Portefeuille de Nuveen Emerging Markets Debt Fund
TIAA-CREF Funds · 2 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 816,3 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 80,9 %
- Non attribué 19,1 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 80,9 %
- MX 19,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 1 | 15 M $ | 80,93 % |
| MX | 1 | 3,5 M $ | 19,07 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 159 800 | 15 M $ | 1,84 % |
| Grupo Aeromexico SAB de CV | 252 421 | 3,5 M $ | 0,43 % |