Portfolio von Nuveen Emerging Markets Debt Fund
TIAA-CREF Funds · 2 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 816,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 80,9 %
- Nicht zugeordnet 19,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 80,9 %
- MX 19,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 1 | 15 Mio. $ | 80,93 % |
| MX | 1 | 3,5 Mio. $ | 19,07 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 159.800 | 15 Mio. $ | 1,84 % |
| Grupo Aeromexico SAB de CV | 252.421 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |