Composition d'iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
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- Actif net
- 606,7 M $ dont 606 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 25 dans 9 pays
- 10 premières
- 76,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern Copper Corp | 699 107 | 152,6 M $ | 25,15 % |
| 2 | Credicorp Ltd | 361 195 | 125,1 M $ | 20,62 % |
| 3 | Hochschild Mining PLC | 3 878 034 | 42,2 M $ | 6,95 % |
| 4 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 830 637 | 36,3 M $ | 5,98 % |
| 5 | Pan American Silver Corp | 302 935 | 20,8 M $ | 3,43 % |
| 6 | Volcan Cia Minera SAA | 80 032 182 | 19,1 M $ | 3,15 % |
| 7 | MMG Ltd | 13 204 000 | 18,1 M $ | 2,99 % |
| 8 | Fortuna Mining Corp | 1 302 222 | 17,8 M $ | 2,93 % |
| 9 | Parque Arauco SA | 3 628 893 | 17,2 M $ | 2,84 % |
| 10 | Wheaton Precious Metals Corp | 101 792 | 16,6 M $ | 2,73 % |
| 11 | Triple Flag Precious Metals Corp | 381 837 | 15,8 M $ | 2,60 % |
| 12 | Intercorp Financial Services Inc | 304 505 | 14,7 M $ | 2,43 % |
| 13 | Ferreycorp SAA | 10 230 149 | 12,7 M $ | 2,09 % |
| 14 | Falabella SA | 1 638 424 | 12,2 M $ | 2,01 % |
| 15 | Laureate Education Inc | 360 497 | 11,7 M $ | 1,92 % |
| 16 | Sociedad Minera Cerro Verde SA | 179 542 | 11,1 M $ | 1,83 % |
| 17 | Interconexion Electrica SA ESP | 1 474 503 | 10,8 M $ | 1,78 % |
| 18 | Cementos Pacasmayo SAA | 5 077 026 | 10,7 M $ | 1,76 % |
| 19 | Banco BBVA Peru SA | 16 525 084 | 10,3 M $ | 1,70 % |
| 20 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 1 957 386 | 8,7 M $ | 1,44 % |
| 21 | INRETAIL PERU CORP | 264 440 | 7,5 M $ | 1,24 % |
| 22 | Auna SA | 1 005 572 | 5,4 M $ | 0,89 % |
| 23 | Casa Grande SAA | 1 009 717 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| 24 | Inversiones Portuarias Chancay SAA | 65 752 218 | 3 M $ | 0,50 % |
| 25 | Corp Aceros Arequipa SA | 4 990 753 | 2,2 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,6 %
- Matériaux 2,7 %
- Non attribué 76,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 60,1 %
- CAD 11,7 %
- PEN 10,1 %
- GBP 7,0 %
- CLP 6,3 %
- HKD 3,0 %
- COP 1,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 27,1 %
- Pérou 24,9 %
- Bermudes 20,6 %
- Canada 11,7 %
- Chili 6,3 %
- Panama 3,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,0 %
- Colombie 1,8 %
- Luxembourg 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 164,3 M $ | 27,11 % |
| 2 | Pérou | 10 | 151 M $ | 24,91 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 125,1 M $ | 20,64 % |
| 4 | Canada | 4 | 71 M $ | 11,71 % |
| 5 | Chili | 3 | 38,1 M $ | 6,29 % |
| 6 | Panama | 2 | 22,3 M $ | 3,67 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 18,1 M $ | 2,99 % |
| 8 | Colombie | 1 | 10,8 M $ | 1,78 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 5,4 M $ | 0,89 % |
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