Zusammensetzung von MML Barings Unconstrained Income Fund
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- Nettovermögen
- 140,7 Mio. $ davon 3,2 Mio. $ in Aktien, 2,3 %
- Positionen
- 2 in 2 Ländern
- Anleihen
- 102 von 78 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 66.891 | 2,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 2 | iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF | 6.800 | 701.884,3 $ | 0,50 % |
Die Anleihen, die er hält
78 Gesellschaften, 102 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Service Properties Trust | 4 | 835.223,9 $ | 0,59 % |
| 2 | Albertsons Cos Inc | 1 | 633.043,9 $ | 0,45 % |
| 3 | Newell Brands Inc | 5 | 628.967,4 $ | 0,45 % |
| 4 | Ocado Group PLC | 2 | 582.703,8 $ | 0,41 % |
| 5 | Enbridge Inc | 1 | 581.583,3 $ | 0,41 % |
| 6 | Energizer Holdings Inc | 2 | 521.085,7 $ | 0,37 % |
| 7 | MGM China Holdings Ltd | 1 | 509.922,8 $ | 0,36 % |
| 8 | Embecta Corp | 1 | 508.753,5 $ | 0,36 % |
| 9 | Banco BBVA Peru SA | 1 | 505.886 $ | 0,36 % |
| 10 | Molina Healthcare Inc | 2 | 485.900,4 $ | 0,35 % |
| 11 | Bayer AG | 2 | 475.108,1 $ | 0,34 % |
| 12 | EDP SA | 2 | 449.674,9 $ | 0,32 % |
| 13 | National Bank of Greece SA | 1 | 441.200,1 $ | 0,31 % |
| 14 | Parsons Corp | 1 | 439.848 $ | 0,31 % |
| 15 | EchoStar Corp | 2 | 427.148,7 $ | 0,30 % |
| 16 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 1 | 422.652,9 $ | 0,30 % |
| 17 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 422.410,4 $ | 0,30 % |
| 18 | Herbalife Ltd | 1 | 414.990 $ | 0,29 % |
| 19 | Full House Resorts Inc | 1 | 409.500 $ | 0,29 % |
| 20 | SUNOCO LP | 3 | 396.022,8 $ | 0,28 % |
| 21 | Carvana Co | 1 | 347.098,6 $ | 0,25 % |
| 22 | Viridien | 1 | 344.813,8 $ | 0,25 % |
| 23 | NGL Energy Partners LP | 2 | 340.046,7 $ | 0,24 % |
| 24 | Grand City Properties SA | 1 | 339.755,9 $ | 0,24 % |
| 25 | Veolia Environnement SA | 1 | 336.352,4 $ | 0,24 % |
| 26 | YPF SA | 3 | 323.674,1 $ | 0,23 % |
| 27 | Phinia Inc | 1 | 301.868,1 $ | 0,21 % |
| 28 | PG&E Corp | 2 | 296.844,7 $ | 0,21 % |
| 29 | Iron Mountain Inc | 1 | 296.803,7 $ | 0,21 % |
| 30 | Vodafone Group PLC | 2 | 292.026,5 $ | 0,21 % |
| 31 | PRA Group Inc | 1 | 291.982,7 $ | 0,21 % |
| 32 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 286.068,4 $ | 0,20 % |
| 33 | Entain PLC | 1 | 283.650,3 $ | 0,20 % |
| 34 | Centrica PLC | 1 | 265.381,9 $ | 0,19 % |
| 35 | NRG Energy Inc | 1 | 247.726,8 $ | 0,18 % |
| 36 | ICAHN ENTERPRISES LP | 1 | 244.976,9 $ | 0,17 % |
| 37 | PROG Holdings Inc | 1 | 237.500 $ | 0,17 % |
| 38 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 231.996,5 $ | 0,16 % |
| 39 | Eutelsat Communications SACA | 2 | 231.968,5 $ | 0,16 % |
| 40 | Enel SpA | 1 | 223.770,1 $ | 0,16 % |
| 41 | Alta Equipment Group Inc | 1 | 221.552,3 $ | 0,16 % |
| 42 | Eurobank SA | 1 | 220.140,5 $ | 0,16 % |
| 43 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1 | 210.226 $ | 0,15 % |
| 44 | GFL Environmental Inc | 1 | 206.965,5 $ | 0,15 % |
| 45 | CVR Energy Inc | 2 | 205.255,9 $ | 0,15 % |
| 46 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 203.574,5 $ | 0,14 % |
| 47 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 203.225,8 $ | 0,14 % |
| 48 | Enpro Inc | 1 | 202.293,2 $ | 0,14 % |
| 49 | Worldline SA/France | 1 | 199.563,5 $ | 0,14 % |
| 50 | Encore Capital Group Inc | 1 | 199.000 $ | 0,14 % |
| 51 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 198.506,3 $ | 0,14 % |
| 52 | Geopark Ltd | 1 | 196.769,8 $ | 0,14 % |
| 53 | Wynn Macau Ltd | 1 | 195.184,7 $ | 0,14 % |
| 54 | Global Net Lease Inc | 1 | 193.796,6 $ | 0,14 % |
| 55 | Edison International | 1 | 191.404,3 $ | 0,14 % |
| 56 | Mashreqbank PSC | 1 | 191.234,4 $ | 0,14 % |
| 57 | Akbank TAS | 1 | 190.122,6 $ | 0,14 % |
| 58 | Coinbase Global Inc | 1 | 187.207,7 $ | 0,13 % |
| 59 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 186.070,2 $ | 0,13 % |
| 60 | Alpek SAB de CV | 1 | 184.899,8 $ | 0,13 % |
| 61 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 184.001,8 $ | 0,13 % |
| 62 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 169.726,6 $ | 0,12 % |
| 63 | Grifols SA | 1 | 155.322,7 $ | 0,11 % |
| 64 | Amentum Holdings Inc | 1 | 155.221,5 $ | 0,11 % |
| 65 | Transportadora de Gas del Sur SA | 1 | 149.537,5 $ | 0,11 % |
| 66 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 147.906,3 $ | 0,11 % |
| 67 | Uniti Group Inc | 1 | 142.788 $ | 0,10 % |
| 68 | Post Holdings Inc | 1 | 139.471,7 $ | 0,10 % |
| 69 | Telecom Argentina SA | 1 | 136.556,3 $ | 0,10 % |
| 70 | Forvia SE | 1 | 136.183,7 $ | 0,10 % |
| 71 | Upbound Group Inc | 1 | 129.849,1 $ | 0,09 % |
| 72 | Graham Holdings Co | 1 | 124.412,5 $ | 0,09 % |
| 73 | Orange SA | 1 | 119.385,1 $ | 0,08 % |
| 74 | Elia Group SA/NV | 1 | 118.671,6 $ | 0,08 % |
| 75 | Grupo Televisa S.A.B. | 1 | 111.657,4 $ | 0,08 % |
| 76 | Schaeffler AG | 1 | 111.003,5 $ | 0,08 % |
| 77 | CACI International Inc | 1 | 62.093,5 $ | 0,04 % |
| 78 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 | 52.150,8 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 77,8 %
- Nicht zugeordnet 22,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 77,8 %
- EUR 22,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,8 %
- Irland 22,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 2,5 Mio. $ | 77,83 % |
| 2 | Irland | 1 | 701.884,3 $ | 22,17 % |
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