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Composition de Nuveen Emerging Markets Debt Fund

ISIN US87249N7012

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Actif net
816,3 M $ dont 18,5 M $ en actions, soit 2,3 %
Positions
2 dans 2 pays
Souches
69 de 52 sociétés
10 premières
2,3 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 159 80015 M $1,84 %
2Grupo Aeromexico SAB de CV 252 4213,5 M $0,43 %

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Les obligations qu'il détient

52 sociétés, 69 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1YPF SA34,9 M $0,60 %
2Akbank TAS24,9 M $0,60 %
3Indika Energy Tbk PT14,4 M $0,54 %
4Sammaan Capital Ltd24,4 M $0,53 %
5Orbia Advance Corp SAB de CV34,3 M $0,53 %
6Saudi Awwal Bank14,2 M $0,52 %
7Muthoot Finance Ltd24 M $0,49 %
8Bangkok Bank PCL23,8 M $0,47 %
9Turkiye Garanti Bankasi AS23,7 M $0,45 %
10Ecopetrol SA33,6 M $0,44 %
11Adani Ports & Special Economic Zone Ltd23,6 M $0,44 %
12Banco de Credito e Inversiones SA23,5 M $0,42 %
13Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS13,4 M $0,42 %
14Yapi ve Kredi Bankasi AS23,3 M $0,41 %
15El Puerto de Liverpool SAB de CV13,3 M $0,41 %
16Turk Telekomunikasyon AS13,3 M $0,40 %
17Mizrahi Tefahot Bank Ltd13,2 M $0,39 %
18IHS Holding Ltd13,1 M $0,38 %
19Transportadora de Gas del Sur SA13,1 M $0,38 %
20IRB Infrastructure Developers Ltd13,1 M $0,38 %
21Auna SA13 M $0,37 %
22Banco Bradesco S.A.13 M $0,37 %
23Turkiye Is Bankasi AS13 M $0,37 %
24Cemex SAB de CV12,9 M $0,36 %
25Ulker Biskuvi Sanayi AS12,9 M $0,36 %
26Volcan Cia Minera SAA12,7 M $0,33 %
27Ford Otomotiv Sanayi AS12,7 M $0,33 %
28Bank Hapoalim BM22,5 M $0,30 %
29Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT12,3 M $0,28 %
30Cia Cervecerias Unidas SA12,2 M $0,27 %
31Colbun SA12,1 M $0,26 %
32Shriram Finance Ltd12,1 M $0,26 %
33First Quantum Minerals Ltd22 M $0,25 %
34Turkcell Iletisim Hizmetleri AS12 M $0,25 %
35Grupo Aeromexico SAB de CV12 M $0,25 %
36Kosmos Energy Ltd22 M $0,24 %
37Nemak SAB de CV11,9 M $0,23 %
38Sands China Ltd11,8 M $0,22 %
39Millicom International Cellular SA11,8 M $0,22 %
40Banco Davivienda SA11,7 M $0,20 %
41Pampa Energia SA11,5 M $0,19 %
42Antofagasta PLC11,5 M $0,18 %
43Grupo Televisa S.A.B.11,4 M $0,17 %
44Banco BBVA Peru SA11,3 M $0,15 %
45Embotelladora Andina SA11,1 M $0,14 %
46Latam Airlines Group SA11 M $0,12 %
47Saudi Arabian Oil Co1978,2 k $0,12 %
48Sitios Latinoamerica SAB de CV1975,3 k $0,12 %
49Absa Group Ltd1794,6 k $0,10 %
50Gran Tierra Energy Inc1737,6 k $0,09 %
51MGM China Holdings Ltd1204 k $0,03 %
52OI S.A.199,4 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Fonds 80,9 %
  • Non attribué 19,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 80,9 %
  • Mexique 19,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis115 M $80,93 %
2Mexique13,5 M $19,07 %
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