Composition d'iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
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- Actif net
- 531,1 M $ dont 497,9 M $ en actions, soit 93,8 %
- Positions
- 24 dans 10 pays
- 10 premières
- 70,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Credicorp Ltd | 362 318 | 124,1 M $ | 23,38 % |
| 2 | Southern Copper Corp | 647 499 | 123,9 M $ | 23,32 % |
| 3 | Hochschild Mining PLC | 2 576 550 | 21,3 M $ | 4,01 % |
| 4 | Pan American Silver Corp | 292 499 | 16,7 M $ | 3,15 % |
| 5 | Intercorp Financial Services Inc | 327 809 | 16,2 M $ | 3,05 % |
| 6 | Volcan Cia Minera SAA | 73 857 916 | 15,6 M $ | 2,93 % |
| 7 | Parque Arauco SA | 3 488 096 | 15,3 M $ | 2,88 % |
| 8 | MMG Ltd | 12 892 000 | 14,5 M $ | 2,74 % |
| 9 | Interconexion Electrica SA ESP | 1 736 567 | 14,2 M $ | 2,68 % |
| 10 | FERREYCORP SAA | 12 436 335 | 13,5 M $ | 2,54 % |
| 11 | Wheaton Precious Metals Corp | 98 047 | 13,2 M $ | 2,48 % |
| 12 | Fortuna Mining Corp | 1 296 792 | 13 M $ | 2,45 % |
| 13 | Laureate Education Inc | 401 182 | 12,8 M $ | 2,42 % |
| 14 | Triple Flag Precious Metals Corp | 381 940 | 12,3 M $ | 2,31 % |
| 15 | Falabella SA | 1 908 831 | 12,2 M $ | 2,30 % |
| 16 | Sociedad Minera Cerro Verde Saa | 207 504 | 11,7 M $ | 2,20 % |
| 17 | Cementos Pacasmayo SAA | 4 842 702 | 10,2 M $ | 1,91 % |
| 18 | INRETAIL PERU CORP | 306 122 | 9,1 M $ | 1,71 % |
| 19 | Banco BBVA Peru SA | 15 762 388 | 8,9 M $ | 1,68 % |
| 20 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 1 952 021 | 7,9 M $ | 1,49 % |
| 21 | Auna SA | 1 102 774 | 4,6 M $ | 0,86 % |
| 22 | CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA | 963 115 | 2,7 M $ | 0,51 % |
| 23 | Inversiones Portuarias Chancay SAA | 62 717 502 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| 24 | Corporacion Aceros Arequipa S.A. | 4 760 413 | 1,7 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,9 %
- Matériaux 2,6 %
- Non attribué 72,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 60,7 %
- CAD 11,1 %
- PEN 11,0 %
- CLP 7,1 %
- GBP 4,3 %
- HKD 2,9 %
- COP 2,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 27,5 %
- Bermudes 24,9 %
- Pérou 13,4 %
- Canada 11,1 %
- Chili 7,1 %
- Panama 5,1 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,9 %
- Colombie 2,9 %
- Luxembourg 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 136,7 M $ | 27,45 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 124,1 M $ | 24,93 % |
| 3 | Pérou | 8 | 66,6 M $ | 13,37 % |
| 4 | Canada | 4 | 55,2 M $ | 11,08 % |
| 5 | Chili | 3 | 35,4 M $ | 7,11 % |
| 6 | Panama | 2 | 25,3 M $ | 5,08 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 21,3 M $ | 4,28 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 14,5 M $ | 2,92 % |
| 9 | Colombie | 1 | 14,2 M $ | 2,86 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 4,6 M $ | 0,92 % |
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Titelia. « Composition d'iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000024426