Composition de MML Barings Unconstrained Income Fund
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- Actif net
- 140,7 M $ dont 3,2 M $ en actions, soit 2,3 %
- Positions
- 2 dans 2 pays
- Souches
- 102 de 78 sociétés
- 10 premières
- 2,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 66 891 | 2,5 M $ | 1,75 % |
| 2 | iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF | 6 800 | 701,9 k $ | 0,50 % |
Les obligations qu'il détient
78 sociétés, 102 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Service Properties Trust | 4 | 835,2 k $ | 0,59 % |
| 2 | Albertsons Cos Inc | 1 | 633 k $ | 0,45 % |
| 3 | Newell Brands Inc | 5 | 629 k $ | 0,45 % |
| 4 | Ocado Group PLC | 2 | 582,7 k $ | 0,41 % |
| 5 | Enbridge Inc | 1 | 581,6 k $ | 0,41 % |
| 6 | Energizer Holdings Inc | 2 | 521,1 k $ | 0,37 % |
| 7 | MGM China Holdings Ltd | 1 | 509,9 k $ | 0,36 % |
| 8 | Embecta Corp | 1 | 508,8 k $ | 0,36 % |
| 9 | Banco BBVA Peru SA | 1 | 505,9 k $ | 0,36 % |
| 10 | Molina Healthcare Inc | 2 | 485,9 k $ | 0,35 % |
| 11 | Bayer AG | 2 | 475,1 k $ | 0,34 % |
| 12 | EDP SA | 2 | 449,7 k $ | 0,32 % |
| 13 | National Bank of Greece SA | 1 | 441,2 k $ | 0,31 % |
| 14 | Parsons Corp | 1 | 439,8 k $ | 0,31 % |
| 15 | EchoStar Corp | 2 | 427,1 k $ | 0,30 % |
| 16 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 1 | 422,7 k $ | 0,30 % |
| 17 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 422,4 k $ | 0,30 % |
| 18 | Herbalife Ltd | 1 | 415 k $ | 0,29 % |
| 19 | Full House Resorts Inc | 1 | 409,5 k $ | 0,29 % |
| 20 | SUNOCO LP | 3 | 396 k $ | 0,28 % |
| 21 | Carvana Co | 1 | 347,1 k $ | 0,25 % |
| 22 | Viridien | 1 | 344,8 k $ | 0,25 % |
| 23 | NGL Energy Partners LP | 2 | 340 k $ | 0,24 % |
| 24 | Grand City Properties SA | 1 | 339,8 k $ | 0,24 % |
| 25 | Veolia Environnement SA | 1 | 336,4 k $ | 0,24 % |
| 26 | YPF SA | 3 | 323,7 k $ | 0,23 % |
| 27 | Phinia Inc | 1 | 301,9 k $ | 0,21 % |
| 28 | PG&E Corp | 2 | 296,8 k $ | 0,21 % |
| 29 | Iron Mountain Inc | 1 | 296,8 k $ | 0,21 % |
| 30 | Vodafone Group PLC | 2 | 292 k $ | 0,21 % |
| 31 | PRA Group Inc | 1 | 292 k $ | 0,21 % |
| 32 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 286,1 k $ | 0,20 % |
| 33 | Entain PLC | 1 | 283,7 k $ | 0,20 % |
| 34 | Centrica PLC | 1 | 265,4 k $ | 0,19 % |
| 35 | NRG Energy Inc | 1 | 247,7 k $ | 0,18 % |
| 36 | ICAHN ENTERPRISES LP | 1 | 245 k $ | 0,17 % |
| 37 | PROG Holdings Inc | 1 | 237,5 k $ | 0,17 % |
| 38 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 232 k $ | 0,16 % |
| 39 | Eutelsat Communications SACA | 2 | 232 k $ | 0,16 % |
| 40 | Enel SpA | 1 | 223,8 k $ | 0,16 % |
| 41 | Alta Equipment Group Inc | 1 | 221,6 k $ | 0,16 % |
| 42 | Eurobank SA | 1 | 220,1 k $ | 0,16 % |
| 43 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1 | 210,2 k $ | 0,15 % |
| 44 | GFL Environmental Inc | 1 | 207 k $ | 0,15 % |
| 45 | CVR Energy Inc | 2 | 205,3 k $ | 0,15 % |
| 46 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 203,6 k $ | 0,14 % |
| 47 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 203,2 k $ | 0,14 % |
| 48 | Enpro Inc | 1 | 202,3 k $ | 0,14 % |
| 49 | Worldline SA/France | 1 | 199,6 k $ | 0,14 % |
| 50 | Encore Capital Group Inc | 1 | 199 k $ | 0,14 % |
| 51 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 198,5 k $ | 0,14 % |
| 52 | Geopark Ltd | 1 | 196,8 k $ | 0,14 % |
| 53 | Wynn Macau Ltd | 1 | 195,2 k $ | 0,14 % |
| 54 | Global Net Lease Inc | 1 | 193,8 k $ | 0,14 % |
| 55 | Edison International | 1 | 191,4 k $ | 0,14 % |
| 56 | Mashreqbank PSC | 1 | 191,2 k $ | 0,14 % |
| 57 | Akbank TAS | 1 | 190,1 k $ | 0,14 % |
| 58 | Coinbase Global Inc | 1 | 187,2 k $ | 0,13 % |
| 59 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 186,1 k $ | 0,13 % |
| 60 | Alpek SAB de CV | 1 | 184,9 k $ | 0,13 % |
| 61 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 184 k $ | 0,13 % |
| 62 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 169,7 k $ | 0,12 % |
| 63 | Grifols SA | 1 | 155,3 k $ | 0,11 % |
| 64 | Amentum Holdings Inc | 1 | 155,2 k $ | 0,11 % |
| 65 | Transportadora de Gas del Sur SA | 1 | 149,5 k $ | 0,11 % |
| 66 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 147,9 k $ | 0,11 % |
| 67 | Uniti Group Inc | 1 | 142,8 k $ | 0,10 % |
| 68 | Post Holdings Inc | 1 | 139,5 k $ | 0,10 % |
| 69 | Telecom Argentina SA | 1 | 136,6 k $ | 0,10 % |
| 70 | Forvia SE | 1 | 136,2 k $ | 0,10 % |
| 71 | Upbound Group Inc | 1 | 129,8 k $ | 0,09 % |
| 72 | Graham Holdings Co | 1 | 124,4 k $ | 0,09 % |
| 73 | Orange SA | 1 | 119,4 k $ | 0,08 % |
| 74 | Elia Group SA/NV | 1 | 118,7 k $ | 0,08 % |
| 75 | Grupo Televisa S.A.B. | 1 | 111,7 k $ | 0,08 % |
| 76 | Schaeffler AG | 1 | 111 k $ | 0,08 % |
| 77 | CACI International Inc | 1 | 62,1 k $ | 0,04 % |
| 78 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 | 52,2 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Fonds 77,8 %
- Non attribué 22,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 77,8 %
- EUR 22,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 77,8 %
- Irlande 22,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 2,5 M $ | 77,83 % |
| 2 | Irlande | 1 | 701,9 k $ | 22,17 % |
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