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Zusammensetzung von Nuveen Emerging Markets Debt Fund

ISIN US87249N7012

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Nettovermögen
839,2 Mio. $ davon 4,5 Mio. $ in Aktien, 0,5 %
Positionen
1 in 1 Ländern
Anleihen
59 von 42 Gesellschaften
Zehn größte
0,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Grupo Aeromexico SAB de CV 252.4214,5 Mio. $0,54 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 59 Anleihen von 42 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1YPF SA26,6 Mio. $0,79 %
2Ecopetrol SA45,9 Mio. $0,70 %
3Bank Leumi Le-Israel BM15,8 Mio. $0,69 %
4Saudi Awwal Bank15,3 Mio. $0,63 %
5Pampa Energia SA25,1 Mio. $0,61 %
6Indika Energy Tbk PT14,6 Mio. $0,54 %
7Sammaan Capital Ltd24,5 Mio. $0,54 %
8Orbia Advance Corp SAB de CV34,5 Mio. $0,54 %
9Muthoot Finance Ltd24 Mio. $0,48 %
10Bangkok Bank PCL23,9 Mio. $0,46 %
11Turkiye Garanti Bankasi AS23,7 Mio. $0,44 %
12Adani Ports & Special Economic Zone Ltd23,7 Mio. $0,44 %
13Banco de Credito e Inversiones SA23,5 Mio. $0,42 %
14Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS13,5 Mio. $0,41 %
15Yapi ve Kredi Bankasi AS23,4 Mio. $0,40 %
16Turk Telekomunikasyon AS13,3 Mio. $0,40 %
17Volcan Cia Minera SAA13,3 Mio. $0,39 %
18IHS Holding Ltd13,2 Mio. $0,38 %
19Cemex SAB de CV13,1 Mio. $0,37 %
20IRB Infrastructure Developers Ltd13,1 Mio. $0,37 %
21Turkiye Is Bankasi AS13 Mio. $0,36 %
22Auna SA13 Mio. $0,36 %
23Akbank TAS12,9 Mio. $0,35 %
24Ulker Biskuvi Sanayi AS12,9 Mio. $0,35 %
25Ford Otomotiv Sanayi AS12,7 Mio. $0,33 %
26El Puerto de Liverpool SAB de CV12,6 Mio. $0,32 %
27Bank Hapoalim BM22,5 Mio. $0,29 %
28Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT12,4 Mio. $0,28 %
29Gran Tierra Energy Inc12,3 Mio. $0,28 %
30Cia Cervecerias Unidas SA12,2 Mio. $0,27 %
31Grupo Aeromexico SAB de CV12,2 Mio. $0,26 %
32FIRST QUANTUM MINERALS LTD22,1 Mio. $0,25 %
33Kosmos Energy Ltd21,9 Mio. $0,23 %
34Nemak SAB de CV11,9 Mio. $0,23 %
35IIFL Finance Ltd11,9 Mio. $0,22 %
36Millicom International Cellular SA11,8 Mio. $0,22 %
37Banco Davivienda SA11,7 Mio. $0,20 %
38GRUPO TELEVISA SAB11,5 Mio. $0,18 %
39MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD11,3 Mio. $0,15 %
40Embotelladora Andina S.A.11,1 Mio. $0,14 %
41Latam Airlines Group SA11 Mio. $0,12 %
42OI S.A.199.909,4 $0,01 %

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Mexiko 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Mexiko14,5 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Nuveen Emerging Markets Debt Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046660