Fonds détenteurs de Banco BBVA Peru SA
ISIN PEP116001004 · Pérou · LEI 549300H1JNU0HLNFU552
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 1 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 8,8 M € 10,4 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF iShares Trust | 16 525 084 | 10,3 M $ | 1,70 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 128 588 | 66,6 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund FlexShares Trust | 8 733 | 4,5 k $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF iShares Trust | 1,70 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund FlexShares Trust | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 16 662 405 | +72,4 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 9 665 555 | +20,6 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 8 013 047 | +8,9 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 7 356 721 | +75,0 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 4 203 597 | -6,3 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 4 486 593 | -4,0 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 4 673 871 | -8,7 % |
| 2024Q3 | 3 | -1 | 5 119 806 | +10,5 % |
| 2024Q2 | 4 | +2 | 4 631 729 | -5,7 % |
| 2024Q1 | 2 | -1 | 4 913 982 | -8,0 % |
| 2023Q4 | 3 | 5 342 713 |
Les fonds qui détiennent la dette de Banco BBVA Peru SA
12 fonds déclarent 12 souches obligataires de cette société. Le montant est celui qui est déclaré, jamais une part de la dette : l'encours émis n'est publié en libre accès par aucun régulateur.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Emerging Markets Debt Fund | 1 | 7,6 M $ | au 28 févr. 2026 |
| Nuveen Emerging Markets Debt Fund | 1 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| MML Barings Unconstrained Income Fund | 1 | 505,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1 | 296,8 k $ | au 28 févr. 2026 |
| Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund | 1 | 289,2 k $ | au 30 avr. 2026 |
| Destinations Core Fixed Income Fund | 1 | 208,3 k $ | au 28 févr. 2026 |
| Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund | 1 | 208,3 k $ | au 28 févr. 2026 |
| State Street(R) DoubleLine(R) Total Return Tactical ETF | 1 | 203,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| State Street(R) DoubleLine(R) Emerging Markets Fixed Income ETF | 1 | 203,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| DoubleLine Core Fixed Income Fund | 1 | 202,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| DoubleLine Flexible Income Fund | 1 | 202,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF | 1 | 202,5 k $ | au 31 mars 2026 |
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