Portefeuille d’iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
iShares Trust · 25 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 606,7 M $ · Dix premières lignes : 76.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 2,7 %
- Non attribué 97,3 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 60,1 %
- CAD 11,7 %
- PEN 10,1 %
- GBP 7,0 %
- CLP 6,3 %
- HKD 3,0 %
- COP 1,8 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 27,1 %
- PE 24,9 %
- BM 20,6 %
- CA 11,7 %
- CL 6,3 %
- PA 3,7 %
- HK 3,0 %
- CO 1,8 %
- LU 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 2 | 164,3 M $ | 27,11 % |
| PE | 10 | 151 M $ | 24,91 % |
| BM | 1 | 125,1 M $ | 20,64 % |
| CA | 4 | 71 M $ | 11,71 % |
| CL | 3 | 38,1 M $ | 6,29 % |
| PA | 2 | 22,3 M $ | 3,67 % |
| HK | 1 | 18,1 M $ | 2,99 % |
| CO | 1 | 10,8 M $ | 1,78 % |
| LU | 1 | 5,4 M $ | 0,89 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Southern Copper Corp | 699 107 | 152,6 M $ | 25,15 % |
| Credicorp Ltd | 361 195 | 125,1 M $ | 20,62 % |
| Hochschild Mining PLC | 3 878 034 | 42,2 M $ | 6,95 % |
| Cia de Minas Buenaventura SAA | 830 637 | 36,3 M $ | 5,98 % |
| Pan American Silver Corp | 302 935 | 20,8 M $ | 3,43 % |
| Volcan Cia Minera SAA | 80 032 182 | 19,1 M $ | 3,15 % |
| MMG Ltd | 13 204 000 | 18,1 M $ | 2,99 % |
| Fortuna Mining Corp | 1 302 222 | 17,8 M $ | 2,93 % |
| Parque Arauco SA | 3 628 893 | 17,2 M $ | 2,84 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 101 792 | 16,6 M $ | 2,73 % |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 381 837 | 15,8 M $ | 2,60 % |
| Intercorp Financial Services Inc | 304 505 | 14,7 M $ | 2,43 % |
| Ferreycorp SAA | 10 230 149 | 12,7 M $ | 2,09 % |
| Falabella SA | 1 638 424 | 12,2 M $ | 2,01 % |
| Laureate Education Inc | 360 497 | 11,7 M $ | 1,92 % |
| Sociedad Minera Cerro Verde SA | 179 542 | 11,1 M $ | 1,83 % |
| Interconexion Electrica SA ESP | 1 474 503 | 10,8 M $ | 1,78 % |
| Cementos Pacasmayo SAA | 5 077 026 | 10,7 M $ | 1,76 % |
| Banco BBVA Peru SA | 16 525 084 | 10,3 M $ | 1,70 % |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 1 957 386 | 8,7 M $ | 1,44 % |
| INRETAIL PERU CORP | 264 440 | 7,5 M $ | 1,24 % |
| Auna SA | 1 005 572 | 5,4 M $ | 0,89 % |
| Casa Grande SAA | 1 009 717 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| Inversiones Portuarias Chancay SAA | 65 752 218 | 3 M $ | 0,50 % |
| Corp Aceros Arequipa SA | 4 990 753 | 2,2 M $ | 0,36 % |