Portfolio von MML Barings Unconstrained Income Fund
MassMutual Advantage Funds · 2 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 140,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 77,8 %
- Nicht zugeordnet 22,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 77,8 %
- EUR 22,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 77,8 %
- IE 22,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 1 | 2,5 Mio. $ | 77,83 % |
| IE | 1 | 701.884,3 $ | 22,17 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 66.891 | 2,5 Mio. $ | 1,75 % |
| iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF | 6.800 | 701.884,3 $ | 0,50 % |