Zusammensetzung von MML Barings Unconstrained Income Fund
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- Nettovermögen
- 148,1 Mio. $ davon 3,2 Mio. $ in Aktien, 2,1 %
- Positionen
- 2 in 2 Ländern
- Anleihen
- 113 von 87 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 66.891 | 2,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 2 | iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF | 6.800 | 708.906,3 $ | 0,48 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 113 Anleihen von 87 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer AG | 2 | 740.849,8 $ | 0,50 % |
| 2 | Newell Brands Inc | 5 | 667.590,3 $ | 0,45 % |
| 3 | Albertsons Cos Inc | 1 | 621.656,6 $ | 0,42 % |
| 4 | Ocado Group PLC | 2 | 621.079,1 $ | 0,42 % |
| 5 | Enbridge Inc | 1 | 581.649,4 $ | 0,39 % |
| 6 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 569.855,6 $ | 0,38 % |
| 7 | Encore Capital Group Inc | 2 | 552.786,8 $ | 0,37 % |
| 8 | NRG ENERGY INC | 3 | 550.308 $ | 0,37 % |
| 9 | Energizer Holdings Inc | 2 | 531.558,5 $ | 0,36 % |
| 10 | Banco BBVA Peru SA | 1 | 511.550 $ | 0,35 % |
| 11 | Molina Healthcare Inc | 2 | 502.472 $ | 0,34 % |
| 12 | NGL Energy Partners LP | 2 | 498.897,8 $ | 0,34 % |
| 13 | National Bank of Greece SA | 1 | 457.574,7 $ | 0,31 % |
| 14 | EDP SA | 2 | 457.454,6 $ | 0,31 % |
| 15 | Centene Corp | 2 | 440.226,2 $ | 0,30 % |
| 16 | Full House Resorts Inc | 1 | 439.875 $ | 0,30 % |
| 17 | Parsons Corp | 1 | 439.758,6 $ | 0,30 % |
| 18 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 1 | 428.752 $ | 0,29 % |
| 19 | EchoStar Corp | 2 | 428.305,5 $ | 0,29 % |
| 20 | SUNOCO LP | 3 | 395.804,2 $ | 0,27 % |
| 21 | Carvana Co | 1 | 354.257,4 $ | 0,24 % |
| 22 | Viridien | 1 | 344.160,2 $ | 0,23 % |
| 23 | Veolia Environnement SA | 1 | 339.866,3 $ | 0,23 % |
| 24 | FS KKR CAPITAL CORP. | 1 | 331.684,5 $ | 0,22 % |
| 25 | YPF SA | 3 | 327.816,5 $ | 0,22 % |
| 26 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 1 | 303.019,4 $ | 0,20 % |
| 27 | Iron Mountain Inc | 1 | 298.842,8 $ | 0,20 % |
| 28 | PG&E Corp | 2 | 296.884,7 $ | 0,20 % |
| 29 | PRA Group Inc | 1 | 294.085,1 $ | 0,20 % |
| 30 | Vodafone Group PLC | 2 | 293.707,6 $ | 0,20 % |
| 31 | Entain PLC | 1 | 289.020 $ | 0,20 % |
| 32 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 288.074,4 $ | 0,19 % |
| 33 | AXIS BANK LTD | 1 | 281.163,1 $ | 0,19 % |
| 34 | CENTRICA PLC | 1 | 271.574,3 $ | 0,18 % |
| 35 | Service Properties Trust | 1 | 257.390 $ | 0,17 % |
| 36 | ICAHN ENTERPRISES LP | 1 | 247.088,2 $ | 0,17 % |
| 37 | PROG Holdings Inc | 1 | 243.040 $ | 0,16 % |
| 38 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 238.096 $ | 0,16 % |
| 39 | Eutelsat Communications SACA | 2 | 234.421,7 $ | 0,16 % |
| 40 | Herbalife Ltd | 1 | 232.861,3 $ | 0,16 % |
| 41 | Eurobank SA | 1 | 232.849,5 $ | 0,16 % |
| 42 | Accor SA | 1 | 231.877 $ | 0,16 % |
| 43 | Enel SpA | 1 | 228.599 $ | 0,15 % |
| 44 | Ecopetrol SA | 1 | 216.605,5 $ | 0,15 % |
| 45 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1 | 215.272 $ | 0,15 % |
| 46 | Atos Group | 1 | 214.613 $ | 0,14 % |
| 47 | CACI International Inc | 1 | 214.000,4 $ | 0,14 % |
| 48 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 206.668,2 $ | 0,14 % |
| 49 | Worldline SA/France | 1 | 206.507,8 $ | 0,14 % |
| 50 | Kioxia Holdings Corp | 1 | 206.314,1 $ | 0,14 % |
| 51 | GFL Environmental Inc | 1 | 205.755,6 $ | 0,14 % |
| 52 | CVR Energy Inc | 2 | 204.195,4 $ | 0,14 % |
| 53 | Parex Resources Inc | 1 | 203.178,9 $ | 0,14 % |
| 54 | Enpro Inc | 1 | 202.619,8 $ | 0,14 % |
| 55 | Absa Group Ltd | 1 | 202.468,7 $ | 0,14 % |
| 56 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 | 200.353 $ | 0,14 % |
| 57 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 1 | 199.500 $ | 0,13 % |
| 58 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 199.079,5 $ | 0,13 % |
| 59 | Mashreqbank PSC | 1 | 199.054 $ | 0,13 % |
| 60 | Wynn Macau Ltd | 1 | 198.778,5 $ | 0,13 % |
| 61 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 195.406,4 $ | 0,13 % |
| 62 | Global Net Lease Inc | 1 | 194.902,8 $ | 0,13 % |
| 63 | Embecta Corp | 1 | 194.619,4 $ | 0,13 % |
| 64 | Edison International | 1 | 193.186,7 $ | 0,13 % |
| 65 | Akbank TAS | 1 | 193.058,5 $ | 0,13 % |
| 66 | Coinbase Global Inc | 1 | 189.872,2 $ | 0,13 % |
| 67 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 188.635,4 $ | 0,13 % |
| 68 | Alpek SAB de CV | 1 | 187.145,8 $ | 0,13 % |
| 69 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 181.231,9 $ | 0,12 % |
| 70 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 167.750,2 $ | 0,11 % |
| 71 | Alta Equipment Group Inc | 1 | 163.099,4 $ | 0,11 % |
| 72 | Amentum Holdings Inc | 1 | 154.496,1 $ | 0,10 % |
| 73 | Grifols SA | 1 | 154.485,3 $ | 0,10 % |
| 74 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 153.695,9 $ | 0,10 % |
| 75 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 149.067,2 $ | 0,10 % |
| 76 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 145.869,8 $ | 0,10 % |
| 77 | Telecom Argentina SA | 1 | 140.777,5 $ | 0,10 % |
| 78 | Post Holdings Inc | 1 | 140.717 $ | 0,10 % |
| 79 | Forvia SE | 1 | 139.222,2 $ | 0,09 % |
| 80 | Upbound Group Inc | 1 | 132.824 $ | 0,09 % |
| 81 | Graham Holdings Co | 1 | 125.930,8 $ | 0,09 % |
| 82 | Oracle Corp | 1 | 124.519,2 $ | 0,08 % |
| 83 | Orange SA | 1 | 119.907,7 $ | 0,08 % |
| 84 | Elia Group SA/NV | 1 | 118.130,9 $ | 0,08 % |
| 85 | Var Energi ASA | 1 | 114.249,3 $ | 0,08 % |
| 86 | Schaeffler AG | 1 | 114.197,2 $ | 0,08 % |
| 87 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 | 113.775,9 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 77,7 %
- Nicht zugeordnet 22,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 77,7 %
- EUR 22,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,7 %
- Irland 22,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 2,5 Mio. $ | 77,74 % |
| 2 | Irland | 1 | 708.906,3 $ | 22,26 % |
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