Portefeuille de MML Barings Unconstrained Income Fund
MassMutual Advantage Funds · 2 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 140,7 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 77,8 %
- Non attribué 22,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 77,8 %
- EUR 22,2 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 77,8 %
- IE 22,2 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 1 | 2,5 M $ | 77,83 % |
| IE | 1 | 701,9 k $ | 22,17 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 66 891 | 2,5 M $ | 1,75 % |
| iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF | 6 800 | 701,9 k $ | 0,50 % |