249N7012

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Actif net
839,2 M $ dont 4,5 M $ en actions, soit 0,5 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
59 de 42 sociétés
10 premières
0,5 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Grupo Aeromexico SAB de CV 252 4214,5 M $0,54 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 59 souches de 42 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1YPF SA26,6 M $0,79 %
2Ecopetrol SA45,9 M $0,70 %
3Bank Leumi Le-Israel BM15,8 M $0,69 %
4Saudi Awwal Bank15,3 M $0,63 %
5Pampa Energia SA25,1 M $0,61 %
6Indika Energy Tbk PT14,6 M $0,54 %
7Sammaan Capital Ltd24,5 M $0,54 %
8Orbia Advance Corp SAB de CV34,5 M $0,54 %
9Muthoot Finance Ltd24 M $0,48 %
10Bangkok Bank PCL23,9 M $0,46 %
11Turkiye Garanti Bankasi AS23,7 M $0,44 %
12Adani Ports & Special Economic Zone Ltd23,7 M $0,44 %
13Banco de Credito e Inversiones SA23,5 M $0,42 %
14Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS13,5 M $0,41 %
15Yapi ve Kredi Bankasi AS23,4 M $0,40 %
16Turk Telekomunikasyon AS13,3 M $0,40 %
17Volcan Cia Minera SAA13,3 M $0,39 %
18IHS Holding Ltd13,2 M $0,38 %
19Cemex SAB de CV13,1 M $0,37 %
20IRB Infrastructure Developers Ltd13,1 M $0,37 %
21Turkiye Is Bankasi AS13 M $0,36 %
22Auna SA13 M $0,36 %
23Akbank TAS12,9 M $0,35 %
24Ulker Biskuvi Sanayi AS12,9 M $0,35 %
25Ford Otomotiv Sanayi AS12,7 M $0,33 %
26El Puerto de Liverpool SAB de CV12,6 M $0,32 %
27Bank Hapoalim BM22,5 M $0,29 %
28Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT12,4 M $0,28 %
29Gran Tierra Energy Inc12,3 M $0,28 %
30Cia Cervecerias Unidas SA12,2 M $0,27 %
31Grupo Aeromexico SAB de CV12,2 M $0,26 %
32FIRST QUANTUM MINERALS LTD22,1 M $0,25 %
33Kosmos Energy Ltd21,9 M $0,23 %
34Nemak SAB de CV11,9 M $0,23 %
35IIFL Finance Ltd11,9 M $0,22 %
36Millicom International Cellular SA11,8 M $0,22 %
37Banco Davivienda SA11,7 M $0,20 %
38GRUPO TELEVISA SAB11,5 M $0,18 %
39MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD11,3 M $0,15 %
40Embotelladora Andina S.A.11,1 M $0,14 %
41Latam Airlines Group SA11 M $0,12 %
42OI S.A.199,9 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Mexique 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Mexique14,5 M $100,00 %
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